ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 -17.7%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -54.7%

ต่อปี: -14.4% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 91.2% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Health Care 52.7%
Real Estate 5.6%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 41.7%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 12 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
ARDT Ardent Health, Inc. Common Stock $760,105,550 52.75% 77,246,499 $98,875,519
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $190,888,013 13.25% 515,858 $26,034,020 ขึ้น ×3
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $117,740,053 8.17% 1,825,427 $33,307,794 ลง ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $102,991,280 7.15% 149,956 $58,411,660 ขึ้น ×3
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $94,406,340 6.55% 1,325,001 $26,354,598 ขึ้น ×6
IEMG iShares, Inc. $49,482,165 3.43% 597,322 $8,012,721 ขึ้น ×1
EQR Equity Residential Common Shares of Beneficial Interest $46,261,621 3.21% 681,019 $4,536,324 ลง ×1
ELS Equity Lifestyle Properties, Inc. Common Stock $34,053,318 2.36% 528,368 $1,322,267 ขึ้น ×1
VHT Vanguard Health Care ETF $19,265,647 1.34% 64,431 $1,815,013 ขึ้น ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $15,210,265 1.06% 254,821 $8,376,723 ขึ้น ×3
VFH Vanguard Financials ETF $10,331,009 0.72% 78,503 $900,218 ขึ้น ×1
IVV iShares Trust $239,645 0.02% 320 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
VTI $190,888,013 13.25% เพิ่มขึ้น ×3
VOO $102,991,280 7.15% เพิ่มขึ้น ×3
VEA $94,406,340 6.55% เพิ่มขึ้น ×6
VWO $15,210,265 1.06% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
IVV $239,645 320 0.02%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
ARDT เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$98.9M
VOO ซื้อเพิ่ม +75K +$58.4M
RSP ลดลง -40K +$33.3M
VEA ซื้อเพิ่ม +263K +$26.4M
VTI ซื้อเพิ่ม +2K +$26.0M
VWO ซื้อเพิ่ม +128K +$8.4M
IEMG ซื้อเพิ่ม +3K +$8.0M
EQR ลดลง -24K +$4.5M
VHT ซื้อเพิ่ม +352 +$1.8M
ELS ซื้อเพิ่ม +4K +$1.3M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
PARR 30 กันยายน 2025 1,116,143 $29,611,274 140.9%
EQC 30 มิถุนายน 2025 3,554,064 $5,722,043 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IBG 30 กันยายน 2025 516,296 $291,036 -80.6%