การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Consumer Discretionary 19.2%
Energy 0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 80.8%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 28 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SMH SMH $378,632,835 19.16% 577,281 ขึ้น ×1
BBJP J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $175,913,916 8.90% 2,335,864 ขึ้น ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $171,865,561 8.70% 1,817,337 $-8,441,025 ลง ×3
BWX SPDR SERIES TRUST $169,384,989 8.57% 7,812,961 $13,803,045 ขึ้น ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $156,593,368 7.93% 228,001 $-117,008,643 ลง ×3
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $148,950,115 7.54% 5,620,759 $-1,361,314 ลง ×1
IEMG iShares, Inc. $142,284,659 7.20% 1,717,584 $21,275,452 ลง ×1
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $137,525,697 6.96% 876,239 $21,337,589 ขึ้น ×1
GLD SPDR Gold Shares $99,019,070 5.01% 268,796 $-18,132,548 ลง ×1
IVV iShares Trust $88,625,889 4.49% 118,343 ขึ้น ×1
EIPX First Trust Exchange-Traded Fund IV $73,049,789 3.70% 2,333,859 $-3,187,486 ลง ×1
EMLP First Trust Exchange-Traded Fund IV $71,027,149 3.59% 1,632,808 $-9,101,918 ลง ×1
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF $50,590,050 2.56% 504,136 $-5,341,982 ลง ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $32,300,971 1.63% 393,387 $12,121,283 ขึ้น ×2
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF $12,750,415 0.65% 143,247 $-2,511,389 ลง ×1
NUEM Nushares ETF Trust $12,398,386 0.63% 292,166 $3,582,127 ขึ้น ×3
AGG iShares Trust $11,208,929 0.57% 113,244 $-839,468 ลง ×2
GOVT iShares Trust $10,626,323 0.54% 466,476 $-1,346,489 ลง ×3
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $9,931,358 0.50% 186,996 $-1,524,017
PABU iShares Trust $6,326,810 0.32% 83,041 $-2,638,431 ลง ×2
NUDM Nushares ETF Trust $4,088,123 0.21% 102,152 $-1,500,044 ลง ×1
IGOV iShares International Treasury Bond ETF $3,110,648 0.16% 75,814 $-801,302 ลง ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $2,942,768 0.15% 41,302 $-5,640,107 ลง ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $2,839,752 0.14% 47,575 $-2,867,820 ลง ×1
IBND State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF $1,616,337 0.08% 51,839 $-328,514 ลง ×1
SGOV iShares Trust $1,168,779 0.06% 11,610 ขึ้น ×1
BWZ SPDR SERIES TRUST $705,425 0.04% 26,371 $-165,870 ลง ×1
BSM Black Stone Minerals, L.P. Common units representing limited partner interests $336,845 0.02% 24,112 $-27,728

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
NUEM $12,398,386 0.63% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
SMH $378,632,835 577,281 19.16%
BBJP $175,913,916 2,335,864 8.90%
IVV $88,625,889 118,343 4.49%
SGOV $1,168,779 11,610 0.06%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
VOO ลดลง -230K -$117.0M
VT ซื้อเพิ่ม +36K +$21.3M
IEMG ลดลง -17K +$21.3M
GLD ลดลง -3K -$18.1M
BWX ซื้อเพิ่ม +725K +$13.8M
SHY ซื้อเพิ่ม +149K +$12.1M
EMLP ลดลง -202K -$9.1M
IEF ลดลง -72K -$8.4M
VEA ลดลง -93K -$5.6M
TLH ลดลง -51K -$5.3M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
XLK 30 มิถุนายน 2026 1,691,744 $224,832,779 5.4%
MBB 31 ธันวาคม 2025 375,228 $35,702,944
TLT 31 ธันวาคม 2025 250,173 $22,357,961
XLE 31 ธันวาคม 2025 117,719 $10,517,015 40.7%
VNQ 31 มีนาคม 2026 70,269 $6,218,104
NULG 31 ธันวาคม 2025 59,825 $5,949,596
VTI 30 กันยายน 2025 16,250 $4,938,863 15.5%
VNQI 31 มีนาคม 2026 14,745 $675,911