Catalio Capital Management, LP

CIK 1958125 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$532.1M
อันดับที่ #3,623 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 38.4%
ตำแหน่ง
39
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +11.2% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
56.72%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
91.43%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
29
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
22.3

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 45.9% ประมาณการซื้อ $231,956,199 · ขาย $257,171,975

การถือครองโดยเฉลี่ย: 2.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 41.9% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
11
เพิ่มขึ้น
15
ลดลง
8
ปิดแล้ว
13
ในหน้านี้

ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

ติดตาม Q4 2024–Q2 2026
+55.1%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน)
+28.1%
ผลตอบแทนส่วนเกิน
+27.0%

ต่อปี: +34.1% · S&P 500: +18.0%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 95.0% · ไม่รวมออปชัน: 0.3%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Healthcare
73.9%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
26.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 39 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 05348Y105) $55,168,324 10.37% 1,675,830 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $35,288,116 6.63% 138,946
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $34,024,499 6.39% 269,309 $11,181,059 ขึ้น ×1
BBIO BridgeBio Pharma, Inc. - Common Stock $33,891,454 6.37% 455,041 $1,810,094 ขึ้น ×1
SNDX Syndax Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $26,575,158 4.99% 1,215,698 $2,195,027 ขึ้น ×1
DFTX Definium Therapeutics, Inc. - Common Shares $26,468,091 4.97% 562,672 $6,850,193 ลง ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $23,794,813 4.47% 412,961 $-1,722,280 ลง ×2
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 698955101) $22,554,057 4.24% 824,043 ขึ้น ×1
NTRA Natera, Inc. - Common Stock $22,308,032 4.19% 82,181 $8,127,341 ขึ้น ×2
INCY Incyte Corporation - Common Stock $21,722,837 4.08% 191,627 $4,583,491 ขึ้น ×1
SEPN Septerna, Inc. - Common Stock $17,955,730 3.37% 536,152 $10,882,259 ขึ้น ×1
MLYS Mineralys Therapeutics, Inc. - Common Stock $17,502,520 3.29% 648,722 $5,608,899 ขึ้น ×2
HTFL Heartflow, Inc. - Common Stock $17,106,834 3.21% 583,055 $7,287,538 ขึ้น ×2
CRVS Corvus Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $16,148,467 3.03% 1,080,888 $3,099,487 ขึ้น ×1
GPCR Structure Therapeutics Inc. - American Depositary Shares $14,842,438 2.79% 276,550 $2,533,170 ขึ้น ×2
PTGX Protagonist Therapeutics, Inc. - Common Stock $13,091,421 2.46% 106,799 ขึ้น ×1
IRON Disc Medicine, Inc. - Common Stock $11,657,346 2.19% 159,384 $3,794,133 ขึ้น ×2
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $11,287,418 2.12% 124,778 $-292,711 ลง ×2
AXSM Axsome Therapeutics, Inc. - Common Stock $10,569,658 1.99% 43,182 ขึ้น ×1
RARE Ultragenyx Pharmaceutical Inc. - Common Stock $10,559,654 1.98% 316,252 $-7,264,543 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 482931102) $10,326,563 1.94% 468,750 ขึ้น ×1
KPTI Karyopharm Therapeutics Inc. - Common Stock $9,192,153 1.73% 940,855 $4,191,914 ขึ้น ×2
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 67613T104) $8,566,168 1.61% 457,839 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: K08588103) $8,470,760 1.59% 31,759 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 485925101) $7,453,125 1.40% 312,500 ขึ้น ×1
ELDN Eledon Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $6,678,580 1.26% 1,695,071 $1,627,947 ขึ้น ×3
FDMT 4D Molecular Therapeutics, Inc. - Common Stock $6,267,678 1.18% 471,254 ขึ้น ×1
MANE Veradermics, Incorporated Common Stock $5,637,537 1.06% 45,856 $-5,324,166 ลง ×1
DYN Dyne Therapeutics, Inc. - Common Stock $5,439,873 1.02% 244,929 $309,917 ลง ×2
GUTS Fractyl Health, Inc. - Common Stock $4,900,454 0.92% 6,168,749 $2,386,278 ขึ้น ×1
IMCR Immunocore Holdings plc - American Depositary Shares $4,700,429 0.88% 148,045 $2,157,216 ขึ้น ×1
DNTH Dianthus Therapeutics, Inc. - Common Stock $3,211,089 0.60% 32,941 $-43,809,958 ลง ×5
BBOT BridgeBio Oncology Therapeutics, Inc. - Common Stock $2,426,261 0.46% 318,407
TARA Protara Therapeutics, Inc. - Common Stock $1,986,965 0.37% 520,148 $-1,034,960 ลง ×4
HYPR Hyperfine, Inc. - Class A Common Stock $1,782,055 0.33% 1,320,041 $356,411
ATAI AtaiBeckley Inc. - Common Stock $1,037,442 0.19% 196,858 $340,565
MGX Metagenomi Therapeutics, Inc. - Common Stock $629,502 0.12% 528,993 $-79,349
OM Outset Medical, Inc. - Common Stock $510,965 0.10% 118,279 $56,774
SNSE Sensei Biotherapeutics, Inc. - Common Stock $367,950 0.07% 14,718 $-95,961

