Clayton Partners LLC

CIK 1550509 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$152.2M
อันดับที่ #7,338 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 77.7%
ตำแหน่ง
44
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +10.6% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
48.93%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
84.59%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
33
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
26.6

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 10.59% ประมาณการซื้อ $20,305,171 · ขาย $15,341,703

การถือครองโดยเฉลี่ย: 2.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 56.4% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
12
เพิ่มขึ้น
19
ลดลง
11
ปิดแล้ว
6
ในหน้านี้

ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

ติดตาม Q4 2024–Q2 2026
+35.2%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน)
+28.1%
ผลตอบแทนส่วนเกิน
+7.1%

ต่อปี: +22.3% · S&P 500: +18.0%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 90.9% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Health Care
16.3%
Industrials
14.5%
Energy
13.4%
Communication Services
8.6%
Utilities
8.5%
Technology
4.4%
Financial Services
4.3%
Real Estate
3.9%
Financials
3.2%
Logistics & Transportation
2.5%
Materials
1.2%
Consumer Discretionary
1.1%
Telecommunication
1.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
17.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 44 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SNDA Sonida Senior Living, Inc. Common Stock $12,924,420 8.49% 316,775 $2,892,219 ขึ้น ×2
VTOL Bristow Group, Inc. Common Stock $11,884,458 7.81% 287,620 $-101,611 ขึ้น ×1
TAC TransAlta Corporation Ordinary Shares $9,107,276 5.98% 658,516 $835,857 ขึ้น ×2
FLR Fluor Corporation Common Stock $6,573,950 4.32% 125,481 $695,630 ลง ×1
CRC California Resources Corporation Common Stock $6,463,886 4.25% 122,260 $-493,209 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6,258,534 4.11% 17,713 $564,076 ลง ×6
BRKB $6,039,207 3.97% 12,069 $268,201 ขึ้น ×2
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $5,206,119 3.42% 25,232 $1,100,738 ลง ×1
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $5,089,484 3.34% 31,403 $891,927 ลง ×6
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $4,907,328 3.22% 59,382 $-606,859 ลง ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $4,660,990 3.06% 46,300 $-200,045 ลง ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4,591,423 3.02% 18,246 $633,975 ขึ้น ×2
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $4,401,459 2.89% 23,212 $-163,001 ขึ้น ×1
NHI National Health Investors, Inc. Common Stock $4,260,494 2.80% 55,868 $-241,467 ขึ้น ×4
TKO TKO Group Holdings, Inc. Class A Common Stock $4,046,331 2.66% 20,100 $5,063 ขึ้น ×2
FDX FedEx Corporation Common Stock $3,798,580 2.50% 12,131 $-505,143 ขึ้น ×2
NXT Nextpower Inc. - Class A Common Stock $3,734,324 2.45% 31,344 $-1,085,868 ลง ×5
DTE DTE Energy Company Common Stock $3,668,308 2.41% 24,075 ขึ้น ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $3,581,231 2.35% 12,324 $-666,530 ขึ้น ×2
IVLU $3,387,838 2.23% 81,010 $173,718 ขึ้น ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $3,194,077 2.10% 37,362 $313,864 ขึ้น ×2
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $2,862,846 1.88% 22,721 $-185,765 ลง ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2,855,000 1.88% 39,986 $-247,760 ขึ้น ×1
BKD Brookdale Senior Living Inc. Common Stock $2,654,850 1.74% 165,000 $1,286,850 ขึ้น ×1
TSLX Sixth Street Specialty Lending, Inc. Common Stock $2,580,308 1.70% 150,280 $-352,331 ลง ×2
MSIF MSC Income Fund, Inc. Common Stock $2,314,000 1.52% 200,000 $243,400 ขึ้น ×2
EPSN Epsilon Energy Ltd. - Common Shares $1,990,626 1.31% 367,953 $-275,964
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $1,900,687 1.25% 8,489 ขึ้น ×1
B Barrick Mining Corporation Common Shares $1,900,190 1.25% 51,734 $-210,040
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $1,876,748 1.23% 8,489 ขึ้น ×1
REFI Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. - Common Stock $1,665,288 1.09% 155,344 $-36,606 ขึ้น ×1
LUMN Lumen Technologies, Inc. Common Stock $1,536,000 1.01% 200,000 $-305,750 ลง ×1
MSOS $1,524,000 1.00% 300,000 ขึ้น ×1
NTIP $1,513,281 0.99% 1,029,443 $103,322 ขึ้น ×1
MITK Mitek Systems, Inc. - Common Stock $1,509,750 0.99% 75,000 ขึ้น ×1
FNKO Funko, Inc. - Class A Common Stock $1,395,206 0.92% 237,280 ขึ้น ×1
INFU $1,006,756 0.66% 104,327 $892,304 ขึ้น ×1
VRTS Virtus Investment Partners, Inc. Common Stock $1,004,500 0.66% 7,000 $-339,000 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 314352105) $910,228 0.60% 6,028 ขึ้น ×1
LIEN Chicago Atlantic BDC, Inc. - Common Stock $573,167 0.38% 58,666 ขึ้น ×1
ITRI Itron, Inc. - Common Stock $230,776 0.15% 2,667 ขึ้น ×1
APTV Aptiv PLC Ordinary Shares $215,014 0.14% 3,503 ขึ้น ×1
NGG National Grid Transco, PLC National Grid PLC (NEW) American Depositary Shares $214,716 0.14% 2,591 ขึ้น ×1
OM Outset Medical, Inc. - Common Stock $162,117 0.11% 37,527 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
NHI $4,260,494 2.80% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
DTE $3,668,308 24,075 2.41%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $1,900,687 8,489 1.25%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $1,876,748 8,489 1.23%
MSOS $1,524,000 300,000 1.00%
MITK $1,509,750 75,000 0.99%
FNKO $1,395,206 237,280 0.92%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 314352105) $910,228 6,028 0.60%
LIEN $573,167 58,666 0.38%
ITRI $230,776 2,667 0.15%
APTV $215,014 3,503 0.14%
NGG $214,716 2,591 0.14%
OM $162,117 37,527 0.11%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
SNDA ซื้อเพิ่ม +6K +$2.9M
BKD ซื้อเพิ่ม +65K +$1.3M
TWLO ลดลง -7K +$1.1M
NXT ลดลง -9K -$1.1M
FLEX ลดลง -33K +$892K
TAC ซื้อเพิ่ม +27K +$836K
FLR ลดลง -528 +$696K
LHX ซื้อเพิ่ม +17 -$667K
ABBV ซื้อเพิ่ม +50 +$634K
WFC ลดลง -10K -$607K

