CAZ INVESTMENTS LP
CIK 1159363 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
- $93.8M
- ตำแหน่ง
- 47
- ณ วันที่
- 30 มิถุนายน 2026
อันดับที่ #8,387 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 88.8%
มูลค่าพอร์ต QoQ: +11.4% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 92.14%
- น้ำหนัก 25 อันดับแรก
- 99.18%
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 13
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 3.6
อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)
อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 4.08% ประมาณการซื้อ $19,512,129 · ขาย $3,632,897
การถือครองโดยเฉลี่ย: 4.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 81.0% ยังคงถืออยู่
- พอร์ตใหม่
- 5
- เพิ่มขึ้น
- 4
- ลดลง
- 10
- ปิดแล้ว
- 1
สถานะ Put-notional: 1.3% puts 13F รายงานสถานะออปชันที่มูลค่าตามราคาอ้างอิง (underlying notional value) — อาจรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง ไม่จำเป็นต้องเป็นการเดิมพันขาลง
ในหน้านี้
- ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P ผลการดำเนินงานของพอร์ต 13F ของผู้จัดการรายนี้เทียบกับ S&P 500
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนพอร์ตตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- พอร์ตการลงทุน หุ้นทุกตัวที่สถาบันนี้รายงานการถือครอง จาก 13F ล่าสุด
- การลงทุนที่มั่นใจสูง การถือครองที่ผู้จัดการลงทุนให้ความสำคัญสูงสุด
- การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด สถานะใหม่ที่เปิดในไตรมาสล่าสุด
- การเคลื่อนไหวที่สำคัญ การเพิ่มขึ้นและลดลงของสถานะที่มากที่สุดในไตรมาสนี้
- ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว สถานะที่ผู้จัดการลงทุนขายออกไปทั้งหมดในไตรมาสที่แล้ว
ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500
ต่อปี: -24.9% · S&P 500: +17.7%
ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์
ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 93.6% · ไม่รวมออปชัน: 0.6%
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Financial Services
65.4%
Industrials
9.9%
Energy
7.7%
Real Estate
4.3%
Utilities
2.8%
Technology
2.7%
Financials
0.2%
Healthcare
0.1%
Communication Services
0.1%
Consumer Discretionary
0.0%
Retail
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
6.8%
พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 47 ตำแหน่ง
| ประเภท | ช่วงต่อเนื่อง | แนวโน้ม 8 ไตรมาส | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OTF Blue Owl Technology Finance Corp. Common Stock | $46,707,252 | 49.80% | 4,512,778 | $8,488,587 | ขึ้น ×3 | ||
| OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock | $12,221,195 | 13.03% | 1,124,305 | $-213,618 | |||
| GRAB Grab Holdings Limited - Class A Ordinary Shares | $6,880,687 | 7.34% | 1,825,116 | $200,762 | |||
| FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock | $5,481,699 | 5.84% | 31,185 | $-686,382 | |||
| OPEN Opendoor Technologies Inc - Common Stock | $4,030,788 | 4.30% | 872,465 | $-52,348 | |||
| OKLO Oklo Inc. Class A common stock | $2,658,364 | 2.83% | 50,800 | $139,192 | |||
| XOP | $2,313,900 | 2.47% | 15,000 | $-413,550 | |||
| GLOO Gloo Holdings, Inc. - Common Stock | $2,279,254 | 2.43% | 500,935 | ขึ้น ×1 | |||
| SMR NuScale Power Corporation Class A Common Stock | $2,136,390 | 2.28% | 213,000 | $-102,070 | ขึ้น ×3 | ||
| WBI WaterBridge Infrastructure LLC Class A Shares Representing Limited Liability Company Interests | $1,713,500 | 1.83% | 50,000 | $-1,300,375 | ลง ×1 | ||
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 78473E953) | $1,176,816 | 1.25% | 4,800 | สัญญาขายล่วงหน้า | $97,140 | ลง ×1 | |
| USCI | $1,156,147 | 1.23% | 12,480 | $-330,801 | ลง ×1 | ||
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 27005A105) | $1,062,500 | 1.13% | 50,000 | ขึ้น ×1 | |||
| OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock | $745,500 | 0.79% | 85,200 | $60,750 | ขึ้น ×1 | ||
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 98386P102) | $550,800 | 0.59% | 30,000 | ขึ้น ×1 | |||
| HRZN Horizon Technology Finance Corporation - Common Stock | $513,820 | 0.55% | 108,630 | ขึ้น ×1 | |||
| GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund | $257,600 | 0.27% | 20,000 | $-122,200 | ลง ×1 | ||
| CGBD Carlyle Secured Lending, Inc. - Closed End Fund | $210,600 | 0.22% | 20,000 | $-8,200 | |||
| ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund | $185,300 | 0.20% | 10,000 | $5,100 | |||
| TSLX Sixth Street Specialty Lending, Inc. Common Stock | $171,700 | 0.18% | 10,000 | $-12,100 | |||
| RPC Ridgepost Capital, Inc. Class A Common Stock | $157,400 | 0.17% | 20,000 | ||||
| BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc. Common Stock | $125,200 | 0.13% | 10,000 | $1,200 | |||