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
ELDN $6,678,580 1.26% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 05348Y105) $55,168,324 1,675,830 10.37%
JNJ $35,288,116 138,946 6.63%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 698955101) $22,554,057 824,043 4.24%
PTGX $13,091,421 106,799 2.46%
AXSM $10,569,658 43,182 1.99%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 482931102) $10,326,563 468,750 1.94%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 67613T104) $8,566,168 457,839 1.61%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: K08588103) $8,470,760 31,759 1.59%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 485925101) $7,453,125 312,500 1.40%
FDMT $6,267,678 471,254 1.18%
BBOT $2,426,261 318,407 0.46%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
GILD ซื้อเพิ่ม +105K +$11.2M
SEPN ซื้อเพิ่ม +242K +$10.9M
NTRA ซื้อเพิ่ม +11K +$8.1M
HTFL ซื้อเพิ่ม +179K +$7.3M
RARE ลดลง -535K -$7.3M
DFTX ลดลง -475K +$6.9M
MLYS ซื้อเพิ่ม +210K +$5.6M
MANE ลดลง -128K -$5.3M
INCY ซื้อเพิ่ม +10K +$4.6M
KPTI ซื้อเพิ่ม +43K +$4.2M

1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
BDX 30 มิถุนายน 2025 203,965 $46,720,223 39.4%
ABBV 31 ธันวาคม 2025 154,834 $35,850,264 15.5%
SWTX 30 มิถุนายน 2025 758,533 $33,474,061 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BBIO 31 ธันวาคม 2025 622,729 $32,344,544 8.0%
BBOT 31 มีนาคม 2026 410,700 $31,414,443 3.9%
EW 30 กันยายน 2025 390,932 $30,574,792 14.9%
ASND 30 มิถุนายน 2026 129,111 $29,531,559 -3.3%
BMY 31 มีนาคม 2025 499,151 $28,231,981 8.3%
LLY 31 มีนาคม 2026 25,923 $27,858,930 35.9%
GILD 30 กันยายน 2025 226,875 $25,153,631 30.5%
JNJ 31 มีนาคม 2026 120,840 $25,007,838 9.3%
BPMC 31 มีนาคม 2025 284,654 $24,827,522 ไม่ติดตามอีกต่อไป
REGN 31 มีนาคม 2026 29,797 $22,999,410 8.4%
VCYT 30 มิถุนายน 2025 762,225 $22,599,971 53.2%
TERN 30 มิถุนายน 2026 409,031 $21,564,114 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NVST 31 มีนาคม 2025 1,019,529 $19,666,714 56.3%
TEVA 30 กันยายน 2025 1,170,372 $19,615,435 84.0%
SLNO 30 มิถุนายน 2026 577,808 $19,345,012 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BSX 30 มิถุนายน 2026 299,318 $18,782,205 15.8%
CORT 30 กันยายน 2025 239,125 $17,551,775 47.6%