1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
GOLD 30 มิถุนายน 2025 253,810 $4,934,066 102.1%
FSLR 31 มีนาคม 2026 14,983 $3,914,009 11.5%
LKQ 30 กันยายน 2025 87,045 $3,221,535 -14.7%
JYNT 30 มิถุนายน 2025 215,000 $2,685,350 -26.0%
ROCK 31 มีนาคม 2026 49,652 $2,454,795 21.4%
DX 31 มีนาคม 2025 172,919 $2,187,425 2.5%
TWO 31 มีนาคม 2026 195,000 $2,047,500 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AES 30 มิถุนายน 2025 161,193 $2,002,017 40.2%
FISV 31 ธันวาคม 2025 15,463 $1,993,645 -21.5%
AMRC 31 มีนาคม 2025 76,367 $1,793,097 115.3%
JYNT 30 มิถุนายน 2026 200,000 $1,770,000 -2.7%
CLBT 30 กันยายน 2025 100,423 $1,606,768 -40.5%
SARK 31 มีนาคม 2025 30,000 $1,261,800
CROX 30 กันยายน 2025 12,000 $1,215,360 54.2%
SPRU 30 มิถุนายน 2025 463,335 $1,116,637 -5.9%
MYE 30 มิถุนายน 2026 45,000 $953,100 -6.7%
BIRK 30 มิถุนายน 2026 25,000 $895,750 -13.4%
PTON 31 ธันวาคม 2025 90,000 $810,000 -12.4%
ARCC 31 มีนาคม 2026 40,000 $809,200 10.5%
KCCA 31 มีนาคม 2025 34,275 $672,476 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ATKR 31 มีนาคม 2026 10,000 $632,500 58.9%
HLX 31 มีนาคม 2026 100,000 $627,000 5.7%
ACTG 31 ธันวาคม 2025 179,891 $584,646 24.3%
DX 31 ธันวาคม 2025 45,000 $553,050 -4.7%
EXE 31 มีนาคม 2025 5,000 $497,750 -13.3%
TRC 30 มิถุนายน 2026 20,000 $376,800 -11.1%
INVX 31 มีนาคม 2025 25,000 $349,250 68.7%
SOC 31 ธันวาคม 2025 16,500 $288,090 -54.7%
MOVE 30 กันยายน 2025 400,000 $272,000 62.0%
UWMC 31 มีนาคม 2026 60,000 $262,800 -57.7%
FENC 31 มีนาคม 2025 40,540 $256,213 94.9%
SOLS 30 มิถุนายน 2026 2,981 $227,033 -34.4%
DAR 30 มิถุนายน 2026 3,489 $215,795 23.7%
ASTL 30 กันยายน 2025 10,715 $73,826 27.8%