การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Financials 30.5%
Healthcare 19.6%
Communication Services 13.3%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 36.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 10 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $445,346 24.03% 2,606 ขึ้น ×1
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $377,128 20.35% 754 $28,787 ขึ้น ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $246,906 13.32% 691 ขึ้น ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $233,094 12.58% 339 ขึ้น ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $188,218 10.16% 1,597 ขึ้น ×1
KYTX Kyverna Therapeutics, Inc. - Common Stock $110,009 5.94% 12,347 $-52,003 ลง ×1
LXEO Lexeo Therapeutics, Inc. - Common Stock $78,959 4.26% 16,962 $-1,073 ขึ้น ×1
XFOR X4 Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $72,650 3.92% 15,557 $8,401
IKT Inhibikase Therapeutics, Inc. - Common Stock $57,759 3.12% 28,453 $9,958
ALXO ALX Oncology Holdings Inc. - Common Stock $43,358 2.34% 20,946 $1,362

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) $377,128 20.35% เพิ่มขึ้น ×5

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $445,346 2,606 24.03%
GOOGL $246,906 691 13.32%
VOO $233,094 339 12.58%
BX $188,218 1,597 10.16%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
KYTX ลดลง -6K -$52K
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) ซื้อเพิ่ม +27 +$29K
IKT เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$10K
XFOR เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$8K
ALXO เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$1K
LXEO ซื้อเพิ่ม +3K -$1K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
RZLT 31 ธันวาคม 2025 1,986,818 $18,676,089 69.9%
GLD 30 มิถุนายน 2026 7,623 $3,279,923
SYRE 31 มีนาคม 2026 8,919 $292,194 84.8%
ELVN 31 ธันวาคม 2025 13,097 $268,106 205.0%
MNMD 31 มีนาคม 2026 15,688 $210,058 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BCAX 31 ธันวาคม 2025 10,941 $172,760 4.8%
CMPX 31 มีนาคม 2026 29,495 $158,386 -83.8%
CRDF 30 มิถุนายน 2025 13,287 $41,721 -64.4%
SABS 31 มีนาคม 2026 10,527 $39,371 -22.2%
CNTX 31 มีนาคม 2026 18,403 $27,053 -88.2%
ACET 30 มิถุนายน 2025 17,488 $13,203 965.6%