ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +22.6%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -14.4%

ต่อปี: +17.7% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 98.2% · ไม่รวมออปชัน: 21.2%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Healthcare 29.1%
Financials 18.4%
Energy 17.0%
Industrials 6.8%
Consumer Discretionary 5.2%
Technology 3.8%
Retail 3.0%
Communication Services 2.8%
Utilities 2.3%
Real Estate 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 11.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 36 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
ASIC Ategrity Specialty Insurance Company Holdings Common Stock $11,791,187 7.91% 490,482 $2,173,003 ขึ้น ×4
SNDL SNDL Inc. - Common Shares $11,663,164 7.82% 8,639,381 $98,439 ลง ×1
NOA North American Construction Group Ltd. Common Shares (no par) $10,423,090 6.99% 783,691 $-2,554,524 ลง ×5
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 163092AF6) $7,689,634 5.16% 8,126,000 $1,086,764 ขึ้น ×2
LIFE Ethos Technologies Inc. - Class A Common Stock $7,410,117 4.97% 408,496 $2,357,513 ลง ×1
MDXG MiMedx Group, Inc - Common Stock $7,201,179 4.83% 1,870,436 $1,287,294 ขึ้น ×2
OWLT Owlet, Inc. Class A Common Stock $7,083,464 4.75% 1,234,053 $1,952,896 ขึ้น ×2
GBLI Global Indemnity Group, LLC - Class A Common Shares $6,454,611 4.33% 257,875 $-553,302 ขึ้น ×2
OSUR OraSure Technologies, Inc. - Common Stock $6,366,289 4.27% 1,427,419 $356,476 ลง ×1
GOLD Gold.com, Inc. Common Stock $6,353,473 4.26% 152,691 $338,828 ขึ้น ×1
ETON Eton Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $6,181,041 4.14% 170,747 $-2,259,149 ลง ×1
NPKI NPK International Inc. Common Stock $5,725,723 3.84% 359,882 $-3,760,721 ลง ×4
VTS Vitesse Energy, Inc. Common Stock $5,703,899 3.82% 361,693 ขึ้น ×1
RXT Rackspace Technology, Inc. - Common Stock $5,679,141 3.81% 869,700 สัญญาขายล่วงหน้า $3,058,372 ขึ้น ×1
NGS Natural Gas Services Group, Inc. Common Stock $5,279,775 3.54% 122,387 $-1,954,266 ลง ×3
VRCA Verrica Pharmaceuticals Inc. - Common Stock $4,797,609 3.22% 783,923 $1,173,308 ขึ้น ×1
SHIM Shimmick Corporation - Common Stock $4,376,255 2.93% 957,605 ขึ้น ×1
SJT San Juan Basin Royalty Trust Common Stock $3,892,960 2.61% 1,212,760 $-481,557 ขึ้น ×2
PCYO Pure Cycle Corporation - Common Stock $3,369,794 2.26% 314,640 ขึ้น ×1
BBW Build-A-Bear Workshop, Inc. Common Stock $3,155,524 2.12% 103,088 $-852,937 ลง ×1
LEE Lee Enterprises, Incorporated - Common Stock $3,085,367 2.07% 344,349 $-645,182 ลง ×1
ROOT Root, Inc. - Common Stock $2,926,350 1.96% 52,331 $614,890
HIPO Hippo Holdings Inc. Common Stock $2,731,103 1.83% 96,642 $212,612
ARX Accelerant Holdings Class A Common Shares $2,005,058 1.34% 171,080 $-81,093 ขึ้น ×1
NTIP CUSIP: 64121N109 $1,874,563 1.26% 1,275,213 $230,119 ขึ้น ×1
