Davern Capital Partners, LP

CIK 2003147 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$586.5M
อันดับที่ #3,428 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 36.3%
ตำแหน่ง
15
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +60.9% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
86.76%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
100.00%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
15
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
11.4

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 25.32% ประมาณการซื้อ $318,570,927 · ขาย $120,397,760

พอร์ตใหม่
3
เพิ่มขึ้น
10
ลดลง
2
ปิดแล้ว
5
ในหน้านี้

ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

ติดตาม Q4 2025–Q2 2026
+10.7%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน)
+8.7%
ผลตอบแทนส่วนเกิน
+2.0%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 98.9% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Healthcare
97.6%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
2.4%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 15 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
BNTX BioNTech SE - American Depositary Shares $70,210,878 11.97% 754,550 $43,097,590 ขึ้น ×1
ROIV Roivant Sciences Ltd. - Common Shares $68,405,473 11.66% 1,932,904 $44,212,348 ขึ้น ×1
RPRX Royalty Pharma plc - Class A Ordinary Shares $64,806,211 11.05% 1,155,809 $39,861,379 ขึ้น ×1
IONS Ionis Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $63,329,637 10.80% 798,709 $34,277,091 ขึ้น ×2
INSM Insmed Incorporated - Common Stock $59,688,435 10.18% 559,824 $29,835,897 ขึ้น ×1
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $57,764,746 9.85% 92,640 $23,150,474 ขึ้น ×1
LEGN Legend Biotech Corporation - American Depositary Shares $34,411,155 5.87% 1,191,522 $10,627,364 ลง ×1
ALNY Alnylam Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $34,041,978 5.80% 113,085 ขึ้น ×1
NTRA Natera, Inc. - Common Stock $32,295,764 5.51% 118,975 $3,504,004 ลง ×1
GPCR Structure Therapeutics Inc. - American Depositary Shares $23,939,987 4.08% 446,059 $17,844,567 ขึ้น ×1
MLYS Mineralys Therapeutics, Inc. - Common Stock $23,169,156 3.95% 858,753 $11,055,781 ขึ้น ×2
VERA Vera Therapeutics, Inc. - Class A Common Stock $21,404,881 3.65% 498,832 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 370920100) $13,912,335 2.37% 824,679 $6,514,835 ขึ้น ×1
PRCT PROCEPT BioRobotics Corporation - Common Stock $10,497,894 1.79% 464,920 $3,965,282 ขึ้น ×1
AVTX Avalo Therapeutics, Inc. - Common Stock $8,660,948 1.48% 468,666 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
ALNY $34,041,978 113,085 5.80%
VERA $21,404,881 498,832 3.65%
AVTX $8,660,948 468,666 1.48%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
ROIV ซื้อเพิ่ม +1.1M +$44.2M
BNTX ซื้อเพิ่ม +449K +$43.1M
RPRX ซื้อเพิ่ม +636K +$39.9M
IONS ซื้อเพิ่ม +412K +$34.3M
INSM ซื้อเพิ่ม +377K +$29.8M
REGN ซื้อเพิ่ม +48K +$23.2M
GPCR ซื้อเพิ่ม +320K +$17.8M
MLYS ซื้อเพิ่ม +412K +$11.1M
LEGN ลดลง -123K +$10.6M
— ซื้อเพิ่ม +233K +$6.5M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
PFE 30 มิถุนายน 2026 1,593,942 $44,757,891 17.4%
ARGX 30 มิถุนายน 2026 35,045 $25,591,611 9.9%
LLY 30 มิถุนายน 2026 27,279 $25,090,406 7.4%
ABVX 30 มิถุนายน 2026 78,125 $8,699,219 -9.9%
CGON 31 มีนาคม 2026 162,005 $6,726,448 16.0%
VRDN 30 มิถุนายน 2026 302,457 $5,916,059 33.2%