CURTIS WEALTH MANAGEMENT LLC

CIK 2108708 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$118.0M
อันดับที่ #7,469 จาก 8,643 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 86.4%
ตำแหน่ง
55
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +10.8% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
57.21%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
88.20%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
25
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
22.8

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 19.64% ประมาณการซื้อ $22,041,873 · ขาย $22,599,492

พอร์ตใหม่
7
เพิ่มขึ้น
21
ลดลง
24
ปิดแล้ว
2
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Consumer Discretionary
0.5%
Healthcare
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
99.3%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 55 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IVV $11,040,063 9.36% 14,742 $5,550,969 ขึ้น ×2
IVW $8,905,556 7.55% 64,754 $1,406,055 ลง ×1
DYNF $8,457,339 7.17% 124,354 $1,061,724 ลง ×2
SPYM $8,351,591 7.08% 95,034 $3,340,176 ขึ้น ×2
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $6,288,822 5.33% 82,628 $2,280,383 ขึ้น ×1
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $5,548,743 4.70% 151,605 $737,175 ขึ้น ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $5,065,506 4.29% 180,588 ขึ้น ×1
GOVT $4,938,355 4.19% 216,785 $71,501 ขึ้น ×2
SPYV $4,500,668 3.81% 74,036 $-585,717 ลง ×2
BAI $4,413,248 3.74% 83,711 $837,841 ลง ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $4,015,601 3.40% 87,012 $995,999 ขึ้น ×2
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $3,469,019 2.94% 68,871 $953,172 ขึ้น ×1
SPMO $3,435,469 2.91% 21,267 $150,606 ลง ×1
SCHZ $2,869,037 2.43% 124,040 $-35,565 ลง ×1
GGOV $2,814,279 2.39% 55,961 ขึ้น ×1
IVE $2,806,387 2.38% 12,360 $-533,123 ลง ×2
THRO $2,708,906 2.30% 62,837 $-725,831 ลง ×1
AVEM $2,502,086 2.12% 25,931 $-1,105,174 ลง ×2
SHLD $2,494,919 2.11% 41,784 $41,946 ขึ้น ×2
MBB iShares MBS ETF $2,006,352 1.70% 21,227 $-54,652 ลง ×1
OEF $1,977,051 1.68% 5,404 $396,022 ขึ้น ×1
VTEB $1,676,418 1.42% 33,144 $129,179 ขึ้น ×1
BINC $1,346,830 1.14% 25,732 $-1,235,228 ลง ×2
XTEN $1,248,790 1.06% 27,398 $-758,167 ลง ×1
MUB $1,187,694 1.01% 11,036 $-5,857 ลง ×1
SYSB $973,049 0.82% 10,968 $48,872 ขึ้น ×1
IAU $820,718 0.70% 10,869 $24,986 ขึ้น ×1
QUAL $704,690 0.60% 3,211 $-3,392,789 ลง ×2
IWF $700,511 0.59% 5,642 $99,122 ขึ้น ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $658,911 0.56% 19,793 $-74,453 ขึ้น ×2
EFV $643,707 0.55% 8,409 $-2,884,676 ลง ×2
LMUB $607,469 0.51% 11,860 $170,731 ขึ้น ×1
STIP $594,451 0.50% 5,819 ขึ้น ×1
IVLU $581,146 0.49% 13,896 $5,692 ลง ×1
GLDM $564,994 0.48% 7,114 $-81,333 ขึ้น ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $558,733 0.47% 3,414 $67,188 ลง ×2
WYNN Wynn Resorts, Limited - Common Stock $545,802 0.46% 5,622 $-154,995 ลง ×1
IEV $505,095 0.43% 6,933 $28,064 ลง ×2
IWD $466,980 0.40% 1,926 $55,399
IEFA $401,046 0.34% 4,152 $25,122
ITOT $397,698 0.34% 2,421 $79,652 ขึ้น ×2
IWR $396,821 0.34% 3,597 $47,085
IYW $387,651 0.33% 1,537 $125,519 ขึ้น ×1
PZA $368,135 0.31% 15,652 $158,741 ขึ้น ×1
IEMG $360,875 0.31% 4,356 $-12,643 ลง ×2
EAGG $356,714 0.30% 7,524 $50,158 ขึ้น ×2
EFG $322,367 0.27% 2,591 $35,251 ขึ้น ×2
LCTU $309,607 0.26% 3,862 $12,901 ลง ×2
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $300,071 0.25% 3,173 ขึ้น ×1
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF $244,960 0.21% 10,581 $-94,326 ลง ×1
RVTY Revvity, Inc. Common Stock $243,103 0.21% 2,185
TLH $242,320 0.21% 2,415 $-342,514 ลง ×2
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $240,132 0.20% 2,779 $-1,111,178 ลง ×2
DSI $219,032 0.19% 1,538
XAR $210,572 0.18% 742 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
IALT $5,065,506 180,588 4.29%
GGOV $2,814,279 55,961 2.39%
STIP $594,451 5,819 0.50%
IEF $300,071 3,173 0.25%
RVTY $243,103 2,185 0.21%
DSI $219,032 1,538 0.19%
XAR $210,572 742 0.18%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
IVV ซื้อเพิ่ม +6K +$5.6M
SPYM ซื้อเพิ่ม +30K +$3.3M
ACWX ซื้อเพิ่ม +24K +$2.3M
IVW ลดลง -2K +$1.4M
BINC ลดลง -24K -$1.2M
AVEM ลดลง -19K -$1.1M
DYNF ลดลง -3K +$1.1M
IUSB ซื้อเพิ่ม +22K +$996K
BLCR ซื้อเพิ่ม +8K +$953K
BAI ลดลง -25K +$838K

3 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
IAGG 30 มิถุนายน 2026 66,850 $3,345,169 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLG 31 มีนาคม 2026 41,332 $2,438,986 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EMB 31 มีนาคม 2026 18,847 $1,824,746
SIVR 31 มีนาคม 2026 12,671 $1,308,914 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ICVT 30 มิถุนายน 2026 4,095 $416,844 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HIMU 31 มีนาคม 2026 7,464 $366,035 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RVTY 31 มีนาคม 2026 2,277 $261,172 38.2%
DSI 31 มีนาคม 2026 1,841 $242,401 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EMR 31 มีนาคม 2026 1,392 $207,589 21.2%