Buttonwood Financial Group, LLC

CIK 1847661 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$175.0M
อันดับที่ #6,908 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 73.2%
ตำแหน่ง
33
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +7.7% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
81.82%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
98.78%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
17
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
11.1

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 5.22% ประมาณการซื้อ $8,804,525 · ขาย $22,387,980

การถือครองโดยเฉลี่ย: 5.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 70.2% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
3
เพิ่มขึ้น
11
ลดลง
18
ปิดแล้ว
7
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Materials
0.4%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
99.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 33 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
DYNF $31,227,450 17.85% 459,161 $493,087 ลง ×3
SPYM $22,966,460 13.13% 261,338 $6,212,654 ขึ้น ×1
AVEM $20,406,133 11.66% 211,484 $334,619 ลง ×1
AVLC $15,273,689 8.73% 169,783 $1,617,660 ลง ×3
BAI $13,639,879 7.80% 258,723 $1,988,969 ลง ×1
LMUB $10,001,729 5.72% 195,270 $861,841 ขึ้น ×1
AVUS $8,625,047 4.93% 67,340 $494,017 ลง ×1
SPYG $8,455,878 4.83% 71,063 $2,981,923 ขึ้น ×1
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $6,410,327 3.66% 127,265 $767,247 ลง ×1
SHLD $6,156,158 3.52% 103,100 $323,673 ขึ้น ×2
SPYV $5,007,937 2.86% 82,380 $-5,474,798 ลง ×2
THRO $4,649,625 2.66% 107,855 $664,514 ลง ×4
QUAL $4,231,649 2.42% 19,285 $484,110 ลง ×4
IAU $2,896,130 1.66% 38,354 $-281,307 ขึ้น ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $2,630,084 1.50% 54,307 $65,322 ขึ้น ×2
MBB iShares MBS ETF $1,989,532 1.14% 21,049 $104,294 ขึ้น ×1
BINC $1,916,769 1.10% 36,623 $-605,944 ลง ×3
EXI $1,733,542 0.99% 8,646 $334,332 ขึ้น ×1
AOA $1,596,247 0.91% 16,355 $132,887 ลง ×3
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $619,776 0.35% 1,800 $42,786
FDLO $614,194 0.35% 8,988 $71,767 ขึ้น ×2
STIP $613,058 0.35% 6,001 $3,542 ขึ้น ×2
AOR $426,392 0.24% 6,135 $-1,151 ลง ×4
LCTU $393,585 0.22% 4,910 $27,188 ลง ×3
AGG $353,754 0.20% 3,574 ขึ้น ×1
EAGG $325,991 0.19% 6,876 $70,791 ขึ้น ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $323,249 0.18% 1,975 $36,873 ลง ×3
SYSB $311,888 0.18% 3,516 $-11,408 ลง ×1
DSI $281,078 0.16% 1,974 $33,244 ลง ×3
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF $257,166 0.15% 11,108 $-94,572 ลง ×3
SPTL $231,401 0.13% 8,822 $-5,115 ลง ×3
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF $207,585 0.12% 2,989
IVW $204,415 0.12% 1,487

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
AGG $353,754 3,574 0.20%
USXF $207,585 2,989 0.12%
IVW $204,415 1,487 0.12%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
SPYM ซื้อเพิ่ม +42K +$6.2M
SPYV ลดลง -103K -$5.5M
SPYG ซื้อเพิ่ม +15K +$3.0M
BAI ลดลง -95K +$2.0M
AVLC ลดลง -6K +$1.6M
LMUB ซื้อเพิ่ม +12K +$862K
BLCR ลดลง -10K +$767K
THRO ลดลง -2K +$665K
BINC ลดลง -12K -$606K
AVUS ลดลง -6K +$494K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
MTUM 30 กันยายน 2025 24,003 $5,726,556 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XCEM 30 มิถุนายน 2025 166,458 $4,654,152 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MGC 31 มีนาคม 2026 15,800 $4,023,869 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HIMU 31 มีนาคม 2026 76,833 $3,769,042 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IFRA 31 มีนาคม 2025 56,693 $2,746,696 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FTEC 31 มีนาคม 2026 10,924 $2,481,715 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VWOB 30 กันยายน 2025 25,626 $1,665,140
IXC 31 มีนาคม 2025 39,008 $1,570,467 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IYW 31 ธันวาคม 2025 2,271 $449,277 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VIG 31 มีนาคม 2026 1,607 $361,189 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HYDB 30 มิถุนายน 2025 7,577 $340,590 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EMXC 31 มีนาคม 2025 4,410 $252,231
DMXF 30 กันยายน 2025 3,255 $240,316 14.5%
IVW 31 มีนาคม 2025 1,995 $211,967 ไม่ติดตามอีกต่อไป
USXF 31 มีนาคม 2026 3,589 $211,767 19.0%
IVW 31 มีนาคม 2026 1,624 $202,365 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ESGE 31 มีนาคม 2026 4,380 $201,873