ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +55.6%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน +18.6%

ต่อปี: +42.5% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 100.0% · ไม่รวมออปชัน: 3.9%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Industrials 32.9%
Communication Services 30.1%
Technology 9.7%
Consumer Discretionary 5.5%
Real Estate 3.5%
Healthcare 2.6%
Utilities 2.5%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 13.2%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 24 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $210,980,000 11.08% 2,192,000 $-284,960
ATI ATI Inc. Common Stock $198,873,900 10.44% 1,009,000 $12,233,738 ลง ×5
IWM iShares Trust $195,292,500 10.25% 650,000 สัญญาขายล่วงหน้า ขึ้น ×1
VSEC VSE Corporation - Common Stock $187,689,900 9.86% 821,400 $99,362,300 ขึ้น ×2
FWONK Liberty Media Corporation - Series C Liberty Formula One Common Stock $135,479,360 7.11% 1,424,000 $33,200,300 ขึ้น ×2
FUN Six Flags Entertainment Corporation Common Stock New $105,509,550 5.54% 4,953,500 $17,584,925
TTMI TTM Technologies, Inc. - Common Stock $89,582,580 4.70% 479,000 $25,772,480 ลง ×1
LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock $80,019,070 4.20% 437,000 $16,574,910 ขึ้น ×1
GFL GFL Environmental Inc. Subordinate voting shares, no par value $72,660,250 3.82% 1,975,000 ขึ้น ×1
MSGE Madison Square Garden Entertainment Corp. Class A Common Stock $70,050,740 3.68% 866,000 $-1,819,460 ลง ×1
COMP Compass, Inc. Class A Common Stock $66,715,287 3.50% 5,410,810 ขึ้น ×1
HUT Hut 8 Corp. - Common Stock $66,034,540 3.47% 572,000 $25,250,048 ลง ×1
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $59,451,800 3.12% 2,230,000 $22,930,000 ขึ้น ×1
MKSI MKS Inc. - Common Stock $55,155,200 2.90% 124,000 $5,860,955 ลง ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $50,592,000 2.66% 186,000 $5,464,680
SHC Sotera Health Company - Common Stock $49,167,500 2.58% 2,770,000 ขึ้น ×1
TLN Talen Energy Corporation - Common Stock $47,648,240 2.50% 124,000 $8,063,720
GDS GDS Holdings Limited - American Depositary Shares $42,462,420 2.23% 1,414,000 $-3,790,500 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: G2R11M108) $36,957,683 1.94% 753,316 ขึ้น ×1
AEIS Advanced Energy Industries, Inc. - Common Stock $27,965,250 1.47% 75,000 ขึ้น ×1
VSECU VSE Corporation - Tangible Equity Units $19,184,481 1.01% 330,000 $70,481 ลง ×1
BATRK Atlanta Braves Holdings, Inc. - Series C Common Stock $16,763,700 0.88% 323,000
BTDR Bitdeer Technologies Group - Ordinary Shares $14,124,300 0.74% 890,000 ขึ้น ×1
WOLF Wolfspeed, Inc. Common Stock New $6,103,625 0.32% 126,500 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
IWM $195,292,500 650,000 10.25%
GFL $72,660,250 1,975,000 3.82%
COMP $66,715,287 5,410,810 3.50%
SHC $49,167,500 2,770,000 2.58%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: G2R11M108) $36,957,683 753,316 1.94%
AEIS $27,965,250 75,000 1.47%
BATRK $16,763,700 323,000 0.88%
BTDR $14,124,300 890,000 0.74%
WOLF $6,103,625 126,500 0.32%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
VSEC ซื้อเพิ่ม +342K +$99.4M
FWONK ซื้อเพิ่ม +221K +$33.2M
TTMI ลดลง -176K +$25.8M
HUT ลดลง -297K +$25.3M
WBD ซื้อเพิ่ม +900K +$22.9M
FUN เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$17.6M
LYV ซื้อเพิ่ม +21K +$16.6M
ATI ลดลง -274K +$12.2M
TLN เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$8.1M
MKSI ลดลง -90K +$5.9M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
NWSA 31 ธันวาคม 2025 2,341,000 $71,892,110 9.8%
COF 30 มิถุนายน 2026 356,500 $65,036,295 -2.9%
MTH 31 ธันวาคม 2025 891,000 $64,535,130 -3.0%
KVUE 30 กันยายน 2025 2,945,000 $61,638,850 6.0%
WSC 30 กันยายน 2025 1,993,822 $54,630,723 -18.0%
CNM 30 มิถุนายน 2026 998,000 $49,301,200 -14.3%
MMM 30 มิถุนายน 2025 318,499 $46,774,763 6.3%
ACI 30 กันยายน 2025 2,100,000 $45,171,000 -32.9%
CMCSA 31 มีนาคม 2026 1,500,000 $44,835,000 -24.9%
AER 30 มิถุนายน 2026 313,000 $42,937,340 -1.0%
CZR 30 กันยายน 2025 1,504,500 $42,712,755 9.7%
TDS 30 มิถุนายน 2026 802,000 $33,764,200 -4.4%
PSKY 31 ธันวาคม 2025 1,757,500 $33,251,900 -29.1%
REZI 31 มีนาคม 2026 855,000 $30,027,600 -45.6%
JBS 30 กันยายน 2025 1,920,000 $28,051,200 -21.8%
SGI 30 กันยายน 2025 375,682 $25,565,160 -26.5%
HHH 30 มิถุนายน 2025 342,524 $25,374,178 5.2%
BLDR 30 กันยายน 2025 175,000 $20,420,750 -53.6%
BATRK 30 กันยายน 2025 430,000 $20,111,100 25.1%
WDC 31 ธันวาคม 2025 162,000 $19,449,720 141.1%
RAL 31 ธันวาคม 2025 390,000 $17,054,700 43.8%
ATRO 31 ธันวาคม 2025 362,000 $16,510,820 25.7%
MSGS 30 มิถุนายน 2025 82,893 $16,140,925 94.8%
MIDD 31 มีนาคม 2026 101,500 $15,090,005 -21.1%
ORCL 31 ธันวาคม 2025 45,000 $12,655,800 -27.0%
FLUT 30 มิถุนายน 2026 112,000 $11,418,400 -26.8%
CORZ 30 มิถุนายน 2026 670,000 $10,023,200 -35.7%
CHWY 30 กันยายน 2025 200,000 $8,524,000 -55.1%
WBD 30 กันยายน 2025 600,000 $6,876,000 58.4%
RIOT 30 กันยายน 2025 550,000 $6,215,000 3.7%
ASPN 30 มิถุนายน 2025 644,045 $4,115,448 -3.9%
UHG 30 มิถุนายน 2025 1,191,105 $3,335,094 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CRWV 30 กันยายน 2025 20,000 $3,261,200 -34.5%