ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +61.4%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน +24.4%

ต่อปี: +46.7% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 97.7% · ไม่รวมออปชัน: 10.4%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Health Care 69.9%
Real Estate 13.0%
Industrials 7.0%
Energy 2.6%
Consumer Discretionary 1.6%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 5.9%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 17 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SNDA Sonida Senior Living, Inc. Common Stock $595,919,659 69.90% 14,605,874 $124,880,222
COMP Compass, Inc. Class A Common Stock $32,366,250 3.80% 2,625,000 ขึ้น ×1
CTRI Centuri Holdings, Inc. Common Stock $28,728,000 3.37% 950,000 $3,753,450 ขึ้น ×1
INVH Invitation Homes Inc. Common Stock $28,699,500 3.37% 950,000 $-2,363,000 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 471024109) $24,429,000 2.87% 850,000 $-4,090,700 ลง ×1
WLDN Willdan Group, Inc. - Common Stock $23,294,950 2.73% 294,500 ขึ้น ×1
NUAI New Era Energy & Digital, Inc. - Common Stock $22,425,700 2.63% 3,515,000 ขึ้น ×1
DOC Healthpeak Properties, Inc. Common Stock $16,050,000 1.88% 750,000 ขึ้น ×1
CURB Curbline Properties Corp. Common Stock $14,409,600 1.69% 474,000 ขึ้น ×1
DRVN Driven Brands Holdings Inc. - Common Stock $13,940,000 1.64% 1,000,000 $1,330,000
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $12,324,135 1.45% 91,500 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 09264B107) $10,815,000 1.27% 500,000 ขึ้น ×1
SHAZ SharonAI Holdings, Inc. - Class A Common Stock $8,529,326 1.00% 100,748 ขึ้น ×1
HNI HNI Corporation Common Stock $7,475,850 0.88% 185,000 ขึ้น ×1
HPP Hudson Pacific Properties, Inc. Common Stock $6,957,020 0.82% 458,000
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 96524T101) $5,564,000 0.65% 200,000 ขึ้น ×1
RACWS CUSIP: G75751118 $564,416 0.07% 868,333 $24,660

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
COMP $32,366,250 2,625,000 3.80%
WLDN $23,294,950 294,500 2.73%
NUAI $22,425,700 3,515,000 2.63%
DOC $16,050,000 750,000 1.88%
CURB $14,409,600 474,000 1.69%
CBRE $12,324,135 91,500 1.45%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 09264B107) $10,815,000 500,000 1.27%
SHAZ $8,529,326 100,748 1.00%
HNI $7,475,850 185,000 0.88%
HPP $6,957,020 458,000 0.82%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 96524T101) $5,564,000 200,000 0.65%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
SNDA เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$124.9M
· ลดลง -360K -$4.1M
CTRI ซื้อเพิ่ม +95K +$3.8M
INVH ลดลง -300K -$2.4M
DRVN เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$1.3M
RACWS เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$25K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
TLT 31 ธันวาคม 2025 1,250,000 $111,712,500
SPY 30 มิถุนายน 2025 125,000 $69,923,750 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWM 30 กันยายน 2025 300,000 $64,737,000 16.5%
SMA 30 กันยายน 2025 996,356 $36,097,978 -13.6%
GNL 31 มีนาคม 2026 3,803,654 $32,711,424 -11.9%
HPP 31 มีนาคม 2026 2,607,060 $28,234,460 94.2%
JLL 30 มิถุนายน 2025 110,440 $27,379,180 20.0%
CCI 30 มิถุนายน 2026 334,000 $27,157,540 -12.3%
PFSI 30 กันยายน 2025 266,000 $26,504,240 -50.0%
SMA 30 มิถุนายน 2026 857,715 $25,971,610 0.0%
WD 30 มิถุนายน 2026 560,316 $24,866,824 -37.9%
XLP 30 กันยายน 2025 300,000 $24,291,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RITM 30 มิถุนายน 2026 2,500,000 $23,700,000 -7.2%
NPKI 30 กันยายน 2025 2,714,779 $23,102,769 4.2%
NSA 31 มีนาคม 2026 775,000 $21,862,750 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JHX (ยื่นในฐานะ JHXXXXX) 30 กันยายน 2025 800,000 $21,512,000 30.1%
GVA 30 มิถุนายน 2025 285,010 $21,489,754 28.2%
PKST 30 มิถุนายน 2026 100 $20,357,499 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FR 30 กันยายน 2025 390,000 $18,770,700 15.5%
CDNL 30 มิถุนายน 2026 471,609 $18,701,655 -67.4%
SITC 30 กันยายน 2025 1,539,743 $17,414,493 -62.0%
SILA 31 ธันวาคม 2025 592,211 $14,864,496 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IRT 31 มีนาคม 2026 850,000 $14,858,000 -2.6%
COLD 30 มิถุนายน 2026 1,100,000 $12,606,000 -11.1%
DBRG 30 มิถุนายน 2025 1,200,000 $10,584,000 54.6%
RACU 30 มิถุนายน 2025 1,000,000 $10,100,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป
KKR 30 มิถุนายน 2025 86,000 $9,942,460 -32.1%
ARES 30 มิถุนายน 2025 66,000 $9,676,260 -32.1%
KREF 30 มิถุนายน 2026 1,470,600 $9,000,072 -9.9%
H 30 มิถุนายน 2026 60,000 $8,627,400 -18.0%
SLG 30 กันยายน 2025 107,000 $6,623,300 -18.4%
AVB 31 มีนาคม 2026 30,780 $5,580,722 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UDR 31 มีนาคม 2026 148,223 $5,436,820 -1.5%
APC 30 มิถุนายน 2026 300,000 $5,367,000 -17.8%
BTBT 30 กันยายน 2025 2,275,000 $4,982,250 -45.7%
UHG 30 มิถุนายน 2025 1,655,726 $4,636,033 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CEPT 30 กันยายน 2025 400,000 $4,412,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป
KFIIU 30 มิถุนายน 2025 44,848 $452,516 3.5%