การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Industrials 51.8%
Materials 9.5%
Consumer Discretionary 5.6%
Healthcare 3.4%
Real Estate 3.2%
Technology 2.8%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 23.7%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 24 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $23,228,821 10.39% 510,635 $285,984 ขึ้น ×2
PRM Perimeter Solutions, SA Common Stock $21,186,037 9.48% 594,278 $5,674,316 ลง ×4
QXO QXO, Inc. Common Stock $20,490,253 9.17% 1,185,778 $-1,546,888 ขึ้น ×5
CDRE Cadre Holdings, Inc. Common Stock $17,045,336 7.63% 597,872 $8,670,896 ขึ้น ×1
ROAD Construction Partners, Inc. - Common Stock $16,418,826 7.35% 138,240 $803,384 ลง ×5
GLD SPDR Gold Shares $15,883,652 7.11% 43,117 $-2,806,697 ขึ้น ×1
GHM Graham Corporation Common Stock $14,552,257 6.51% 117,556 $4,917,203 ลง ×1
HEI-A (ยื่นในฐานะ HEIA) HEICO Corporation Class A $13,761,169 6.16% 53,356 $2,454,806 ขึ้น ×1
SPXC SPX Technologies, Inc. Common Stock $9,634,609 4.31% 39,297 $1,689,698 ขึ้น ×2
SCI Service Corporation International Common Stock $8,584,336 3.84% 113,011 $-731,679 ขึ้น ×1
CWST Casella Waste Systems, Inc. - Class A Common Stock $8,499,971 3.80% 87,655 $1,397,593 ขึ้น ×5
NOVT Novanta Inc. - Common Shares $8,476,228 3.79% 52,245 ขึ้น ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $7,695,091 3.44% 40,398 $1,953 ขึ้น ×6
FSV FirstService Corporation - Common Shares $7,128,395 3.19% 50,161 $285,470 ขึ้น ×3
DSGR Distribution Solutions Group, Inc. - Common Stock $6,779,364 3.03% 247,874 $140,761 ขึ้น ×2
GPGI GPGI, Inc. Class A Common Stock $6,328,241 2.83% 399,258 $-276,903 ขึ้น ×2
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 86723E104) $4,975,975 2.23% 220,860 ขึ้น ×1
FLL Full House Resorts, Inc. - Common Stock $3,852,129 1.72% 1,380,691 $-170,836 ลง ×1
DBL DoubleLine Opportunistic Credit Fund Common Shares of Beneficial Interest $3,730,123 1.67% 259,396 $-112,549 ลง ×1
PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock $3,054,181 1.37% 182,885 $-171,848 ลง ×1
PFIX Simplify Exchange Traded Funds $1,082,872 0.48% 24,974 $62,125 ขึ้น ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $445,357 0.20% 5,898 $-83,575
DFAW Dimensional ETF Trust $375,533 0.17% 4,535 $99,830 ขึ้น ×2
DFAC Dimensional ETF Trust $282,398 0.13% 6,366 $69,343 ขึ้น ×2

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
QXO $20,490,253 9.17% เพิ่มขึ้น ×5
CWST $8,499,971 3.80% เพิ่มขึ้น ×5
DHR $7,695,091 3.44% เพิ่มขึ้น ×6
FSV $7,128,395 3.19% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
NOVT $8,476,228 52,245 3.79%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 86723E104) $4,975,975 220,860 2.23%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
CDRE ซื้อเพิ่ม +338K +$8.7M
PRM ลดลง -5K +$5.7M
GHM ลดลง -160 +$4.9M
GLD ซื้อเพิ่ม +428 -$2.8M
HEI-A (ยื่นในฐานะ HEIA) ซื้อเพิ่ม +120 +$2.5M
SPXC ซื้อเพิ่ม +191 +$1.7M
QXO ซื้อเพิ่ม +44K -$1.5M
CWST ซื้อเพิ่ม +553 +$1.4M
ROAD ลดลง -72 +$803K
SCI ซื้อเพิ่ม +581 -$732K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
REGN 30 มิถุนายน 2026 16,778 $13,041,352 17.9%
WCN 30 มิถุนายน 2025 48,315 $9,430,515 -17.6%
TYL 30 มิถุนายน 2025 15,987 $9,294,627 -45.5%
BXC 31 ธันวาคม 2025 101,684 $7,431,066 19.9%
CTOS 30 มิถุนายน 2025 1,367,779 $5,772,028 98.0%
ROP 30 มิถุนายน 2026 15,669 $5,576,337 4.7%
GLRE 31 ธันวาคม 2025 200,166 $2,542,108 1.2%