ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q3 2025–Q2 2026 -17.9%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +13.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -30.9%

ต่อปี: -23.2% · S&P 500: +17.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 99.8% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Communication Services 34.9%
Health Care 21.9%
Technology 8.0%
Industrials 1.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 34.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 9 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
STUB StubHub Holdings, Inc. Class A Common Stock $283,635,353 34.92% 22,038,489 $146,115,182
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 98390R102) $275,928,239 33.97% 22,785,156 ขึ้น ×1
HNGE Hinge Health, Inc. Class A Common Stock $158,422,681 19.51% 1,908,707 $56,866,939 ลง ×1
LAW CS Disco, Inc. Common Stock $32,707,682 4.03% 8,652,826 $-346,113
TTAN ServiceTitan, Inc. - Class A Common Stock $32,007,805 3.94% 4,568,064 $-289,611,536 ลง ×5
KYMR Kymera Therapeutics, Inc. - Common Stock $14,436,380 1.78% 125,895 $3,950,585
SPIR Spire Global, Inc. Class A Common Stock $10,012,566 1.23% 538,310 $1,039,126 ลง ×1
GUTS Fractyl Health, Inc. - Common Stock $3,788,095 0.47% 4,770,901 $1,593,481
TCRX TScan Therapeutics, Inc. - Common Stock $1,220,594 0.15% 1,245,504 $-37,365

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 98390R102) $275,928,239 22,785,156 33.97%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
STUB เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$146.1M
HNGE ลดลง -725K +$56.9M
KYMR เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$4.0M
GUTS เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$1.6M
SPIR ลดลง -175K +$1.0M
LAW เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$346K
TCRX เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$37K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
RKLB (ยื่นในฐานะ RKLBXXXX) 30 กันยายน 2025 8,168,616 $292,191,394 54.3%
NEUE 31 ธันวาคม 2025 999,218 $6,664,784 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FVRR 30 มิถุนายน 2026 561,426 $5,625,488 -17.2%