EXAS 31 มีนาคม 2025 309,103 $17,368,498 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ISRG 31 มีนาคม 2026 27,209 $15,410,089 -19.0%
LIVN 30 มิถุนายน 2025 381,648 $14,991,133 73.8%
MASI 31 มีนาคม 2025 87,377 $14,443,418 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CYTK 30 มิถุนายน 2026 215,501 $14,203,671 -9.1%
INSP 30 มิถุนายน 2025 85,877 $13,678,489 -53.2%
EXAS 31 ธันวาคม 2025 248,987 $13,622,079 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RNA 31 ธันวาคม 2025 263,256 $11,470,064 -81.8%
IRON 31 มีนาคม 2025 179,815 $11,400,271 57.7%
ADMA 31 มีนาคม 2026 564,461 $10,295,769 8.9%
ACLX 31 มีนาคม 2026 156,109 $10,178,307 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ADPT 30 มิถุนายน 2026 722,784 $10,032,242 16.9%
HALO 30 กันยายน 2025 191,529 $9,963,339 46.1%
ADMA 31 มีนาคม 2025 512,724 $8,793,217 -50.6%
OCUL 31 มีนาคม 2026 714,501 $8,674,042 33.1%
KALV 30 มิถุนายน 2026 426,551 $8,586,472 ไม่ติดตามอีกต่อไป
QURE 30 มิถุนายน 2026 491,116 $8,029,747 7.3%
REGN 30 มิถุนายน 2025 12,261 $7,776,294 59.6%
NARI 31 มีนาคม 2025 132,545 $6,766,422 ไม่ติดตามอีกต่อไป
OLMA 31 มีนาคม 2026 267,058 $6,676,450 -25.0%
BSX 31 มีนาคม 2025 72,925 $6,513,661 -51.0%
WGS 30 กันยายน 2025 61,507 $5,677,711 -24.5%
ABVX 30 มิถุนายน 2026 47,193 $5,254,941 -10.4%
CDTX 31 ธันวาคม 2025 53,333 $5,107,168 ไม่ติดตามอีกต่อไป
KROS 30 มิถุนายน 2025 389,384 $3,967,823 -18.1%
KYTX 31 ธันวาคม 2025 586,909 $3,521,454 -11.8%
SUPN 30 มิถุนายน 2026 62,019 $3,205,762 2.0%
REPL 30 กันยายน 2025 330,337 $3,068,831 249.0%
PHAT 30 มิถุนายน 2026 247,767 $2,752,691 -19.7%
NAMS 30 มิถุนายน 2026 83,554 $2,674,564 -17.4%
GRAL 31 มีนาคม 2026 30,313 $2,594,490 49.1%
TYRA 30 มิถุนายน 2026 67,285 $2,577,016 -17.4%
FULC 31 มีนาคม 2026 201,301 $2,276,714 -49.4%
BLLN 31 มีนาคม 2026 25,505 $2,087,329 20.5%
ZBIO 30 กันยายน 2025 215,314 $2,086,393 43.7%
VIR 30 กันยายน 2025 388,303 $1,957,047 64.8%
KPTIXXXX 31 มีนาคม 2025 2,334,375 $1,578,738 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FULC 30 กันยายน 2025 188,304 $1,295,532 -57.8%
PVLA 31 มีนาคม 2026 10,452 $1,094,011 16.2%
MLTX 31 ธันวาคม 2025 133,131 $954,549 20.3%
BCAX 30 กันยายน 2025 97,800 $908,562 55.2%
MRSN 30 กันยายน 2025 1,567,413 $463,954 ไม่ติดตามอีกต่อไป