ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q4 2025–Q2 2026 +4.7%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +8.7%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -4.0%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 91.3% · ไม่รวมออปชัน: 1.1%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 90.6%
Healthcare 2.4%
Real Estate 1.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 5.9%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 6 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
NN NextNav Inc. - Common stock $159,833,326 90.61% 8,964,292 $9,338,283 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 682143AK8) $7,741,833 4.39% 4,169,000 $-1,158,982
OMER Omeros Corporation - Common Stock $4,279,500 2.43% 450,000 $1,111,500 ขึ้น ×2
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 65345N956) $2,043,300 1.16% 6,180 สัญญาขายล่วงหน้า ขึ้น ×1
SRG Seritage Growth Properties Class A Common Stock $1,843,712 1.05% 701,031 $292,600 ขึ้น ×2
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 65345N906) $659,400 0.37% 2,300 สัญญาซื้อล่วงหน้า ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 65345N956) $2,043,300 6,180 1.16%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 65345N906) $659,400 2,300 0.37%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
NN ลดลง -337K +$9.3M
· เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$1.2M
OMER ซื้อเพิ่ม +150K +$1.1M
SRG ซื้อเพิ่ม +149K +$293K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
CORT 31 มีนาคม 2026 40,000 $1,392,000 188.3%