ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2025 +15.5%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +12.6%
ผลตอบแทนส่วนเกิน +2.9%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 100.0% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Utilities 46.4%
Industrials 26.7%
Materials 23.0%
Energy 2.2%
Technology 1.7%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 27 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
HBM Hudbay Minerals Inc. Ordinary Shares (Canada) $11,046,241 8.77% 1,041,116 $-1,853,617 ลง ×1
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $11,014,138 8.74% 76,909 $3,619,044 ขึ้น ×1
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $7,225,410 5.74% 106,100 $-249,943 ขึ้น ×2
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $6,251,070 4.96% 144,200 ขึ้น ×1
DTE DTE Energy Company Common Stock $6,225,620 4.94% 47,000 ขึ้น ×1
ETR Entergy Corporation Common Stock $6,186,372 4.91% 74,427 $1,399,616 ขึ้น ×1
ARRY Array Technologies, Inc. - Common Stock $5,934,232 4.71% 1,005,802 $3,814,949 ขึ้น ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $5,890,661 4.68% 30,394 $1,486,661 ลง ×2
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $5,593,456 4.44% 53,680 ขึ้น ×1
CNP CenterPoint Energy, Inc (Holding Co) Common Stock $5,226,926 4.15% 142,268 $3,252,391 ขึ้น ×1
SRE DBA Sempra Common Stock $5,015,974 3.98% 66,200
ATKR Atkore Inc. Common Stock $4,915,783 3.90% 69,678 $-94,702 ลง ×1
SGML Sigma Lithium Corporation - common shares $4,549,145 3.61% 1,010,921 $-4,630,113 ขึ้น ×2
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $4,402,399 3.49% 91,545 ขึ้น ×1
EVRG Evergy, Inc. - Common Stock $3,986,567 3.16% 57,835 $-1,446,693 ลง ×1
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $3,872,681 3.07% 22,723 $285,366 ลง ×2
PNW Pinnacle West Capital Corporation Common Stock $3,727,589 2.96% 41,663 ขึ้น ×1
FE FirstEnergy Corp. Common Stock $3,353,255 2.66% 83,290
AAON AAON, Inc. - Common Stock $3,231,725 2.57% 43,820
BTU Peabody Energy Corporation Common Stock $2,818,200 2.24% 210,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า ขึ้น ×1
ERO Ero Copper Corp. Common Shares $2,719,203 2.16% 160,900 $-6,023,964 ลง ×1
FLR Fluor Corporation Common Stock $2,663,579 2.11% 51,952 $-4,181,910 ลง ×1
AEE Ameren Corporation Common Stock $2,524,507 2.00% 26,286
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2,320,849 1.84% 33,432 $-3,775,762 ลง ×1
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $2,135,466 1.70% 12,900 $-2,326,249 ลง ×2
PRIM Primoris Services Corporation Common Stock $1,959,490 1.56% 25,141 $936,329 ขึ้น ×1
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $1,191,985 0.95% 7,423 $-39,449 ลง ×2

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
FCX $6,251,070 144,200 4.96%
DTE $6,225,620 47,000 4.94%
WEC $5,593,456 53,680 4.44%
SRE $5,015,974 66,200 3.98%
BHP $4,402,399 91,545 3.49%
PNW $3,727,589 41,663 2.96%
FE $3,353,255 83,290 2.66%
AAON $3,231,725 43,820 2.57%
BTU $2,818,200 210,000 2.24%
AEE $2,524,507 26,286 2.00%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
ERO ลดลง -561K -$6.0M
SGML ซื้อเพิ่ม +128K -$4.6M
FLR ลดลง -139K -$4.2M
ARRY ซื้อเพิ่ม +571K +$3.8M
NEE ลดลง -53K -$3.8M
GNRC ซื้อเพิ่ม +19K +$3.6M
CNP ซื้อเพิ่ม +88K +$3.3M
FSLR ลดลง -22K -$2.3M
HBM ลดลง -658K -$1.9M
VST ลดลง -7K +$1.5M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
D 30 มิถุนายน 2025 165,402 $9,274,090 8.5%
PEG 30 มิถุนายน 2025 75,960 $6,251,508 -19.1%
EXC 30 มิถุนายน 2025 122,300 $5,635,584 -6.2%
MOD 30 มิถุนายน 2025 58,350 $4,478,363 80.9%
GEV 30 มิถุนายน 2025 10,800 $3,297,024 86.8%
EME 30 มิถุนายน 2025 6,724 $2,485,392 47.1%
LAC 30 มิถุนายน 2025 680,100 $1,843,071 -4.9%
OGE 30 มิถุนายน 2025 5,007 $230,122 2.2%