CVS HEALTH Corp

CIK 64803 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$225.2M
อันดับที่ #6,062 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 64.2%
ตำแหน่ง
21
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +6.1% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
83.70%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
100.00%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
17
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
10.4

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 33.58% ประมาณการซื้อ $85,989,448 · ขาย $73,437,160

การถือครองโดยเฉลี่ย: 1.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 53.8% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
4
เพิ่มขึ้น
7
ลดลง
1
ปิดแล้ว
16
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Financials
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
99.9%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 21 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $46,644,900 20.72% 890,000 $31,171,236 ขึ้น ×2
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $23,394,800 10.39% 440,000 $18,458,645 ขึ้น ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $21,469,860 9.54% 182,800 $-210,220
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $21,192,591 9.41% 258,100 $1,945,524 ขึ้น ×1
USHY $17,699,262 7.86% 478,100 $4,875,258 ขึ้น ×2
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $17,359,200 7.71% 180,000 $7,308,690 ขึ้น ×1
AGG $14,817,306 6.58% 149,700 $-43,413
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $9,483,600 4.21% 120,000 $-28,800
IGLB $8,757,000 3.89% 175,000 $3,794,000 ขึ้น ×1
LQD $7,634,900 3.39% 70,000 ขึ้น ×1
HYG $7,197,300 3.20% 90,000 ขึ้น ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $5,013,300 2.23% 85,000 $-48,450
JAAA $4,988,160 2.22% 98,795 $11,856
JPST $4,981,145 2.21% 98,500 $-3,940
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $4,959,000 2.20% 60,000 $-6,000
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $4,321,000 1.92% 50,000 $2,587,200 ขึ้น ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $3,309,950 1.47% 35,000 $-30,450
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 77926X320) $738,500 0.33% 10,000 ขึ้น ×1
COM $489,000 0.22% 15,000 ขึ้น ×1
RSP $425,540 0.19% 2,000 $-3,988,620 ลง ×1
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $289,576 0.13% 2,683 $27,474

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
LQD $7,634,900 70,000 3.39%
HYG $7,197,300 90,000 3.20%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 77926X320) $738,500 10,000 0.33%
COM $489,000 15,000 0.22%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
IGSB ซื้อเพิ่ม +596K +$31.2M
IGIB ซื้อเพิ่ม +347K +$18.5M
EMB ซื้อเพิ่ม +73K +$7.3M
USHY ซื้อเพิ่ม +130K +$4.9M
IGLB ซื้อเพิ่ม +75K +$3.8M
TLT ซื้อเพิ่ม +30K +$2.6M
SHY ซื้อเพิ่ม +25K +$1.9M
IEI เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$210K
VGIT เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$48K
AGG เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$43K

1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
SPY 30 มิถุนายน 2026 87,578 $56,955,477 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLV 30 มิถุนายน 2026 12,000 $1,759,320 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VEA 30 มิถุนายน 2026 20,000 $1,281,600 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLU 30 มิถุนายน 2026 25,000 $1,147,250 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IEMG 30 มิถุนายน 2026 15,000 $1,046,250 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLI 30 มิถุนายน 2026 6,000 $970,380 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VGLT 30 มิถุนายน 2026 16,065 $889,278
UUP 30 มิถุนายน 2026 30,000 $833,400 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PFIX 30 มิถุนายน 2026 14,500 $670,335 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BNO 30 มิถุนายน 2026 10,000 $520,100 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MOO 30 มิถุนายน 2026 6,000 $507,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLB 30 มิถุนายน 2026 10,000 $499,700 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CORN 30 มิถุนายน 2026 27,000 $496,800 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLP 30 มิถุนายน 2026 6,000 $491,880 ไม่ติดตามอีกต่อไป
WEAT 30 มิถุนายน 2026 20,000 $471,400 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLE 30 มิถุนายน 2026 7,000 $428,820 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HCAT 31 มีนาคม 2026 32,273 $77,131 33.9%
NEAR 31 มีนาคม 2026 6 $307 ไม่ติดตามอีกต่อไป