B&I Capital AG
CIK 1843527 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
- $45.3M
- ตำแหน่ง
- 28
- ณ วันที่
- 30 มิถุนายน 2026
มูลค่าพอร์ต QoQ: -84.6% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 68.88%
- น้ำหนัก 25 อันดับแรก
- 97.93%
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 22
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 15.1
อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)
อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 1.16% ประมาณการซื้อ $1,965,630 · ขาย $281,220,740
การถือครองโดยเฉลี่ย: 5.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 65.1% ยังคงถืออยู่
- พอร์ตใหม่
- 5
- เพิ่มขึ้น
- 1
- ลดลง
- 22
- ปิดแล้ว
- 1
ในหน้านี้
- ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P ผลการดำเนินงานของพอร์ต 13F ของผู้จัดการรายนี้เทียบกับ S&P 500
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนพอร์ตตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- พอร์ตการลงทุน หุ้นทุกตัวที่สถาบันนี้รายงานการถือครอง จาก 13F ล่าสุด
- การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด สถานะใหม่ที่เปิดในไตรมาสล่าสุด
- การเคลื่อนไหวที่สำคัญ การเพิ่มขึ้นและลดลงของสถานะที่มากที่สุดในไตรมาสนี้
- ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว สถานะที่ผู้จัดการลงทุนขายออกไปทั้งหมดในไตรมาสที่แล้ว
ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500
ต่อปี: +10.3% · S&P 500: +18.0%
ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์
ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 100.0% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 28 ตำแหน่ง
| ประเภท | ช่วงต่อเนื่อง | แนวโน้ม 8 ไตรมาส | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $6,097,369 | 13.45% | 45,009 | $-37,881,693 | ลง ×1 | ||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $5,748,015 | 12.68% | 25,325 | $-29,119,725 | ลง ×2 | ||
| EQIX Equinix, Inc. - Common Stock | $3,861,013 | 8.52% | 3,704 | $-18,547,273 | ลง ×1 | ||
| PSA Public Storage Common Stock | $3,230,847 | 7.13% | 10,150 | $-16,922,625 | ลง ×1 | ||
| AHR American Healthcare REIT, Inc. Common Stock | $3,161,333 | 6.97% | 60,620 | $-8,617,820 | ลง ×1 | ||
| SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock | $2,112,374 | 4.66% | 9,445 | $-10,830,010 | ลง ×1 | ||
| AVB AvalonBay Communities, Inc. Common Stock | $2,041,626 | 4.50% | 10,820 | $-9,152,750 | ลง ×1 | ||
| DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock | $1,759,884 | 3.88% | 9,800 | $-10,258,501 | ลง ×2 | ||
| IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT | $1,709,606 | 3.77% | 13,535 | $-10,186,333 | ลง ×1 | ||
| MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. Common Stock | $1,504,026 | 3.32% | 10,825 | $-5,850,651 | ลง ×1 | ||
| PECO Phillips Edison & Company, Inc. - Common Stock | $1,459,530 | 3.22% | 35,068 | $-8,940,648 | ลง ×1 | ||
| IVT InvenTrust Properties Corp. Common Stock | $1,408,920 | 3.11% | 39,800 | $-8,041,295 | ลง ×1 | ||
| CTRE CareTrust REIT, Inc. Common Stock | $1,266,990 | 2.79% | 31,400 | $-9,944,245 | ลง ×1 | ||
| EPRT Essential Properties Realty Trust, Inc. Common Stock | $1,122,360 | 2.48% | 37,600 | $-7,417,422 | ลง ×1 | ||
