Cliffwater LLC

CIK 1659851 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$401.7M
อันดับที่ #4,349 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 46.1%
ตำแหน่ง
22
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +6.4% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
96.30%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
100.00%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
11
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
6.0

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 7.89% ประมาณการซื้อ $32,974,833 · ขาย $30,718,880

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 75.9% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
2
เพิ่มขึ้น
2
ลดลง
3
ปิดแล้ว
2
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Financial Services
16.1%
Financials
2.4%
Healthcare
0.5%
Retail
0.2%
Technology
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
80.8%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 22 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VTI $113,633,733 28.29% 307,085 $10,457,387 ลง ×6
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $70,807,082 17.63% 1,200,527 $24,832,695 ขึ้น ×1
OTF Blue Owl Technology Finance Corp. Common Stock $61,157,684 15.23% 5,908,955 $-12,054,268
VEA $54,782,771 13.64% 768,881 $5,429,573 ลง ×1
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF $42,858,353 10.67% 129,315 $-16,239,111 ลง ×1
VWO $12,434,621 3.10% 208,320 $1,174,925
CVBF CVB Financial Corporation - Common Stock $9,296,170 2.31% 412,247 $1,302,701
SPY SPY $8,029,271 2.00% 10,752 $1,036,815
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $7,074,370 1.76% 89,515 $-21,484
VNQ $6,742,675 1.68% 69,923 $540,505
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 34520K105) $5,126,852 1.28% 280,309 ขึ้น ×1
EEM $2,763,764 0.69% 40,400 $469,448
CGBD Carlyle Secured Lending, Inc. - Closed End Fund $2,183,069 0.54% 207,319 $-85,001
XERS Xeris Biopharma Holdings, Inc. - Common Stock $2,084,211 0.52% 263,158 ขึ้น ×1
BBDC Barings BDC, Inc. Common Stock $1,079,936 0.27% 126,753 $36,759
CVNA Carvana Co. Class A Common Stock $613,772 0.15% 9,325 $27,453 ขึ้น ×1
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $266,822 0.07% 9,591 $12,565
RBRK Rubrik, Inc. Class A Common Stock $255,612 0.06% 3,184 $99,692
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $126,720 0.03% 9,485 $-9,579
OSCR Oscar Health, Inc. Class A Common Stock $126,372 0.03% 4,431 $75,548
BKLN $120,224 0.03% 5,902 $-236
IEFA $100,057 0.02% 1,036 $6,268

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 34520K105) $5,126,852 280,309 1.28%
XERS $2,084,211 263,158 0.52%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
VGIT ซื้อเพิ่ม +428K +$24.8M
VTHR ลดลง -76K -$16.2M
OTF เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$12.1M
VTI ลดลง -15K +$10.5M
VEA ลดลง -1K +$5.4M
CVBF เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$1.3M
VWO เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$1.2M
SPY เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$1.0M
VNQ เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$541K
EEM เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$469K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
ACWX 31 มีนาคม 2026 1,048,621 $70,393,928
FBRT 30 กันยายน 2025 1,022,788 $10,933,605 -24.1%
MSDL 30 มิถุนายน 2025 242,195 $4,834,212 -17.5%
TEM 30 มิถุนายน 2025 13,824 $666,870 -12.3%
IWM 31 มีนาคม 2026 1,213 $298,592 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TECX 30 มิถุนายน 2025 15,369 $272,185 83.9%
PAY 30 กันยายน 2025 3,789 $124,090 28.3%