BREACH INLET CAPITAL MANAGEMENT, LLC

CIK 2009914 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$300.0M
อันดับที่ #5,173 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 54.8%
ตำแหน่ง
10
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: -1.5% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
100.00%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
100.00%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
10
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
9.2

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 3.8% ประมาณการซื้อ $11,499,846 · ขาย $78,760,916

การถือครองโดยเฉลี่ย: 4.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 58.8% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
0
เพิ่มขึ้น
3
ลดลง
6
ปิดแล้ว
2
ในหน้านี้

ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

ติดตาม Q4 2024–Q2 2026
+0.1%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน)
+28.1%
ผลตอบแทนส่วนเกิน
-28.0%

ต่อปี: +0.1% · S&P 500: +18.0%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 98.0% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Communication Services
29.9%
Financial Services
22.2%
Diversified Consumer Services
18.7%
Consumer Discretionary
11.7%
Industrials
10.3%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
7.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 10 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
PRG PROG Holdings, Inc. Common Stock $43,021,822 14.34% 923,017 $14,126,402 ลง ×1
LRN Stride, Inc. Common Stock $41,261,959 13.75% 478,455 $-7,276,596 ลง ×1
BATRK Atlanta Braves Holdings, Inc. - Series C Common Stock $40,405,084 13.47% 778,518 $3,372,868 ลง ×1
HGV Hilton Grand Vacations Inc. Common Stock $35,102,825 11.70% 670,285 $-1,250,922 ลง ×1
DAKT Daktronics, Inc. - Common Stock $30,997,123 10.33% 1,584,720 $2,401,827 ขึ้น ×3
MANU Manchester United Ltd. Class A Ordinary Shares $25,344,185 8.45% 1,105,285 $4,769,692 ลง ×1
CARS Cars.com Inc. Common Stock $24,040,048 8.01% 2,197,445 $6,791,674 ขึ้น ×2
NATL NCR Atleos Corporation Common Stock $23,557,001 7.85% 542,663 $-92,253
BKTI $21,299,396 7.10% 247,725 $10,025,714 ขึ้น ×2
FTDR Frontdoor, Inc. - Common Stock $14,964,318 4.99% 192,864 $-7,067,307 ลง ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
DAKT $30,997,123 10.33% เพิ่มขึ้น ×3

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
PRG ลดลง -84K +$14.1M
BKTI ซื้อเพิ่ม +97K +$10.0M
LRN ลดลง -72K -$7.3M
FTDR ลดลง -224K -$7.1M
CARS ซื้อเพิ่ม +73K +$6.8M
MANU ลดลง -118K +$4.8M
BATRK ลดลง -89K +$3.4M
DAKT ซื้อเพิ่ม +122K +$2.4M
HGV ลดลง -259K -$1.3M
NATL เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$92K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
BUR 30 มิถุนายน 2026 4,481,659 $20,257,099 5.2%
TIPT 30 กันยายน 2025 803,675 $18,950,657 -4.2%
PRKS 31 ธันวาคม 2025 263,962 $13,646,835 25.2%
CARG 30 มิถุนายน 2026 297,184 $10,119,115 8.0%
MCW 31 มีนาคม 2026 1,723,592 $9,583,172 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LRN 30 มิถุนายน 2025 72,155 $9,127,608 -42.2%
IMXI 30 มิถุนายน 2025 679,132 $8,570,646 39.2%
EVRI 30 มิถุนายน 2025 422,381 $5,773,948 ไม่ติดตามอีกต่อไป