BERNZOTT CAPITAL ADVISORS

CIK 1260468 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$195.9M
อันดับที่ #6,526 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 69.1%
ตำแหน่ง
33
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2025 ข้อมูล ณ วันที่ Q2 2025

มูลค่าพอร์ต QoQ: -3.6% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
40.15%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
85.45%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
32
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
30.2

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2025: 10.45% ประมาณการซื้อ $20,842,285 · ขาย $30,072,279

พอร์ตใหม่
0
เพิ่มขึ้น
18
ลดลง
15
ปิดแล้ว
5
ในหน้านี้

ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

ติดตาม Q4 2024–Q2 2025
+2.9%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน)
+5.3%
ผลตอบแทนส่วนเกิน
-2.4%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 94.8% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Real Estate
20.3%
Industrials
19.7%
Health Care
14.1%
Consumer Staples
10.3%
Materials
5.3%
Energy
4.3%
Consumer Discretionary
3.3%
Technology
3.1%
Packaging
2.9%
Financials
2.9%
Utilities
2.3%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
11.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 33 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
MP MP Materials Corp. Common Stock $10,301,789 5.26% 309,642 $183,820 ลง ×2
NVEE NVEE $9,243,366 4.72% 400,319 $1,696,290 ขึ้น ×2
JBI Janus International Group, Inc. Common Stock $8,453,048 4.32% 1,038,458 $1,097,989 ขึ้น ×2
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $7,804,879 3.98% 35,313 $-157,758 ลง ×2
JJSF J & J Snack Foods Corp. - Common Stock $7,528,391 3.84% 66,382 $380,828 ขึ้น ×2
PCH PotlatchDeltic Corporation - Common Stock $7,348,773 3.75% 191,524 $-302,247 ขึ้น ×2
VSH Vishay Intertechnology, Inc. Common Stock $7,322,403 3.74% 461,108 $1,244,510 ขึ้น ×2
ENOV Enovis Corporation Common Stock $7,216,814 3.68% 230,128 $1,172,947 ขึ้น ×2
NNN NNN REIT, Inc. Common Stock $6,751,402 3.45% 156,355 $774,372 ขึ้น ×1
MZTI The Marzetti Company - Common Stock $6,673,056 3.41% 38,624 $-245,210 ลง ×2
CMCO Columbus McKinnon Corporation - Common Stock $6,536,815 3.34% 428,082 $-568,190 ขึ้น ×2
HHH Howard Hughes Holdings Inc. Common Stock $6,426,405 3.28% 95,206 $-826,101 ลง ×2
GDEN Golden Entertainment, Inc. - Common Stock $6,376,947 3.26% 216,682 $487,504 ลง ×1
HLMN Hillman Solutions Corp. - Common Stock $6,200,683 3.17% 868,443 $286,973 ขึ้น ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $6,059,792 3.09% 27,717 $1,867,294 ลง ×2
LW Lamb Weston Holdings, Inc. Common Stock $6,023,380 3.08% 116,169 $478,314 ขึ้น ×2
EHC Encompass Health Corporation Common Stock $5,952,541 3.04% 48,541 $-483,329 ลง ×2
TRNO Terreno Realty Corporation Common Stock $5,824,512 2.97% 103,879 $-967,233 ลง ×2
HI $5,807,227 2.96% 289,349 $386,013 ขึ้น ×2
SLGN Silgan Holdings Inc. Common Stock $5,736,298 2.93% 105,875 $88,400 ลง ×2
HCI HCI Group, Inc. Common Stock $5,731,164 2.93% 37,655 $-2,300,409 ลง ×2
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $5,682,909 2.90% 32,992 $1,139,504 ขึ้น ×2
GVA Granite Construction Incorporated Common Stock $5,641,498 2.88% 60,330 $795,150 ลง ×2
KRG Kite Realty Group Trust Common Stock $5,627,992 2.87% 248,476 $151,030 ขึ้น ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5,102,115 2.60% 33,402 $-616,253 ลง ×2
WSC WillScot Holdings Corporation - Class A Common Stock $4,531,242 2.31% 165,374 $31,339 ขึ้น ×2
NFG National Fuel Gas Company Common Stock $4,460,352 2.28% 52,654 $-1,940,233 ลง ×2
AROC Archrock, Inc. Common Stock $4,460,103 2.28% 179,626 $4,056,138 ขึ้น ×1
VNOMXXXX $4,220,473 2.15% 110,686 $3,792,902 ขึ้น ×1
HALO Halozyme Therapeutics, Inc. - Common Stock $3,662,364 1.87% 70,403 $-2,830,942 ลง ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $3,452,225 1.76% 108,526 $-809,708 ลง ×2
VT $3,161,269 1.61% 24,597 $366,094 ขึ้น ×1
CHRD Chord Energy Corporation - Common Stock $556,406 0.28% 5,745 $117,258 ขึ้น ×2

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
HALO ลดลง -31K -$2.8M
HCI ลดลง -16K -$2.3M
NFG ลดลง -28K -$1.9M
ORCL ลดลง -2K +$1.9M
NVEE ซื้อเพิ่ม +9K +$1.7M
VSH ซื้อเพิ่ม +79K +$1.2M
ENOV ซื้อเพิ่ม +72K +$1.2M
BDX ซื้อเพิ่ม +13K +$1.1M
JBI ซื้อเพิ่ม +17K +$1.1M
TRNO ลดลง -4K -$967K

2 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
PTEN 30 มิถุนายน 2025 847,934 $6,970,014 106.1%
APA 30 มิถุนายน 2025 201,295 $4,231,221 143.9%
ZBH 30 มิถุนายน 2025 34,429 $3,896,712 10.8%
COOP 30 มิถุนายน 2025 4,145 $495,742 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AAPL 31 มีนาคม 2025 1,304 $326,548 43.0%
MSFT 31 มีนาคม 2025 767 $323,291 28.7%
SPY 31 มีนาคม 2025 460 $269,597 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VOO 30 มิถุนายน 2025 404 $207,723 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IVV 31 มีนาคม 2025 347 $204,272 ไม่ติดตามอีกต่อไป