| IEP Icahn Enterprises L.P. - Depositary Units representing Limited Partner Interests | $104,350 | 0.11% | 14,473 | $8,337 | ขึ้น ×1 | ||
| BRC Brady Corporation Common Stock | $91,570 | 0.10% | 1,000 | $10,330 | |||
| HGTY Hagerty, Inc. Class A Common Stock | $89,400 | 0.10% | 7,500 | $10,425 | |||
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 09581B903) | $87,500 | 0.09% | 10,000 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | $-3,800 | ||
| SNOW Snowflake Inc. Common Stock | $76,350 | 0.08% | 300 | $31,104 | |||
| XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, | $76,000 | 0.08% | 1,000 | $15,820 | |||
| DBX Dropbox, Inc. - Class A Common Stock | $54,940 | 0.06% | 2,000 | $9,500 | |||
| DSGN Design Therapeutics, Inc. - Common Stock | $50,645 | 0.05% | 3,500 | $13,405 | |||
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 89269P202) | $47,298 | 0.05% | 600 | $24,098 | ลง ×1 | ||
| SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares | $45,913 | 0.05% | 100 | $-2,578 | |||
| BLMN Bloomin' Brands, Inc. - Common Stock | $45,700 | 0.05% | 5,000 | $-8,300 | ลง ×1 | ||
| NXDR Nextdoor Holdings, Inc. Class A Common Stock | $45,400 | 0.05% | 20,000 | $17,400 | |||
| GLRE Greenlight Reinsurance, Ltd. - Class A Ordinary Shares | $40,450 | 0.04% | 2,500 | $-46,000 | ลง ×1 | ||
| YSS York Space Systems Inc. Common Stock | $36,930 | 0.04% | 1,500 | $-96,090 | ลง ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $35,001 | 0.04% | 300 | $-8,883 | |||
| ZM Zoom Communications, Inc. - Class A Common Stock | $25,893 | 0.03% | 300 | $-14,302 | ลง ×1 | ||
| DOCU DocuSign, Inc. - Common Stock | $22,210 | 0.02% | 500 | $-1,495 | |||
| HIPO Hippo Holdings Inc. Common Stock | $19,782 | 0.02% | 700 | $1,540 | |||
| GROV Grove Collaborative Holdings, Inc. Class A Common Stock | $16,688 | 0.02% | 13,350 | $-400 | |||
| SPRY ARS Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $16,020 | 0.02% | 2,000 | $-40 | |||
| RDW Redwire Corporation Common Stock | $12,230 | 0.01% | 1,000 | $-520 | ลง ×1 | ||
| GAME GameSquare Holdings, Inc. - Common stock | $7,755 | 0.01% | 19,634 | $2,454 | |||
| HYPR Hyperfine, Inc. - Class A Common Stock | $6,750 | 0.01% | 5,000 | $1,350 | |||
| CYDY | $955 | 0.00% | 4,000 | $-141 | |||
| ZEO Zeo Energy Corporation - Class A Common Stock | $904 | 0.00% | 1,369 | $118 | |||
| ไม่พบรายการที่ตรงกัน | |||||||
พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น
พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส
จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)
การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด
ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย
รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)
| หลักทรัพย์ | การดำเนินการ | หุ้น Δ | มูลค่า Δ |
|---|---|---|---|
| OTF | ซื้อเพิ่ม | +1.4M | +$8.5M |
| WBI | ลดลง | -62K | -$1.3M |
| FANG | เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา | +0 | -$686K |
| XOP | เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา | +0 | -$414K |
| USCI | ลดลง | -3K | -$331K |
| OBDC | เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา | +0 | -$214K |
| GRAB | เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา | +0 | +$201K |
| OKLO | เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา | +0 | +$139K |
| GBDC | ลดลง | -10K | -$122K |
| SMR | ซื้อเพิ่ม | +6K | -$102K |
ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว
รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย
การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก
| หลักทรัพย์ | ไตรมาส | จำนวนหุ้นก่อนหน้า | มูลค่าก่อนหน้า | ราคาตั้งแต่ขายออก |
|---|---|---|---|---|
| IBB | 30 กันยายน 2025 | 20,000 | $2,530,200 | 47.7% |
| MRCC | 30 มิถุนายน 2026 | 150,000 | $690,000 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| NRDS | 31 มีนาคม 2026 | 5,514 | $74,715 | -2.4% |
| COOK | 31 มีนาคม 2026 | 40,000 | $43,200 | 86.2% |
| OBDE | 31 มีนาคม 2025 | 2,837,045 | $40,910 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| EEM | 31 มีนาคม 2026 | 161 | $8,808 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| RPC | 31 มีนาคม 2025 | 660,000 | $8,323 | -26.0% |
| BX | 31 มีนาคม 2025 | 13,800 | $2,379 | 2.4% |
| PYPL | 31 มีนาคม 2025 | 19,000 | $1,622 | -5.5% |
| JPM | 31 มีนาคม 2025 | 6,600 | $1,582 | 44.8% |
| OWL | 31 มีนาคม 2025 | 10,100 | $235 | -41.4% |
| LAZRXXXX | 30 มิถุนายน 2025 | 10,000 | $54 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| SMAR | 31 มีนาคม 2025 | 900 | $50 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |