Cerity Partners OCIO LLC

CIK 1519611 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$2.0B
อันดับที่ #1,521 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 16.1%
ตำแหน่ง
28
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +18.5% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
84.46%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
99.89%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
14
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
11.1

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 23.67% ประมาณการซื้อ $680,195,351 · ขาย $431,086,274

การถือครองโดยเฉลี่ย: 5.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 71.8% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
4
เพิ่มขึ้น
4
ลดลง
18
ปิดแล้ว
1
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Consumer Discretionary
19.2%
Energy
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
80.8%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 28 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SMH SMH $378,632,835 19.16% 577,281 ขึ้น ×1
BBJP $175,913,916 8.90% 2,335,864 ขึ้น ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $171,865,561 8.70% 1,817,337 $-8,441,025 ลง ×3
BWX $169,384,989 8.57% 7,812,961 $13,803,045 ขึ้น ×1
VOO $156,593,368 7.93% 228,001 $-117,008,643 ลง ×3
SCHP $148,950,115 7.54% 5,620,759 $-1,361,314 ลง ×1
IEMG $142,284,659 7.20% 1,717,584 $21,275,452 ลง ×1
VT $137,525,697 6.96% 876,239 $21,337,589 ขึ้น ×1
GLD $99,019,070 5.01% 268,796 $-18,132,548 ลง ×1
IVV $88,625,889 4.49% 118,343 ขึ้น ×1
EIPX $73,049,789 3.70% 2,333,859 $-3,187,486 ลง ×1
EMLP $71,027,149 3.59% 1,632,808 $-9,101,918 ลง ×1
TLH $50,590,050 2.56% 504,136 $-5,341,982 ลง ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $32,300,971 1.63% 393,387 $12,121,283 ขึ้น ×2
IDEV $12,750,415 0.65% 143,247 $-2,511,389 ลง ×1
NUEM $12,398,386 0.63% 292,166 $3,582,127 ขึ้น ×3
AGG $11,208,929 0.57% 113,244 $-839,468 ลง ×2
GOVT $10,626,323 0.54% 466,476 $-1,346,489 ลง ×3
XLE XLE $9,931,358 0.50% 186,996 $-1,524,017
PABU iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF $6,326,810 0.32% 83,041 $-2,638,431 ลง ×2
NUDM $4,088,123 0.21% 102,152 $-1,500,044 ลง ×1
IGOV iShares International Treasury Bond ETF $3,110,648 0.16% 75,814 $-801,302 ลง ×1
VEA $2,942,768 0.15% 41,302 $-5,640,107 ลง ×2
VWO $2,839,752 0.14% 47,575 $-2,867,820 ลง ×1
IBND $1,616,337 0.08% 51,839 $-328,514 ลง ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $1,168,779 0.06% 11,610 ขึ้น ×1
BWZ $705,425 0.04% 26,371 $-165,870 ลง ×1
BSM Black Stone Minerals, L.P. Common units representing limited partner interests $336,845 0.02% 24,112 $-27,728

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
NUEM $12,398,386 0.63% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
SMH $378,632,835 577,281 19.16%
BBJP $175,913,916 2,335,864 8.90%
IVV $88,625,889 118,343 4.49%
SGOV $1,168,779 11,610 0.06%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
VOO ลดลง -230K -$117.0M
VT ซื้อเพิ่ม +36K +$21.3M
IEMG ลดลง -17K +$21.3M
GLD ลดลง -3K -$18.1M
BWX ซื้อเพิ่ม +725K +$13.8M
SHY ซื้อเพิ่ม +149K +$12.1M
EMLP ลดลง -202K -$9.1M
IEF ลดลง -72K -$8.4M
VEA ลดลง -93K -$5.6M
TLH ลดลง -51K -$5.3M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
XLK 30 มิถุนายน 2026 1,691,744 $224,832,779 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BCI 31 มีนาคม 2025 3,053,424 $60,305,125 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VIG 31 มีนาคม 2025 203,026 $39,758,582 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MBB 31 ธันวาคม 2025 375,228 $35,702,944
TLT 31 ธันวาคม 2025 250,173 $22,357,961
MOO 31 มีนาคม 2025 174,421 $11,253,643 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLE 31 ธันวาคม 2025 117,719 $10,517,015 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VNQ 31 มีนาคม 2026 70,269 $6,218,104 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NULG 31 ธันวาคม 2025 59,825 $5,949,596 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VTI 30 กันยายน 2025 16,250 $4,938,863 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VNQI 31 มีนาคม 2026 14,745 $675,911
OLO 31 มีนาคม 2025 21,616 $166,011 ไม่ติดตามอีกต่อไป