ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 -33.9%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -70.9%

ต่อปี: -28.2% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 100.0% · ไม่รวมออปชัน: 1.1%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Retail 98.0%
Communication Services 1.4%
Financials 0.5%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 0.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 12 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
ACI Albertsons Companies, Inc. Class A Common Stock $2,054,106,740 98.02% 151,818,680 $-532,883,567
SCOR comScore, Inc. - Common Stock $25,066,015 1.20% 3,396,479 $1,494,451
OPTU Optimum Communications, Inc. Class A common stock $4,844,138 0.23% 3,340,785 $-278,883 ลง ×1
OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock $2,282,700 0.11% 210,000 $-39,900
CCAP Crescent Capital BDC, Inc. - Common Stock $1,747,200 0.08% 160,000 $-196,800
OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation - Closed End Fund $1,611,900 0.08% 135,000 $86,400
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock $1,417,500 0.07% 135,000 $43,200
SPY SPY $1,362,855 0.07% 1,825 สัญญาขายล่วงหน้า $-14,131,496 ลง ×1
BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc. Common Stock $1,064,200 0.05% 85,000 $10,200
NMFC New Mountain Finance Corporation - Common Stock $1,039,650 0.05% 145,000 $-85,550
OTF Blue Owl Technology Finance Corp. Common Stock $828,000 0.04% 80,000 $-163,200
CGBD Carlyle Secured Lending, Inc. - Closed End Fund $315,900 0.02% 30,000 $-12,300

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
ACI เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$532.9M
SCOR เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$1.5M
OPTU ลดลง -600K -$279K
CCAP เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$197K
OTF เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$163K
OCSL เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$86K
NMFC เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$86K
FSK เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$43K
OBDC เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$40K
CGBD เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$12K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
SPY 31 ธันวาคม 2025 214,000 $142,562,520 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IONQ 30 มิถุนายน 2026 127,201 $3,667,205 -19.2%