ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q4 2025–Q2 2026 +10.8%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +8.7%
ผลตอบแทนส่วนเกิน +2.1%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 100.0% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Industrials 44.6%
Health Care 22.3%
Utilities 3.3%
Consumer Discretionary 1.8%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 28.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 13 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
HYG iShares Trust $39,985,000 22.70% 500,000 ขึ้น ×1
BLCO Bausch + Lomb Corporation Common Shares $33,104,152 18.80% 1,999,043 $1,319,368
FIP FTAI Infrastructure Inc. - Common Stock $24,180,464 13.73% 5,211,307 $-1,563,393
ATRO Astronics Corporation - Common Stock $23,237,516 13.19% 285,965 $5,372,293 ขึ้น ×2
FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock $12,563,684 7.13% 46,441 $1,185,639
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $11,424,000 6.49% 42,000 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 05501U601) $9,300,371 5.28% 1,034,524 ขึ้น ×1
CTEV Claritev Corporation Class A Common Stock $6,167,975 3.50% 180,826 $346,850 ลง ×1
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $5,842,400 3.32% 40,000 $2,627,320 ขึ้น ×1
HDSN Hudson Technologies, Inc. - Common Stock $4,180,476 2.37% 728,306 $-101,963
XPOF Xponential Fitness, Inc. Class A Common Stock $3,116,457 1.77% 450,355 $405,320
AZ A2Z Cust2Mate Solutions Corp. - Common Shares $3,017,530 1.71% 518,476 ขึ้น ×1
SDAWW SunCar Technology Group Inc. - Warrant $8,150 0.00% 50,000 $-4,350

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
HYG $39,985,000 500,000 22.70%
UNP $11,424,000 42,000 6.49%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 05501U601) $9,300,371 1,034,524 5.28%
AZ $3,017,530 518,476 1.71%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
ATRO ซื้อเพิ่ม +18K +$5.4M
NRG ซื้อเพิ่ม +18K +$2.6M
FIP เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$1.6M
BLCO เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$1.3M
FTAI เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$1.2M
XPOF เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$405K
CTEV ลดลง -175K +$347K
HDSN เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$102K
SDAWW เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$4K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
CCO 31 มีนาคม 2026 9,275,000 $20,497,750 1.3%
PACS 31 มีนาคม 2026 381,195 $14,634,076 33.0%
FUN 31 มีนาคม 2026 276,225 $4,237,292 -31.7%