COMPASS GROUP LLC

CIK 1317627 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$3.0M
อันดับที่ #9,074 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 96.1%
ตำแหน่ง
3
ณ วันที่
30 กันยายน 2025 ข้อมูล ณ วันที่ Q3 2025

มูลค่าพอร์ต QoQ: -85.6% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
100.00%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
100.00%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
3
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
2.0

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q3 2025: 0.0% ประมาณการซื้อ $0 · ขาย $19,540,277

การถือครองโดยเฉลี่ย: 2.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q3 2025 · 23.1% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
0
เพิ่มขึ้น
0
ลดลง
3
ปิดแล้ว
5
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Financials
93.9%
Financial Services
6.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 3 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $1,901,764 64.40% 118,786 $265,778 ลง ×1
BAP Credicorp Ltd. Common Stock $871,002 29.49% 3,271 $-7,654,721 ลง ×1
STNE StoneCo Ltd. - Class A Common Share $180,477 6.11% 9,544 $26,846 ลง ×1

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
NU ลดลง -455 +$266K
STNE ลดลง -34 +$27K

1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
CIB 30 กันยายน 2025 100,929 $4,661,910 92.5%
CIBXXXX 30 มิถุนายน 2025 100,929 $4,057,345 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BVN 30 กันยายน 2025 158,765 $2,606,921 44.8%
LAUR 30 กันยายน 2025 75,000 $1,753,500 18.1%
SQM 30 กันยายน 2025 23,419 $825,988 93.5%
GPRK 30 กันยายน 2025 61,091 $398,313 52.6%
MELI 30 มิถุนายน 2025 118 $230,203 -25.9%
YPF 31 มีนาคม 2025 3,979 $169,147 46.4%
PAM 31 มีนาคม 2025 1,734 $152,488 3.8%
GGAL 31 มีนาคม 2025 1,083 $67,493 -23.9%