ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q4 2025–Q2 2026 +14.1%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +8.7%
ผลตอบแทนส่วนเกิน +5.4%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 99.2% · ไม่รวมออปชัน: 50.5%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Materials 67.3%
Industrials 13.9%
Utilities 8.0%
Energy 6.7%
Technology 2.6%
Retail 0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 1.4%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 31 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SGML Sigma Lithium Corporation - common shares $57,431,000 19.35% 4,540,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า $50,644,000 ขึ้น ×1
METC Ramaco Resources, Inc. - Class A Common Stock $35,191,800 11.86% 2,660,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า $4,271,800 ขึ้น ×2
METC Ramaco Resources, Inc. - Class A Common Stock $33,636,058 11.33% 2,542,408 $-13,516,942 ลง ×1
RUN Sunrun Inc. - Common Stock $18,732,000 6.31% 1,400,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า ขึ้น ×1
HNRG Hallador Energy Company - Common Stock $15,429,034 5.20% 887,236 $4,874,710 ขึ้น ×2
ARLP Alliance Resource Partners, L.P. - Common Units Representing Limited Partnership Interests $13,069,100 4.40% 545,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า ขึ้น ×1
ALB Albemarle Corporation Common Stock $10,802,400 3.64% 80,000 สัญญาขายล่วงหน้า ขึ้น ×1
FLR Fluor Corporation Common Stock $10,478,000 3.53% 200,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า ขึ้น ×1
CC Chemours Company (The) Common Stock $10,465,200 3.53% 510,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า $4,840,941 ขึ้น ×1
SGML Sigma Lithium Corporation - common shares $10,420,906 3.51% 823,787 $-8,256,647 ลง ×1
HNRG Hallador Energy Company - Common Stock $8,260,250 2.78% 475,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า $-8,019,750 ลง ×1
HUT Hut 8 Corp. - Common Stock $7,634,147 2.57% 66,128 $-2,588,480 ลง ×1
FLR Fluor Corporation Common Stock $7,605,352 2.56% 145,168 $-801,678 ลง ×1
CC Chemours Company (The) Common Stock $6,845,328 2.31% 333,593 $1,251,845 ขึ้น ×1
VALE VALE S.A. American Depositary Shares Each Representing one common share $6,028,000 2.03% 400,000 สัญญาขายล่วงหน้า ขึ้น ×1
IP International Paper Company Common Stock $4,906,518 1.65% 128,780 ขึ้น ×1
PKG Packaging Corporation of America Common Stock $4,889,267 1.65% 20,519 $1,705,967 ขึ้น ×1
CLF Cleveland-Cliffs Inc. Common Stock $4,695,000 1.58% 500,000 สัญญาขายล่วงหน้า ขึ้น ×1
CNR Core Natural Resources, Inc. Common Stock $4,401,100 1.48% 55,000
ECL Ecolab Inc. Common Stock $4,179,150 1.41% 15,000 ขึ้น ×1
NGVT Ingevity Corporation Common Stock $3,589,611 1.21% 48,073 $-2,521,567 ลง ×2
AMCR Amcor plc Ordinary Shares $3,554,180 1.20% 81,988 ขึ้น ×1
RUN Sunrun Inc. - Common Stock $2,825,133 0.95% 211,146
XME SPDR SERIES TRUST $2,737,408 0.92% 25,600 สัญญาขายล่วงหน้า ขึ้น ×1
CCJ Cameco Corporation Common Stock $2,497,913 0.84% 24,523 ขึ้น ×1
ALB Albemarle Corporation Common Stock $1,512,606 0.51% 11,202 ขึ้น ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $1,483,923 0.50% 4,739 $-1,046,024 ลง ×2