| ELS Equity Lifestyle Properties, Inc. Common Stock | $1,104,802 | 2.44% | 17,142 | $-6,667,861 | ลง ×1 | ||
| FCPT Four Corners Property Trust, Inc. Common Stock | $1,083,392 | 2.39% | 44,130 | $-7,459,863 | ลง ×1 | ||
| AMH American Homes 4 Rent Common Shares of Beneficial Interest | $1,006,606 | 2.22% | 30,030 | $-4,183,164 | ลง ×3 | ||
| IRT Independence Realty Trust, Inc. Common Stock | $829,159 | 1.83% | 49,680 | $-3,555,350 | ลง ×2 | ||
| SLG SL Green Realty Corp Common Stock | $745,488 | 1.64% | 14,400 | $-3,114,742 | ลง ×1 | ||
| VICI VICI Properties Inc. Common Stock | $705,168 | 1.56% | 26,560 | $-553,191 | ลง ×2 | ||
| CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A | $668,332 | 1.47% | 4,962 | $200,995 | ขึ้น ×1 | ||
| CUZ Cousins Properties Incorporated Common Stock | $640,673 | 1.41% | 21,370 | $-3,034,400 | ลง ×3 | ||
| LXP LXP Industrial Trust Common Stock (Maryland REIT) | $433,734 | 0.96% | 8,050 | ขึ้น ×1 | |||
| KRC Kilroy Realty Corporation Common Stock | $348,471 | 0.77% | 9,300 | ขึ้น ×1 | |||
| EXR Extra Space Storage Inc Common Stock | $345,088 | 0.76% | 2,375 | ขึ้น ×1 | |||
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 09264B107) | $344,652 | 0.76% | 15,934 | ขึ้น ×1 | |||
| MAC Macerich Company (The) Common Stock | $303,086 | 0.67% | 12,032 | $-3,934,899 | ลง ×1 | ||
| COLD Americold Realty Trust, Inc. Common Stock | $290,034 | 0.64% | 18,450 | ขึ้น ×1 | |||
| ไม่พบรายการที่ตรงกัน | |||||||
การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด
ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย
รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)
| หลักทรัพย์ | การดำเนินการ | หุ้น Δ | มูลค่า Δ |
|---|---|---|---|
| AHR | ลดลง | -189K | -$8.6M |
| MAA | ลดลง | -49K | -$5.9M |
| VICI | ลดลง | -20K | -$553K |
| CBRE | ซื้อเพิ่ม | +2K | +$201K |
19 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)
ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว
รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย
การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก
| หลักทรัพย์ | ไตรมาส | จำนวนหุ้นก่อนหน้า | มูลค่าก่อนหน้า | ราคาตั้งแต่ขายออก |
|---|---|---|---|---|
| AMT | 30 มิถุนายน 2026 | 153,488 | $26,488,959 | 8.4% |
| VTR | 31 ธันวาคม 2025 | 144,105 | $10,085,909 | 19.7% |
| CUBE | 31 มีนาคม 2026 | 243,840 | $8,790,432 | 13.5% |
| KIM | 31 ธันวาคม 2025 | 398,042 | $8,697,218 | 20.0% |
| OHI | 31 ธันวาคม 2025 | 186,240 | $7,863,053 | 6.5% |
| ARE | 31 ธันวาคม 2025 | 78,473 | $6,539,940 | 3.4% |
| UDR | 31 มีนาคม 2026 | 171,870 | $6,304,192 | 11.8% |
| AAT | 31 ธันวาคม 2025 | 285,996 | $5,811,439 | 20.6% |
| BXP | 30 มิถุนายน 2025 | 76,480 | $5,138,691 | 0.0% |
| HIW | 31 มีนาคม 2026 | 190,820 | $4,926,972 | 45.4% |
| GTY | 30 กันยายน 2025 | 171,330 | $4,735,561 | 22.8% |
| VRE | 31 มีนาคม 2026 | 184,640 | $2,747,443 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| SAFE | 31 ธันวาคม 2025 | 126,174 | $1,954,435 | 11.1% |
| SCI | 31 ธันวาคม 2025 | 11,080 | $922,078 | 6.9% |
| EGP | 30 กันยายน 2025 | 3,825 | $639,234 | 19.2% |