Charter Oak Advisors LP
มูลค่าพอร์ต QoQ: +10.2% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด
อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)
อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 15.39% ประมาณการซื้อ $29,681,256 · ขาย $26,683,457
การถือครองโดยเฉลี่ย: 4.5 ไตรมาส ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 · 70.0% ยังคงถืออยู่
สถานะ Put-notional: 5.1% puts 13F รายงานสถานะออปชันที่มูลค่าตามราคาอ้างอิง (underlying notional value) — อาจรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง ไม่จำเป็นต้องเป็นการเดิมพันขาลง
ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500
ต่อปี: +48.6% · S&P 500: +28.7%
ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 14 ตำแหน่ง
| ประเภท | ช่วงต่อเนื่อง | แนวโน้ม 8 ไตรมาส | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TLN | $41,243,010 | 22.69% | 107,331 | $6,149,737 | ลง ×1 | ||
| MOD | $32,480,847 | 17.87% | 121,642 | $4,386,129 | ลง ×1 | ||
| SON | $23,299,992 | 12.82% | 413,487 | $-352,862 | ลง ×1 | ||
| AER | $20,112,975 | 11.07% | 137,968 | $6,336,536 | ขึ้น ×1 | ||
| GLNG | $16,975,454 | 9.34% | 340,599 | $-2,774,642 | ลง ×1 | ||
| RRX | $14,917,363 | 8.21% | 62,628 | ขึ้น ×1 | |||
| COO | $12,702,064 | 6.99% | 177,131 | $-885,153 | ลง ×1 | ||
| SOXX | $9,291,020 | 5.11% | 14,500 | สัญญาขายล่วงหน้า | ขึ้น ×1 | ||
| CR | $2,783,467 | 1.53% | 12,478 | $649,729 | |||
| PNR | $2,144,640 | 1.18% | 27,976 | $-292,349 | |||
| ICE | $1,916,453 | 1.05% | 15,567 | $-531,925 | |||
| VVV | $1,825,601 | 1.00% | 46,171 | $270,562 | |||
| ATMU | $1,349,399 | 0.74% | 26,464 | $-152,962 | |||
| KBR | $722,402 | 0.40% | 20,921 | $-2,120,278 | ลง ×6 | ||
| ไม่พบรายการที่ตรงกัน | |||||||
การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด
ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย
รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)
| หลักทรัพย์ | การดำเนินการ | หุ้น Δ | มูลค่า Δ |
|---|---|---|---|
| AER | ซื้อเพิ่ม | +38K | +$6.3M |
| TLN | ลดลง | -3K | +$6.1M |
| MOD | ลดลง | -8K | +$4.4M |
| GLNG | ลดลง | -24K | -$2.8M |
| KBR | ลดลง | -56K | -$2.1M |
| COO | ลดลง | -13K | -$885K |
| CR | เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา | +0 | +$650K |
| ICE | เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา | +0 | -$532K |
| SON | ลดลง | -24K | -$353K |
| PNR | เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา | +0 | -$292K |
ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว
รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย
การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก
| หลักทรัพย์ | ไตรมาส | จำนวนหุ้นก่อนหน้า | มูลค่าก่อนหน้า | ราคาตั้งแต่ขายออก |
|---|---|---|---|---|
| SPY | 31 ธันวาคม 2025 | 150,000 | $99,927,000 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| CLH | 30 มิถุนายน 2026 | 63,214 | $18,125,350 | 6.6% |
| ANSS | 30 กันยายน 2025 | 51,220 | $17,989,489 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| GDDY | 30 กันยายน 2025 | 76,151 | $13,711,750 | -29.0% |
| GLW | 31 มีนาคม 2026 | 139,924 | $12,251,745 | 20.8% |
| EOSEW | 31 ธันวาคม 2025 | 300,000 | $537,000 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |