ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q3 2025–Q2 2026 -2.3%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +13.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -15.3%

ต่อปี: -3.1% · S&P 500: +17.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 99.4% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Real Estate 100.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 1 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
NMRK Newmark Group, Inc. - Class A Common Stock $1,220,027 100.00% 80,743

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
NMRK $1,220,027 80,743 100.00%

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
CBRE 30 มิถุนายน 2026 49,817 $6,748,211 -3.8%
ADC 30 มิถุนายน 2026 87,127 $6,567,633 -13.0%
NMRK 31 มีนาคม 2026 200,493 $3,476,549 -15.6%
CI 31 มีนาคม 2026 11,818 $3,252,668 1.4%
ARVN 30 มิถุนายน 2026 285,076 $3,021,806 -10.8%
ABVX 30 มิถุนายน 2026 22,428 $2,497,358 -30.3%
MRVI 30 มิถุนายน 2026 759,743 $2,150,073 26.6%
WPC 30 มิถุนายน 2026 28,508 $1,937,404 -9.8%
IQV 31 มีนาคม 2026 8,183 $1,844,530 51.4%
PTCT 31 ธันวาคม 2025 19,142 $1,174,745 -16.5%
BDX 31 มีนาคม 2026 5,176 $1,004,506 12.4%
ATAI 30 มิถุนายน 2026 275,409 $974,948 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CIGI 31 ธันวาคม 2025 4,426 $691,385 -38.9%
SLNO 31 มีนาคม 2026 8,741 $404,708 ไม่ติดตามอีกต่อไป
KLTO 30 มิถุนายน 2026 370,049 $122,116 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FHTX 31 มีนาคม 2026 4,708 $25,423 -57.7%