ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2025 +2.3%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +12.6%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -10.3%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 100.0% · ไม่รวมออปชัน: 93.5%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Energy 100.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 1 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
NRP Natural Resource Partners LP Limited Partnership $7,362,006 100.00% 77,081 $-8,543,110 ลง ×2

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
NRP ลดลง -76K -$8.5M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
OEF 30 มิถุนายน 2025 1,500,000 $299,235,000
GTLS 30 มิถุนายน 2025 70,000 $10,105,200 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SHOO 30 มิถุนายน 2025 257,700 $6,865,128 92.3%
AMTM 30 มิถุนายน 2025 304,500 $5,541,900 -21.8%
SAIC 30 มิถุนายน 2025 7,100 $797,117 11.4%
NATL 30 มิถุนายน 2025 20,000 $527,600 59.5%