ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q3 2025–Q2 2026 +10.7%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +13.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -2.3%

ต่อปี: +14.5% · S&P 500: +17.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 99.8% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Industrials 56.3%
Consumer products 22.5%
Consumer Discretionary 13.4%
Financials 4.0%
Health Care 3.9%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 11 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SONO Sonos, Inc. - Common Stock $244,497,410 21.04% 18,070,762 $2,349,199
BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock $232,488,547 20.00% 2,598,218 $60,153,909 ขึ้น ×2
HRI Herc Holdings Inc. Common Stock $160,128,267 13.78% 1,117,122 $-5,330,005 ลง ×1
MBC MasterBrand, Inc. Common Stock $135,829,204 11.69% 13,200,117 $30,336,164 ขึ้น ×5
WSC WillScot Holdings Corporation - Class A Common Stock $125,575,430 10.80% 4,351,193 $17,605,309 ลง ×1
MCFT MasterCraft Boat Holdings, Inc. - Common Stock $95,467,436 8.21% 3,697,422 $19,633,311
NATL NCR Atleos Corporation Common Stock $46,497,666 4.00% 1,071,128 $-19,949,850 ลง ×3
ACH Accendra Health, Inc. Common Stock $44,804,760 3.85% 13,100,807 $14,934,920
UTI Universal Technical Institute Inc Common Stock $41,548,489 3.57% 971,440 $-101,820,495 ลง ×1
FOXF Fox Factory Holding Corp. - Common Stock $18,689,352 1.61% 1,102,942 ขึ้น ×1
PRPL Purple Innovation, Inc. - Common Stock $16,727,339 1.44% 46,855,291 $-14,253,379

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
MBC $135,829,204 11.69% เพิ่มขึ้น ×5

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
FOXF $18,689,352 1,102,942 1.61%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
UTI ลดลง -3.0M -$101.8M
BLDR ซื้อเพิ่ม +505K +$60.2M
MBC ซื้อเพิ่ม +505K +$30.3M
NATL ลดลง -454K -$19.9M
MCFT เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$19.6M
WSC ลดลง -1.9M +$17.6M
ACH เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$14.9M
PRPL เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$14.3M
HRI ลดลง -545K -$5.3M
SONO เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$2.3M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
GMS 30 กันยายน 2025 3,825,151 $415,985,171 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BLDR 30 กันยายน 2025 638,210 $74,472,725 -53.6%
ATKR 30 มิถุนายน 2026 947,070 $55,791,894 24.4%
GIL 30 กันยายน 2025 1,005,018 $49,487,086 -29.1%
PRMB 30 มิถุนายน 2026 812,136 $15,292,521 -20.2%
MODVQ 30 กันยายน 2025 4,485,175 $13,993,746 ไม่ติดตามอีกต่อไป
INNV 30 มิถุนายน 2026 1,114,809 $8,940,768 -24.4%
FTRE 30 กันยายน 2025 1,227,065 $6,061,701 137.5%
GORV 31 ธันวาคม 2025 2,549,768 $5,303,517 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PACK 30 กันยายน 2025 1,401,438 $5,003,134 -27.2%