Boulay Financial Advisors, LLC

CIK 2056342 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$1.1B
อันดับที่ #2,329 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 24.7%
ตำแหน่ง
6
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +24.0% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
100.00%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
100.00%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
6
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
5.2

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 2.28% ประมาณการซื้อ $116,852,788 · ขาย $22,282,254

การถือครองโดยเฉลี่ย: 3.0 ไตรมาส ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 · 85.7% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
1
เพิ่มขึ้น
3
ลดลง
2
ปิดแล้ว
1
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 6 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
FNDX $303,041,255 28.06% 9,744,092 $36,576,153 ขึ้น ×5
MOAT $237,820,873 22.02% 2,287,619 $23,126,364 ขึ้น ×5
IWY $179,321,333 16.60% 617,030 $27,508,768 ขึ้น ×3
FNDF $139,691,635 12.93% 2,647,681 $6,347,627 ลง ×1
XCEM $117,862,706 10.91% 2,228,872 $12,862,488 ลง ×1
FNDA $102,345,040 9.48% 2,689,045 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
FNDX $303,041,255 28.06% เพิ่มขึ้น ×5
MOAT $237,820,873 22.02% เพิ่มขึ้น ×5
IWY $179,321,333 16.60% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
FNDA $102,345,040 2,689,045 9.48%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
FNDX ซื้อเพิ่ม +176K +$36.6M
IWY ซื้อเพิ่ม +7K +$27.5M
MOAT ซื้อเพิ่ม +67K +$23.1M
XCEM ลดลง -344K +$12.9M
FNDF ลดลง -78K +$6.3M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
RUNN 31 มีนาคม 2026 3,204,936 $106,852,567