Cerity Partners Retirement Plan Advisors LLC

CIK 2128338 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$239.4M
อันดับที่ #5,864 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 62.1%
ตำแหน่ง
34
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +22.3% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
91.54%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
98.80%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
11
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
6.5

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 15.75% ประมาณการซื้อ $58,216,813 · ขาย $34,264,431

พอร์ตใหม่
18
เพิ่มขึ้น
9
ลดลง
4
ปิดแล้ว
15
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 34 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SPY SPY $65,696,167 27.45% 88,678 $7,771,684 ลง ×1
VTI $48,948,110 20.45% 133,330 $1,844,540 ลง ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $26,549,973 11.09% 360,195 $-7,931,385 ลง ×1
VWO $24,127,207 10.08% 407,830 $13,779,325 ขึ้น ×1
IEMG $22,012,472 9.20% 265,723 ขึ้น ×1
VEA $13,418,418 5.61% 189,205 $1,226,028 ลง ×1
GOVT $7,075,902 2.96% 309,532 ขึ้น ×1
VOO $4,490,010 1.88% 6,595 $561,716 ขึ้น ×1
AGG $3,459,218 1.45% 34,949 ขึ้น ×1
SPYG $3,352,134 1.40% 28,172 ขึ้น ×1
CWI $3,350,323 1.40% 82,743 $830,097 ขึ้น ×1
NUDM $2,142,554 0.90% 53,941 $262,695
AOA $1,707,884 0.71% 17,546 $371,594 ขึ้น ×1
IVV $1,700,989 0.71% 2,271 ขึ้น ×1
IDEV $1,575,338 0.66% 17,698 ขึ้น ×1
IJK $949,721 0.40% 8,083 $216,815 ขึ้น ×1
QUAL $884,125 0.37% 4,029 ขึ้น ×1
SPAB $822,883 0.34% 32,245 ขึ้น ×1
NUEM $816,428 0.34% 19,239 $138,068
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $722,270 0.30% 6,150 $113,595 ขึ้น ×1
MTUM $601,644 0.25% 1,755 ขึ้น ×1
AOR $586,978 0.25% 8,469 $118,066 ขึ้น ×1
JSTC $554,243 0.23% 24,224 $94,714
BIL $497,093 0.21% 5,425 ขึ้น ×1
ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF $445,711 0.19% 15,243 ขึ้น ×1
AVLV $418,931 0.18% 4,593 ขึ้น ×1
IQLT $401,355 0.17% 8,100 ขึ้น ×1
RODM $393,256 0.16% 9,732 ขึ้น ×1
HYG $390,181 0.16% 4,877 $68,041 ขึ้น ×1
LQD $287,683 0.12% 2,624 $56,711 ขึ้น ×1
USVM VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF $284,874 0.12% 2,594 ขึ้น ×1
DFSV $276,728 0.12% 7,134 ขึ้น ×1
AVEM $216,716 0.09% 2,246 ขึ้น ×1
DFAE $212,243 0.09% 5,278 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
IEMG $22,012,472 265,723 9.20%
GOVT $7,075,902 309,532 2.96%
AGG $3,459,218 34,949 1.45%
SPYG $3,352,134 28,172 1.40%
IVV $1,700,989 2,271 0.71%
IDEV $1,575,338 17,698 0.66%
QUAL $884,125 4,029 0.37%
SPAB $822,883 32,245 0.34%
MTUM $601,644 1,755 0.25%
BIL $497,093 5,425 0.21%
ANGL $445,711 15,243 0.19%
AVLV $418,931 4,593 0.18%
IQLT $401,355 8,100 0.17%
RODM $393,256 9,732 0.16%
USVM $284,874 2,594 0.12%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
VWO ซื้อเพิ่ม +211K +$13.8M
BND ลดลง -109K -$7.9M
SPY ลดลง -390 +$7.8M
VTI ลดลง -13K +$1.8M
VEA ลดลง -7K +$1.2M
CWI ซื้อเพิ่ม +13K +$830K
VOO ซื้อเพิ่ม +21 +$562K
AOA ซื้อเพิ่ม +2K +$372K
NUDM เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$263K
IJK ซื้อเพิ่ม +703 +$217K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
IJH 30 มิถุนายน 2026 40,542 $2,659,178 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IJR 30 มิถุนายน 2026 20,408 $2,536,918 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BSV 30 มิถุนายน 2026 31,768 $2,487,403 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPYM 30 มิถุนายน 2026 26,374 $2,018,666 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VNQ 30 มิถุนายน 2026 17,550 $1,535,528 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VB 30 มิถุนายน 2026 5,466 $1,431,655 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VO 30 มิถุนายน 2026 4,649 $1,335,100 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BNDX 30 มิถุนายน 2026 26,210 $1,252,554
BIV 30 มิถุนายน 2026 15,836 $1,218,105 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VT 30 มิถุนายน 2026 8,513 $1,181,775 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BLV 30 มิถุนายน 2026 15,727 $1,077,613 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VYM 30 มิถุนายน 2026 4,284 $634,460 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VBR 30 มิถุนายน 2026 1,992 $432,762 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VOE 30 มิถุนายน 2026 2,348 $427,777 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VBK 30 มิถุนายน 2026 764 $230,919 ไม่ติดตามอีกต่อไป