CORE WEALTH ADVISORS, LLC
มูลค่าพอร์ต QoQ: +4.3% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด
น้ำหนัก 10 อันดับแรก70.63%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก96.94%
พอร์ตที่มากกว่า 1%19
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ12.9
อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)
อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 18.64% ประมาณการซื้อ $24,769,226 · ขาย $34,125,252
พอร์ตใหม่4
เพิ่มขึ้น10
ลดลง19
ปิดแล้ว2
มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$135.7M
ตำแหน่ง
35
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026 ข้อมูล ณ วันที่ Q2 2026
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 35 ตำแหน่ง
| ประเภท | ช่วงต่อเนื่อง | แนวโน้ม 8 ไตรมาส | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $22,996,914 | 16.95% | 30,708 | $8,973,802 | ขึ้น ×2 | ||
| JCPB | $20,813,113 | 15.34% | 443,398 | $4,719,082 | ขึ้น ×2 | ||
| DYNF | $9,120,957 | 6.72% | 134,112 | $491,001 | ลง ×2 | ||
| IVW | $8,624,644 | 6.36% | 62,711 | $674,821 | ลง ×1 | ||
| VTV | $7,938,972 | 5.85% | 36,429 | $-1,769,593 | ลง ×2 | ||
| IEMG | $5,669,984 | 4.18% | 68,445 | $-2,127,159 | ลง ×2 | ||
| MBB | $5,452,197 | 4.02% | 57,683 | $355,471 | ขึ้น ×2 | ||
| BAI | $5,125,069 | 3.78% | 97,213 | $791,782 | ลง ×1 | ||
| VGIT | $5,075,347 | 3.74% | 86,052 | $377,924 | ขึ้น ×2 | ||
| EFG | $5,042,494 | 3.72% | 40,528 | $226,076 | ลง ×1 | ||
| TLH | $4,025,239 | 2.97% | 40,112 | $-1,762,737 | ลง ×2 | ||
| MTUM | $3,714,906 | 2.74% | 10,836 | $-80,776 | ลง ×1 | ||
| FFLC | $3,594,747 | 2.65% | 61,021 | $675,810 | ขึ้น ×1 | ||
| IALT | $3,439,912 | 2.53% | 122,635 | ขึ้น ×1 | |||
| GGOV | $3,083,380 | 2.27% | 61,312 | ขึ้น ×1 | |||
| THRO | $2,866,082 | 2.11% | 66,483 | $-1,279,623 | ลง ×1 | ||
| CORO | $2,855,166 | 2.10% | 78,010 | ขึ้น ×1 | |||
| IDEF | $2,791,937 | 2.06% | 87,852 | $228,816 | ขึ้น ×1 | ||
| DFIV | $2,267,111 | 1.67% | 41,968 | ขึ้น ×1 | |||
| MUB | $1,348,371 | 0.99% | 12,529 | $-328,162 | ลง ×1 | ||
| BAR | $1,302,000 | 0.96% | 32,937 | $-184,632 | ขึ้น ×1 | ||
| SCMB | $1,288,521 | 0.95% | 49,904 | $7,004 | ลง ×1 | ||
| QUAL | $1,179,217 | 0.87% | 5,374 | $-3,867,112 | ลง ×1 | ||
| LMUB | $1,047,910 | 0.77% | 20,459 | $44,766 | ขึ้น ×1 | ||
| EFV | $889,588 | 0.66% | 11,621 | $-6,555,672 | ลง ×1 | ||
| SPYG | $826,267 | 0.61% | 6,944 | $-14,780 | ลง ×2 | ||
| HFSI | $632,564 | 0.47% | 17,991 | $-2,303,255 | ลง ×2 | ||
| ESGU | $550,913 | 0.41% | 3,366 | $74,893 | |||
| SYSB | $482,351 | 0.36% | 5,437 | $42,246 | ขึ้น ×2 | ||
| EMXC | $399,584 | 0.29% | 3,906 | $89,664 | ลง ×2 | ||
| VOO | $305,093 | 0.22% | 444 | $40,324 | ขึ้น ×2 | ||
| SCHV | $246,803 | 0.18% | 7,090 | $30,558 | |||
| OEF | $244,767 | 0.18% | 669 | $-96,204 | ลง ×2 | ||
| XLK | $240,627 | 0.18% | 1,263 | $2,071 | ลง ×2 | ||
| XAR | $229,019 | 0.17% | 807 | $-6,420 | ลง ×2 | ||
| ไม่พบรายการที่ตรงกัน | |||||||
การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด
ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย
รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)
| หลักทรัพย์ | การดำเนินการ | หุ้น Δ | มูลค่า Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | ซื้อเพิ่ม | +9K | +$9.0M |
| JCPB | ซื้อเพิ่ม | +102K | +$4.7M |
| QUAL | ลดลง | -21K | -$3.9M |
| HFSI | ลดลง | -67K | -$2.3M |
| IEMG | ลดลง | -43K | -$2.1M |
| VTV | ลดลง | -13K | -$1.8M |
| TLH | ลดลง | -17K | -$1.8M |
| THRO | ลดลง | -48K | -$1.3M |
| BAI | ลดลง | -34K | +$792K |
| FFLC | ซื้อเพิ่ม | +4K | +$676K |
1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว
รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย
การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก