CORE WEALTH ADVISORS, LLC

CIK 2110114 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$135.7M
อันดับที่ #7,695 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 81.5%
ตำแหน่ง
35
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +4.3% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
70.63%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
96.94%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
19
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
12.9

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 18.64% ประมาณการซื้อ $24,769,226 · ขาย $34,125,252

พอร์ตใหม่
4
เพิ่มขึ้น
10
ลดลง
19
ปิดแล้ว
2
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 35 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IVV $22,996,914 16.95% 30,708 $8,973,802 ขึ้น ×2
JCPB $20,813,113 15.34% 443,398 $4,719,082 ขึ้น ×2
DYNF $9,120,957 6.72% 134,112 $491,001 ลง ×2
IVW $8,624,644 6.36% 62,711 $674,821 ลง ×1
VTV $7,938,972 5.85% 36,429 $-1,769,593 ลง ×2
IEMG $5,669,984 4.18% 68,445 $-2,127,159 ลง ×2
MBB iShares MBS ETF $5,452,197 4.02% 57,683 $355,471 ขึ้น ×2
BAI $5,125,069 3.78% 97,213 $791,782 ลง ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $5,075,347 3.74% 86,052 $377,924 ขึ้น ×2
EFG $5,042,494 3.72% 40,528 $226,076 ลง ×1
TLH $4,025,239 2.97% 40,112 $-1,762,737 ลง ×2
MTUM $3,714,906 2.74% 10,836 $-80,776 ลง ×1
FFLC $3,594,747 2.65% 61,021 $675,810 ขึ้น ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $3,439,912 2.53% 122,635 ขึ้น ×1
GGOV $3,083,380 2.27% 61,312 ขึ้น ×1
THRO $2,866,082 2.11% 66,483 $-1,279,623 ลง ×1
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $2,855,166 2.10% 78,010 ขึ้น ×1
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF $2,791,937 2.06% 87,852 $228,816 ขึ้น ×1
DFIV $2,267,111 1.67% 41,968 ขึ้น ×1
MUB $1,348,371 0.99% 12,529 $-328,162 ลง ×1
BAR $1,302,000 0.96% 32,937 $-184,632 ขึ้น ×1
SCMB $1,288,521 0.95% 49,904 $7,004 ลง ×1
QUAL $1,179,217 0.87% 5,374 $-3,867,112 ลง ×1
LMUB $1,047,910 0.77% 20,459 $44,766 ขึ้น ×1
EFV $889,588 0.66% 11,621 $-6,555,672 ลง ×1
SPYG $826,267 0.61% 6,944 $-14,780 ลง ×2
HFSI $632,564 0.47% 17,991 $-2,303,255 ลง ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $550,913 0.41% 3,366 $74,893
SYSB $482,351 0.36% 5,437 $42,246 ขึ้น ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $399,584 0.29% 3,906 $89,664 ลง ×2
VOO $305,093 0.22% 444 $40,324 ขึ้น ×2
SCHV $246,803 0.18% 7,090 $30,558
OEF $244,767 0.18% 669 $-96,204 ลง ×2
XLK XLK $240,627 0.18% 1,263 $2,071 ลง ×2
XAR $229,019 0.17% 807 $-6,420 ลง ×2

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
IALT $3,439,912 122,635 2.53%
GGOV $3,083,380 61,312 2.27%
CORO $2,855,166 78,010 2.10%
DFIV $2,267,111 41,968 1.67%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
IVV ซื้อเพิ่ม +9K +$9.0M
JCPB ซื้อเพิ่ม +102K +$4.7M
QUAL ลดลง -21K -$3.9M
HFSI ลดลง -67K -$2.3M
IEMG ลดลง -43K -$2.1M
VTV ลดลง -13K -$1.8M
TLH ลดลง -17K -$1.8M
THRO ลดลง -48K -$1.3M
BAI ลดลง -34K +$792K
FFLC ซื้อเพิ่ม +4K +$676K

1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
IAGG 30 มิถุนายน 2026 64,299 $3,217,522 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VWOB 31 มีนาคม 2026 18,324 $1,235,587
HIMU 30 มิถุนายน 2026 5,136 $246,425 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JPST 31 มีนาคม 2026 4,233 $214,145 ไม่ติดตามอีกต่อไป