ALOY REalloys Inc. - Common Stock $1,287,986 0.43% 89,134 ขึ้น ×1
KRO Kronos Worldwide Inc Common Stock $878,262 0.30% 138,746 ขึ้น ×1
CLF Cleveland-Cliffs Inc. Common Stock $727,725 0.25% 77,500 $-3,328,275 ลง ×1
EVGO EVgo Inc. - Common Stock $584,023 0.20% 305,771 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
RUN $18,732,000 1,400,000 6.31%
ARLP $13,069,100 545,000 4.40%
ALB $10,802,400 80,000 3.64%
FLR $10,478,000 200,000 3.53%
VALE $6,028,000 400,000 2.03%
IP $4,906,518 128,780 1.65%
CLF $4,695,000 500,000 1.58%
CNR $4,401,100 55,000 1.48%
ECL $4,179,150 15,000 1.41%
AMCR $3,554,180 81,988 1.20%
RUN $2,825,133 211,146 0.95%
XME $2,737,408 25,600 0.92%
CCJ $2,497,913 24,523 0.84%
ALB $1,512,606 11,202 0.51%
ALOY $1,287,986 89,134 0.43%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
METC ลดลง -508K -$13.5M
SGML ลดลง -690K -$8.3M
HNRG ลดลง -525K -$8.0M
HNRG ซื้อเพิ่ม +239K +$4.9M
CC ซื้อเพิ่ม +255K +$4.8M
METC ซื้อเพิ่ม +660K +$4.3M
HUT ลดลง -152K -$2.6M
NGVT ลดลง -38K -$2.5M
PKG ซื้อเพิ่ม +6K +$1.7M
CC ซื้อเพิ่ม +80K +$1.3M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
SPY 31 มีนาคม 2026 300,000 $204,576,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DOW 30 มิถุนายน 2026 200,000 $8,330,000 2.2%
LYB 30 มิถุนายน 2026 100,000 $8,056,000 11.3%
CNR 31 มีนาคม 2026 89,187 $7,893,941 -15.1%
ATR 30 มิถุนายน 2026 59,000 $7,435,180 -4.2%
ECVT 30 มิถุนายน 2026 470,000 $6,044,200 -18.7%
Q 30 มิถุนายน 2026 50,425 $5,818,037 -19.5%
MOS 31 มีนาคม 2026 233,021 $5,613,476 -17.4%
ASH 30 มิถุนายน 2026 100,000 $5,561,000 5.5%
TE 31 มีนาคม 2026 674,080 $4,502,854 -10.7%
FCX 31 มีนาคม 2026 88,618 $4,500,908 22.6%
NB 31 มีนาคม 2026 840,000 $4,452,000 -22.2%
OI 30 มิถุนายน 2026 414,897 $4,360,567 -41.8%
BG 30 มิถุนายน 2026 33,000 $4,197,600 0.0%
SOLS 31 มีนาคม 2026 83,207 $4,042,196 -24.2%
SLVM 31 มีนาคม 2026 82,157 $3,955,860 -23.1%
DAR 30 มิถุนายน 2026 54,605 $3,377,319 15.2%
RUN 31 มีนาคม 2026 181,153 $3,333,215 -43.1%
BA 31 มีนาคม 2026 15,008 $3,258,537 -2.7%
VITL 30 มิถุนายน 2026 200,000 $2,824,000 -22.1%
FLS 30 มิถุนายน 2026 33,944 $2,495,223 0.3%
MEOH 30 มิถุนายน 2026 39,934 $2,377,670 26.6%
USAR 31 มีนาคม 2026 183,000 $2,177,700 -10.2%
PPTA 31 มีนาคม 2026 89,369 $2,163,623 -27.5%
UUUU 31 มีนาคม 2026 140,000 $2,035,600 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NUE 30 มิถุนายน 2026 12,000 $2,029,200 7.9%
STLD 30 มิถุนายน 2026 11,000 $1,980,000 1.1%
SFD 30 มิถุนายน 2026 70,000 $1,957,900 -22.3%
WMS 30 มิถุนายน 2026 12,801 $1,755,401 -18.9%
DD 30 มิถุนายน 2026 35,109 $1,607,992 -4.2%
ATI 30 มิถุนายน 2026 9,842 $1,431,617 -2.4%
MT 31 มีนาคม 2026 30,099 $1,371,611 24.1%
KNX 31 มีนาคม 2026 20,000 $1,045,600 15.9%
UAMY 31 มีนาคม 2026 180,000 $903,600 -54.3%
FSLR 31 มีนาคม 2026 2,609 $681,549 -11.5%
ALM 31 มีนาคม 2026 70,000 $616,700 -7.5%
WERN 31 มีนาคม 2026 17,000 $510,170 20.2%
IDR 31 มีนาคม 2026 10,000 $403,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BCC 30 มิถุนายน 2026 5,000 $379,250 -3.4%
ATCX 30 มิถุนายน 2026 47,000 $261,320 -17.7%
URG 30 มิถุนายน 2026 20,069 $29,903 ไม่ติดตามอีกต่อไป