ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q4 2025–Q1 2026 -24.1%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) -5.4%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -18.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 96.9% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Materials 43.0%
Technology 14.1%
Financials 1.3%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 41.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 9 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
ORBS Eightco Holdings Inc. - Common Stock $15,205,383 42.98% 16,311,288 $-14,417,905 ลง ×1
FCRSU CUSIP: G3730U123 $7,164,175 20.25% 703,750 ขึ้น ×1
MLAC Mountain Lake Acquisition Corp. - Class A Ordinary Shares $5,960,037 16.85% 566,000 $1,165,637 ขึ้น ×1
BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. Common Stock $4,295,722 12.14% 217,175 $-8,645,787 ลง ×1
FCRSWS CUSIP: G3730U115 $1,327,500 3.75% 225,000 $873,000 ลง ×1
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $708,864 2.00% 5,680 ขึ้น ×1
BKKT Bakkt, Inc. Class A Common Stock $457,034 1.29% 62,097 $-97,726 ขึ้น ×1
FCRS FutureCrest Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares $251,500 0.71% 25,000 $-1,000
STSSW Sharps Technology Inc. - Warrant $7,926 0.02% 215,385 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
FCRSU $7,164,175 703,750 20.25%
MSTR $708,864 5,680 2.00%
STSSW $7,926 215,385 0.02%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
ORBS ลดลง -812K -$14.4M
BMNR ลดลง -259K -$8.6M
MLAC ซื้อเพิ่ม +105K +$1.2M
FCRSWS ลดลง -225K +$873K
BKKT ซื้อเพิ่ม +7K -$98K
FCRS เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$1K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
HSDT 31 มีนาคม 2026 726,638 $2,099,984 54.9%
ETHM 31 มีนาคม 2026 166,000 $1,708,140 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AVX 31 มีนาคม 2026 1,059,320 $1,599,573 980.3%
IBIT 31 มีนาคม 2026 26,280 $1,304,802
MLACU 31 มีนาคม 2026 105,000 $1,115,100 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SVRN 31 มีนาคม 2026 882,354 $952,942 492.3%
STSS 31 มีนาคม 2026 215,385 $437,232 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GNLN 31 มีนาคม 2026 169,704 $266,435 8.1%
BNCWW 31 มีนาคม 2026 495,049 $27,475 -62.6%
IPST 31 มีนาคม 2026 8,687 $13,552 1062.9%