ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +12.8%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -24.2%

ต่อปี: +10.1% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 100.0% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Real Estate 99.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 0.8%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 28 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
PLD Prologis, Inc. Common Stock $6,097,369 13.45% 45,009 $-37,881,693 ลง ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $5,748,015 12.68% 25,325 $-29,119,725 ลง ×2
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $3,861,013 8.52% 3,704 $-18,547,273 ลง ×1
PSA Public Storage Common Stock $3,230,847 7.13% 10,150 $-16,922,625 ลง ×1
AHR American Healthcare REIT, Inc. Common Stock $3,161,333 6.97% 60,620 $-8,617,820 ลง ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $2,112,374 4.66% 9,445 $-10,830,010 ลง ×1
AVB AvalonBay Communities, Inc. Common Stock $2,041,626 4.50% 10,820 $-9,152,750 ลง ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $1,759,884 3.88% 9,800 $-10,258,501 ลง ×2
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $1,709,606 3.77% 13,535 $-10,186,333 ลง ×1
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. Common Stock $1,504,026 3.32% 10,825 $-5,850,651 ลง ×1
PECO Phillips Edison & Company, Inc. - Common Stock $1,459,530 3.22% 35,068 $-8,940,648 ลง ×1
IVT InvenTrust Properties Corp. Common Stock $1,408,920 3.11% 39,800 $-8,041,295 ลง ×1
CTRE CareTrust REIT, Inc. Common Stock $1,266,990 2.79% 31,400 $-9,944,245 ลง ×1
EPRT Essential Properties Realty Trust, Inc. Common Stock $1,122,360 2.48% 37,600 $-7,417,422 ลง ×1
ELS Equity Lifestyle Properties, Inc. Common Stock $1,104,802 2.44% 17,142 $-6,667,861 ลง ×1
FCPT Four Corners Property Trust, Inc. Common Stock $1,083,392 2.39% 44,130 $-7,459,863 ลง ×1
AMH American Homes 4 Rent Common Shares of Beneficial Interest $1,006,606 2.22% 30,030 $-4,183,164 ลง ×3
IRT Independence Realty Trust, Inc. Common Stock $829,159 1.83% 49,680 $-3,555,350 ลง ×2
SLG SL Green Realty Corp Common Stock $745,488 1.64% 14,400 $-3,114,742 ลง ×1
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $705,168 1.56% 26,560 $-553,191 ลง ×2
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $668,332 1.47% 4,962 $200,995 ขึ้น ×1
CUZ Cousins Properties Incorporated Common Stock $640,673 1.41% 21,370 $-3,034,400 ลง ×3
LXP LXP Industrial Trust Common Stock (Maryland REIT) $433,734 0.96% 8,050 ขึ้น ×1
KRC Kilroy Realty Corporation Common Stock $348,471 0.77% 9,300 ขึ้น ×1
EXR Extra Space Storage Inc Common Stock $345,088 0.76% 2,375 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 09264B107) $344,652 0.76% 15,934 ขึ้น ×1
MAC Macerich Company (The) Common Stock $303,086 0.67% 12,032 $-3,934,899 ลง ×1
COLD Americold Realty Trust, Inc. Common Stock $290,034 0.64% 18,450 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
LXP $433,734 8,050 0.96%
KRC $348,471 9,300 0.77%
EXR $345,088 2,375 0.76%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 09264B107) $344,652 15,934 0.76%
COLD $290,034 18,450 0.64%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
AHR ลดลง -189K -$8.6M
MAA ลดลง -49K -$5.9M
VICI ลดลง -20K -$553K
CBRE ซื้อเพิ่ม +2K +$201K

19 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
AMT 30 มิถุนายน 2026 153,488 $26,488,959 -0.8%
VTR 31 ธันวาคม 2025 144,105 $10,085,909 8.6%
CUBE 31 มีนาคม 2026 243,840 $8,790,432 2.4%
KIM 31 ธันวาคม 2025 398,042 $8,697,218 9.7%
OHI 31 ธันวาคม 2025 186,240 $7,863,053 3.1%
ARE 31 ธันวาคม 2025 78,473 $6,539,940 -3.2%
UDR 31 มีนาคม 2026 171,870 $6,304,192 -1.5%
AAT 31 ธันวาคม 2025 285,996 $5,811,439 13.8%
BXP 30 มิถุนายน 2025 76,480 $5,138,691 -10.4%
HIW 31 มีนาคม 2026 190,820 $4,926,972 38.6%
GTY 30 กันยายน 2025 171,330 $4,735,561 5.1%
VRE 31 มีนาคม 2026 184,640 $2,747,443 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SAFE 31 ธันวาคม 2025 126,174 $1,954,435 -11.9%
SCI 31 ธันวาคม 2025 11,080 $922,078 -1.1%
EGP 30 กันยายน 2025 3,825 $639,234 15.7%