DGICA Donegal Group, Inc. - Class A Common Stock $1,564,230 1.05% 82,939 $139,338
KVHI KVH Industries, Inc. - Common Stock $1,138,996 0.76% 114,934 ขึ้น ×1
CHGG Chegg, Inc. Common Stock $871,901 0.58% 863,268 $568,534 ขึ้น ×1
POWW Outdoor Holding Company - Common Stock $767,275 0.51% 336,524 $696,292 ขึ้น ×1
APEI American Public Education, Inc. - Common Stock $381,646 0.26% 7,107 $-3,504,908 ลง ×2
REAL The RealReal, Inc. - Common Stock $271,630 0.18% 23,039 $21,894 ลง ×1
SFIX Stitch Fix, Inc. - Class A Common Stock $224,106 0.15% 54,527 $47,789 ขึ้น ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $210,315 0.14% 700 สัญญาขายล่วงหน้า $-657,685 ขึ้น ×1
LINC Lincoln Educational Services Corporation - Common Stock $202,394 0.14% 4,056
COMP Compass, Inc. Class A Common Stock $148,663 0.10% 12,057
CRON Cronos Group Inc. - Common Share $121,558 0.08% 43,726

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
ASIC $11,791,187 7.91% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
VTS $5,703,899 361,693 3.82%
SHIM $4,376,255 957,605 2.93%
PCYO $3,369,794 314,640 2.26%
KVHI $1,138,996 114,934 0.76%
LINC $202,394 4,056 0.14%
COMP $148,663 12,057 0.10%
CRON $121,558 43,726 0.08%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
NPKI ลดลง -295K -$3.8M
RXT ซื้อเพิ่ม +843K +$3.1M
NOA ลดลง -179K -$2.6M
LIFE ลดลง -44K +$2.4M
ETON ลดลง -171K -$2.3M
ASIC ซื้อเพิ่ม +4K +$2.2M
NGS ลดลง -69K -$2.0M
OWLT ซื้อเพิ่ม +236K +$2.0M
MDXG ซื้อเพิ่ม +373K +$1.3M
VRCA ซื้อเพิ่ม +99K +$1.2M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
IWM 31 ธันวาคม 2025 11,076 $267,994,896 14.0%
EOSE 31 มีนาคม 2026 13,083 $14,993,118 -35.9%
LINC 31 ธันวาคม 2025 576,505 $13,547,868 -8.6%
INSE 30 มิถุนายน 2025 1,150,227 $9,822,939 -53.6%
SCHL 31 ธันวาคม 2025 156,406 $9,549,131 25.6%
FLNC 31 มีนาคม 2026 4,689 $9,274,842 -44.9%
OPRT 31 ธันวาคม 2025 1,470,870 $9,075,268 58.4%
LUXE 31 ธันวาคม 2025 1,045,962 $8,890,677 18.6%
KSPI 31 ธันวาคม 2025 108,799 $8,886,702 20.1%
PDFS 31 ธันวาคม 2025 337,315 $8,709,473 96.0%
SRTA 31 ธันวาคม 2025 1,598,489 $8,088,354 1.6%
ASR 31 ธันวาคม 2025 24,120 $7,798,720 -27.2%
NATL 31 ธันวาคม 2025 197,650 $7,769,622 19.4%
NXDR 31 ธันวาคม 2025 3,711,008 $7,756,007 18.7%
RGTI 31 มีนาคม 2026 3,399 $7,528,785 6.9%
CRTO 31 ธันวาคม 2025 328,543 $7,425,072 -29.0%
TRUE 30 กันยายน 2025 3,835,473 $7,287,399 ไม่ติดตามอีกต่อไป
WTTR 31 ธันวาคม 2025 672,830 $7,192,553 91.5%
PINS 31 ธันวาคม 2025 206,468 $6,642,076 -23.4%
MATW 31 ธันวาคม 2025 267,369 $6,491,719 -26.9%
TPB 30 มิถุนายน 2026 71,692 $6,222,149 -32.6%
ARKO 30 กันยายน 2025 1,468,372 $6,211,214 -8.5%
MGNI 31 ธันวาคม 2025 265,152 $5,775,011 55.0%
UTI 31 ธันวาคม 2025 169,273 $5,509,836 -27.2%
COMP 31 มีนาคม 2026 515,309 $5,446,816 28.7%
SVV 31 มีนาคม 2026 583,008 $5,445,295 24.3%
CLH 31 ธันวาคม 2025 23,067 $5,356,619 36.1%
