การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Financials 18.5%
Healthcare 0.5%
Retail 0.2%
Technology 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 80.8%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 22 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $113,633,733 28.29% 307,085 $10,457,387 ลง ×6
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $70,807,082 17.63% 1,200,527 $24,832,695 ขึ้น ×1
OTF Blue Owl Technology Finance Corp. Common Stock $61,157,684 15.23% 5,908,955 $-12,054,268
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $54,782,771 13.64% 768,881 $5,429,573 ลง ×1
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF $42,858,353 10.67% 129,315 $-16,239,111 ลง ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $12,434,621 3.10% 208,320 $1,174,925
CVBF CVB Financial Corporation - Common Stock $9,296,170 2.31% 412,247 $1,302,701
SPY SPY $8,029,271 2.00% 10,752 $1,036,815
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $7,074,370 1.76% 89,515 $-21,484
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $6,742,675 1.68% 69,923 $540,505
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 34520K105) $5,126,852 1.28% 280,309 ขึ้น ×1
EEM iShares, Inc. $2,763,764 0.69% 40,400 $469,448
CGBD Carlyle Secured Lending, Inc. - Closed End Fund $2,183,069 0.54% 207,319 $-85,001
XERS Xeris Biopharma Holdings, Inc. - Common Stock $2,084,211 0.52% 263,158 ขึ้น ×1
BBDC Barings BDC, Inc. Common Stock $1,079,936 0.27% 126,753 $36,759
CVNA Carvana Co. Class A Common Stock $613,772 0.15% 9,325 $27,453 ขึ้น ×1
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $266,822 0.07% 9,591 $12,565
RBRK Rubrik, Inc. Class A Common Stock $255,612 0.06% 3,184 $99,692
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $126,720 0.03% 9,485 $-9,579
OSCR Oscar Health, Inc. Class A Common Stock $126,372 0.03% 4,431 $75,548
BKLN Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $120,224 0.03% 5,902 $-236
IEFA iShares Trust $100,057 0.02% 1,036 $6,268

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 34520K105) $5,126,852 280,309 1.28%
XERS $2,084,211 263,158 0.52%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
VGIT ซื้อเพิ่ม +428K +$24.8M
VTHR ลดลง -76K -$16.2M
OTF เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$12.1M
VTI ลดลง -15K +$10.5M
VEA ลดลง -1K +$5.4M
CVBF เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$1.3M
VWO เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$1.2M
SPY เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$1.0M
VNQ เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$541K
EEM เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$469K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
ACWX 31 มีนาคม 2026 1,048,621 $70,393,928
FBRT 30 กันยายน 2025 1,022,788 $10,933,605 -42.3%
MSDL 30 มิถุนายน 2025 242,195 $4,834,212 -27.7%
TEM 30 มิถุนายน 2025 13,824 $666,870 20.6%
IWM 31 มีนาคม 2026 1,213 $298,592 13.7%
TECX 30 มิถุนายน 2025 15,369 $272,185 13.4%
PAY 30 กันยายน 2025 3,789 $124,090 0.8%