Daventry Group, LP

CIK 1823718 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$87.8M
อันดับที่ #7,889 จาก 8,643 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 91.3%
ตำแหน่ง
8
ณ วันที่
31 มีนาคม 2026 ข้อมูล ณ วันที่ Q1 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: -41.6% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
96.94%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
100.00%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
11
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
8.4

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 34.36% ประมาณการซื้อ $45,105,305 · ขาย $37,858,168

การถือครองโดยเฉลี่ย: 2.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 50.0% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
5
เพิ่มขึ้น
2
ลดลง
4
ปิดแล้ว
2
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
70.4%
Industrials
29.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 11 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
FROG JFrog Ltd. - Ordinary shares $26,502,880 20.00% 291,625 $4,284,810 ลง ×1
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock $23,025,945 17.38% 68,550 $2,929,104 ลง ×1
MKSI MKS Inc. - Common Stock $13,991,184 10.56% 31,455 $5,590,250 ลง ×1
BDC Belden Inc Common Stock $13,118,034 9.90% 109,399 $3,713,572 ขึ้น ×1
BMI Badger Meter, Inc. Common Stock $11,900,076 8.98% 80,200 ขึ้น ×1
IOT Samsara Inc. Class A Common Stock $9,153,335 6.91% 282,249 $2,680,716 ขึ้น ×1
RBRK Rubrik, Inc. Class A Common Stock $9,086,652 6.86% 113,187 ขึ้น ×1
ITRI Itron, Inc. - Common Stock $8,090,555 6.11% 93,500 ขึ้น ×1
SAIL SailPoint, Inc. - Common Stock $7,439,667 5.61% 508,174 $625,383 ลง ×2
AEIS Advanced Energy Industries, Inc. - Common Stock $6,152,355 4.64% 16,500 ขึ้น ×1
RMBS Rambus, Inc. - Common Stock $4,048,570 3.06% 30,500 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
BMI $11,900,076 80,200 8.98%
RBRK $9,086,652 113,187 6.86%
ITRI $8,090,555 93,500 6.11%
AEIS $6,152,355 16,500 4.64%
RMBS $4,048,570 30,500 3.06%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
MKSI ลดลง -5K +$5.6M
FROG ลดลง -182K +$4.3M
BDC ซื้อเพิ่ม +28K +$3.7M
MDB ลดลง -14K +$2.9M
IOT ซื้อเพิ่ม +78K +$2.7M
SAIL ลดลง -6K +$625K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
FROG 30 มิถุนายน 2025 1,351,433 $43,245,856 112.7%
TENB 31 มีนาคม 2025 697,156 $27,454,003 3.3%
TTAN 31 มีนาคม 2026 226,340 $24,105,210 44.8%
FROG 31 ธันวาคม 2025 467,120 $22,108,790 49.4%
CGNX 31 มีนาคม 2025 540,312 $19,375,588 114.1%
CERT 30 มิถุนายน 2025 1,802,527 $17,845,017 -30.8%
HCAT 31 มีนาคม 2025 2,509,480 $17,742,024 -61.1%
ESTC 30 มิถุนายน 2026 248,037 $12,399,370 48.1%
NCNO 30 กันยายน 2025 384,801 $10,762,884 -24.4%
PTC 31 มีนาคม 2026 52,891 $9,214,141 4.1%
S 31 ธันวาคม 2025 367,751 $6,476,095 47.9%
Q 30 มิถุนายน 2026 17,500 $2,019,150 -16.5%