ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +7.7%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -29.3%

ต่อปี: +6.1% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 100.0% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Industrials 25.3%
Healthcare 0.4%
Real Estate 0.2%
Technology 0.2%
Communication Services 0.1%
Consumer Discretionary 0.0%
Financials 0.0%
Materials 0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 73.8%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 19 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
MDLN Medline Inc. - Class A common stock $7,378,581,641 73.78% 187,083,713 $-946,643,588
SARO StandardAero, Inc. Common Stock $2,529,998,217 25.30% 84,587,035 $345,115,103
PHAT Phathom Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $37,940,367 0.38% 3,496,808 $-909,170
INVH Invitation Homes Inc. Common Stock $20,026,209 0.20% 662,900 $3,523,324 ลง ×1
PONY Pony AI Inc. - American Depositary Shares $16,419,007 0.16% 2,362,447 $-5,882,493
GETY Getty Images Holdings, Inc. Class A Common Stock $5,361,457 0.05% 6,234,252 $415,201
SPRB Spruce Biosciences, Inc. - Common Stock $2,085,493 0.02% 38,620 $-438,340
SPWR SunPower Inc. - Common Stock $1,610,859 0.02% 2,343,750 $1,060,748 ขึ้น ×1
ACET Adicet Bio, Inc. - Common Stock $1,592,308 0.02% 184,295 $337,260
FWRD Forward Air Corporation - Common Stock $1,448,461 0.01% 107,214 $-343,085
OKUR OnKure Therapeutics, Inc. - Class A Common Stock $1,230,721 0.01% 269,895 $113,356
DNUT Krispy Kreme, Inc. - Common Stock $1,202,840 0.01% 340,748 $47,704
QTTB Q32 Bio Inc. - Common Stock $769,020 0.01% 60,363 $-6,310,577 ลง ×1
REPX CUSIP: 76665T102 $530,387 0.01% 16,092 ขึ้น ×1
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $509,810 0.01% 1,846 ขึ้น ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $474,625 0.00% 4,733 $240,668 ขึ้น ×1
JSPR Jasper Therapeutics, Inc. - Class A Common Stock $448,866 0.00% 1,066,189 $-485,329
NABL N-able, Inc. Common Stock $343,996 0.00% 93,732 $-93,732
METC Ramaco Resources, Inc. - Class A Common Stock $287,667 0.00% 21,743 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
REPX $530,387 16,092 0.01%
NBIS $509,810 1,846 0.01%
METC $287,667 21,743 0.00%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
MDLN เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$946.6M
SARO เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$345.1M
PONY เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$5.9M
INVH ลดลง -1K +$3.5M
SPWR ซื้อเพิ่ม +1.9M +$1.1M
PHAT เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$909K
JSPR เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$485K
SPRB เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$438K
GETY เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$415K
FWRD เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$343K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
SLNO 30 กันยายน 2025 860,980 $72,081,246 ไม่ติดตามอีกต่อไป
WRD 30 มิถุนายน 2025 3,423,023 $46,450,418 -36.2%
CUBE 30 มิถุนายน 2026 220,500 $8,081,325 -5.7%
SMHI 30 มิถุนายน 2025 1,355,761 $6,860,151 62.2%
EM 30 กันยายน 2025 3,807,399 $4,340,435 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HLVX 30 กันยายน 2025 1,838,486 $3,585,048 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FWRD (ยื่นในฐานะ FWRDXXXX) 30 มิถุนายน 2025 107,214 $2,673,723 -35.2%
SPRB 30 มิถุนายน 2025 2,896,518 $840,280 -88.9%
HTFL 30 มิถุนายน 2026 20,438 $497,256 68.1%
SYRE 30 มิถุนายน 2026 9,620 $485,233 5.0%
NCNA 31 มีนาคม 2026 133,333 $479,999 -22.1%
XCUR 30 มิถุนายน 2026 56,328 $239,647 -44.7%
HOOD 30 กันยายน 2025 2,497 $233,794 -21.3%
CART 30 มิถุนายน 2025 5,479 $218,557 -2.2%