CVGW 30 มิถุนายน 2026 199,750 $5,151,553 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RHLD 30 มิถุนายน 2025 136,896 $4,290,321 267.3%
GPGI 30 มิถุนายน 2026 238,175 $4,072,792 -17.5%
NBIS 31 ธันวาคม 2025 35,500 $3,985,585 183.3%
TIPT 30 มิถุนายน 2025 148,416 $3,575,341 -25.7%
SII 30 กันยายน 2025 41,439 $2,863,021 38.3%
PRSU 30 มิถุนายน 2025 79,959 $2,829,749 82.7%
CVCO 30 มิถุนายน 2026 5,759 $2,789,026 -5.4%
QS 31 มีนาคม 2026 2,234 $2,327,828 -28.8%
REVG 30 กันยายน 2025 48,196 $2,293,648 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PNRG 30 มิถุนายน 2026 9,670 $2,251,660 23.1%
APG 31 ธันวาคม 2025 62,825 $2,159,295 6.6%
INVE 31 ธันวาคม 2025 610,855 $2,107,450 -39.3%
CBNA 31 ธันวาคม 2025 61,609 $2,016,463 35.9%
SES 31 มีนาคม 2026 10,832 $1,949,760 -13.3%
FCEL 31 มีนาคม 2026 2,612 $1,909,372 169.4%
MSOS 31 ธันวาคม 2025 3,866 $1,851,814
BV 31 ธันวาคม 2025 138,063 $1,850,044 -18.2%
PRTS 30 มิถุนายน 2025 1,789,521 $1,789,521 1075.7%
GSAT 31 มีนาคม 2026 29,268 $1,786,519 25.5%
OPRT 30 มิถุนายน 2026 372,697 $1,718,133 46.8%
ATRO 30 กันยายน 2025 47,501 $1,590,333 49.8%
TTSH 31 ธันวาคม 2025 256,392 $1,551,172 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LOGCXXXX 30 มิถุนายน 2025 172,386 $1,203,254 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FFAI 31 มีนาคม 2026 11,058 $1,127,916 320.0%
SWKH 31 มีนาคม 2026 63,069 $1,084,787 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MITK 30 มิถุนายน 2025 106,200 $876,150 80.0%
MVST 31 มีนาคม 2026 3,072 $860,160 -58.0%
LUCK 30 มิถุนายน 2025 73,391 $716,296 -42.4%
CVNA 30 มิถุนายน 2026 109 $685,348 -2.0%
WINA 31 มีนาคม 2026 1,647 $666,936 -30.7%
EEX 30 มิถุนายน 2025 163,299 $641,765 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LWLG 31 มีนาคม 2026 1,889 $612,036 -22.8%
ASPI 31 มีนาคม 2026 1,109 $593,315 -33.4%
LDI 30 มิถุนายน 2025 496,489 $590,822 -50.5%
AEYE 31 ธันวาคม 2025 39,277 $544,379 -31.4%
APLD 31 ธันวาคม 2025 20,681 $474,422 0.9%
PPIH 31 มีนาคม 2026 15,071 $457,556 7.4%
PLUG 31 มีนาคม 2026 8,091 $445,005 -17.3%
CTLP 30 กันยายน 2025 33,492 $368,077 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ABAT 31 มีนาคม 2026 948 $316,632 -21.2%
OGI 31 มีนาคม 2026 155,682 $261,546 -29.9%
UP 31 มีนาคม 2026 3,968 $260,420 549.9%
FLOC 30 มิถุนายน 2026 10,000 $206,000 -11.1%
MAMA 30 มิถุนายน 2026 10,799 $165,657 -28.0%
MLCI 31 มีนาคม 2026 17,018 $140,399 -6.7%
GORV 30 กันยายน 2025 455,297 $110,865 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TDAY 30 กันยายน 2025 30,511 $109,229 80.5%
CMPOW 30 กันยายน 2025 16,560 $103,500 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CRON 31 มีนาคม 2026 34,699 $91,258 31.9%
LPRO 31 มีนาคม 2026 40,740 $63,147 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SONM 31 มีนาคม 2026 13,626 $42,922 1.2%
CLBRWS 30 มิถุนายน 2025 23,300 $18,640 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ARKOW 30 กันยายน 2025 63,546 $807 ไม่ติดตามอีกต่อไป