ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +27.2%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -9.8%

ต่อปี: +21.3% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 98.6% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Financials 9.4%
Consumer Discretionary 4.6%
Healthcare 1.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 84.9%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 14 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IAU iShares Gold Trust Shares $99,206,624 65.20% 1,313,821 $-11,917,910 ขึ้น ×5
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $10,105,346 6.64% 303,555
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 04965N104) $8,628,700 5.67% 641,539 ขึ้น ×1
ALTS ALT5 Sigma Corporation - Common Stock $7,431,665 4.88% 12,701,530 $-6,567,133 ขึ้น ×3
PLBY Playboy, Inc. - Common Stock $7,024,525 4.62% 5,757,807 $419,339 ขึ้น ×4
BTGO BitGo Holdings, Inc. Class A Common Stock $6,797,046 4.47% 1,312,171 ขึ้น ×1
SGOV iShares Trust $4,755,751 3.13% 47,241 ขึ้น ×1
VZLA CUSIP: 92859G608 $2,799,113 1.84% 848,216 ขึ้น ×1
BNR Burning Rock Biotech Limited - American Depositary Shares $1,774,415 1.17% 211,997 $-2,826,296 ลง ×2
PCAP ProCap Acquisition Corp - Class A Ordinary Shares $1,651,544 1.09% 160,656 $98,924 ขึ้น ×1
PCSC Perceptive Capital Solutions Corp - Class A Ordinary Shares $1,058,243 0.70% 97,265 $-216,965 ลง ×2
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 337185102) $711,041 0.47% 35,340 ขึ้น ×1
USBC CUSIP: 499238202 $173,817 0.11% 555,325 $-40,594
PCAPW ProCap Acquisition Corp - Warrant $32,885 0.02% 102,735 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
IAU $99,206,624 65.20% เพิ่มขึ้น ×5
ALTS $7,431,665 4.88% เพิ่มขึ้น ×3
PLBY $7,024,525 4.62% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
IBIT $10,105,346 303,555 6.64%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 04965N104) $8,628,700 641,539 5.67%
BTGO $6,797,046 1,312,171 4.47%
SGOV $4,755,751 47,241 3.13%
VZLA $2,799,113 848,216 1.84%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 337185102) $711,041 35,340 0.47%
PCAPW $32,885 102,735 0.02%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
IAU ซื้อเพิ่ม +64K -$11.9M
ALTS ซื้อเพิ่ม +90K -$6.6M
BNR ลดลง -70K -$2.8M
PLBY ซื้อเพิ่ม +1.4M +$419K
PCSC ลดลง -19K -$217K
PCAP ซื้อเพิ่ม +8K +$99K
USBC เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$41K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
IBIT 31 ธันวาคม 2025 2,214,074 $143,914,810
GRAL 31 มีนาคม 2026 1,072,374 $91,784,491 177.2%
HHH 31 มีนาคม 2026 612,839 $48,886,167 12.3%
WBD 31 มีนาคม 2026 1,500,000 $43,230,000 12.7%
RNA 31 มีนาคม 2026 202,370 $14,596,948 -41.4%
CRML 30 กันยายน 2025 2,039,358 $7,300,902 13.0%
STRK 31 ธันวาคม 2025 22,784 $2,089,293 -3.2%
STAA 30 มิถุนายน 2026 100,000 $1,870,000 -21.7%
PCAPU 30 กันยายน 2025 68,284 $732,005 -0.2%