ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q1 2026 +23.4%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +19.3%
ผลตอบแทนส่วนเกิน +4.1%

ต่อปี: +23.4% · S&P 500: +19.3%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 100.0% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Financials 32.5%
Consumer Discretionary 28.9%
Retail 28.0%
Industrials 10.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 8 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
CVNA Carvana Co. Class A Common Stock $28,062,502 27.68% 89,263 $-11,100,954 ลง ×4
ARCO Arcos Dorados Holdings Inc. Class A Shares $27,511,770 27.14% 3,334,760 $2,065,458 ลง ×1
KSPI Joint Stock Company Kaspi.kz - American Depository Shares $27,497,376 27.12% 371,235 $-6,254,784 ลง ×1
HNI HNI Corporation Common Stock $8,778,231 8.66% 262,900 ขึ้น ×1
AAMI Acadian Asset Management Inc. Common Stock $5,452,884 5.38% 100,200 $381,584 ลง ×3
PAL Proficient Auto Logistics, Inc. - Common Stock $1,957,386 1.93% 288,700 $-1,500,482 ลง ×1
HGV Hilton Grand Vacations Inc. Common Stock $1,790,914 1.77% 45,780 $-11,777,286 ลง ×2
SNBR Sleep Number Corporation - Common Stock $322,023 0.32% 179,400 $-1,704,147 ลง ×2

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
HNI $8,778,231 262,900 8.66%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
CVNA ลดลง -4K -$11.1M
KSPI ลดลง -61K -$6.3M
ARCO ลดลง -132K +$2.1M
PAL ลดลง -70K -$1.5M
AAMI ลดลง -8K +$382K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
HEPS 31 ธันวาคม 2025 6,305,000 $16,960,450 -0.8%
SFD 31 มีนาคม 2026 450,800 $10,066,364 -32.9%
MLCO 31 มีนาคม 2026 1,070,400 $8,102,928 -25.4%
VAL 30 กันยายน 2025 151,500 $6,379,665 68.1%
ASLE 30 มิถุนายน 2025 215,779 $1,616,185 -16.3%