DG Capital Management, LLC

CIK 1512716 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$474.9M
อันดับที่ #3,899 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 41.3%
ตำแหน่ง
27
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +45.6% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
74.24%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
99.91%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
22
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
10.8

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 16.9% ประมาณการซื้อ $193,205,198 · ขาย $67,682,623

การถือครองโดยเฉลี่ย: 2.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 43.5% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
11
เพิ่มขึ้น
6
ลดลง
7
ปิดแล้ว
8

สถานะ Put-notional: 4.7% puts 13F รายงานสถานะออปชันที่มูลค่าตามราคาอ้างอิง (underlying notional value) — อาจรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง ไม่จำเป็นต้องเป็นการเดิมพันขาลง

ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Utilities
32.7%
Financials
18.3%
Healthcare
11.5%
Technology
5.6%
Financial Services
5.2%
Industrials
4.5%
Energy
3.5%
Paper & Forest
2.7%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
16.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 27 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
TLN Talen Energy Corporation - Common Stock $108,784,006 22.91% 283,100 สัญญาซื้อล่วงหน้า $64,091,806 ขึ้น ×1
MCY Mercury General Corporation Common Stock $51,461,529 10.84% 482,663 $-932,804 ลง ×3
TLN Talen Energy Corporation - Common Stock $39,389,340 8.29% 102,507 $3,589,611 ลง ×1
MCY Mercury General Corporation Common Stock $35,600,418 7.50% 333,900 สัญญาซื้อล่วงหน้า $4,368,873 ลง ×2
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 98386P102) $27,766,544 5.85% 1,512,339 ขึ้น ×1
CBZ CBIZ, Inc. Common Stock $21,172,800 4.46% 660,000 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 767292AB1) $19,102,790 4.02% 9,500,000 $5,851,685 ลง ×1
GDDY GoDaddy Inc. Class A Common Stock $17,970,794 3.78% 211,720 $869,678 ขึ้น ×1
ABVX Abivax SA - American Depositary Shares $16,293,300 3.43% 122,267 ขึ้น ×1
IWM $15,022,500 3.16% 50,000 สัญญาขายล่วงหน้า
CAPR Capricor Therapeutics, Inc. - Common Stock $14,727,208 3.10% 611,595 $2,807,490 ขึ้น ×1
MAGN Magnera Corporation Common Stock $12,942,343 2.73% 1,101,476 $1,460,387 ลง ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $12,804,000 2.70% 300,000 ขึ้น ×1
GLNG Golar LNG Limited - Common Shares $12,365,304 2.60% 248,100 $-1,059,387
BUR Burford Capital Limited Ordinary Shares $9,201,138 1.94% 2,244,180 $8,777,686 ขึ้น ×2
ABVX Abivax SA - American Depositary Shares $8,888,442 1.87% 66,700 สัญญาซื้อล่วงหน้า ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 38046YAD3) $8,543,475 1.80% 7,500,000 ขึ้น ×1
GDDY GoDaddy Inc. Class A Common Stock $8,488,000 1.79% 100,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า $221,000
OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock $8,425,848 1.77% 962,954 $-851,401 ลง ×1
OKLO Oklo Inc. Class A common stock $7,326,200 1.54% 140,000 สัญญาขายล่วงหน้า $3,606,950 ขึ้น ×1
MSDL Morgan Stanley Direct Lending Fund Common Stock $7,190,119 1.51% 475,537 $-844,378 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 05501U601) $5,541,733 1.17% 616,433 ขึ้น ×1
GEL Genesis Energy, L.P. Common Units $2,114,164 0.45% 149,200 สัญญาซื้อล่วงหน้า
GEL Genesis Energy, L.P. Common Units $1,914,934 0.40% 135,140 $219,872 ขึ้น ×1
EQ Equillium, Inc. - Common Stock $1,482,867 0.31% 463,396 ขึ้น ×1
UTHR United Therapeutics Corporation - Common Stock $302,341 0.06% 558 $-28,542
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: M2573A239) $103,410 0.02% 18,666 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 98386P102) $27,766,544 1,512,339 5.85%
CBZ $21,172,800 660,000 4.46%
ABVX $16,293,300 122,267 3.43%
IWM $15,022,500 50,000 3.16%
BSX $12,804,000 300,000 2.70%
ABVX $8,888,442 66,700 1.87%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 38046YAD3) $8,543,475 7,500,000 1.80%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 05501U601) $5,541,733 616,433 1.17%
GEL $2,114,164 149,200 0.45%
EQ $1,482,867 463,396 0.31%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: M2573A239) $103,410 18,666 0.02%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
TLN ซื้อเพิ่ม +143K +$64.1M
— ลดลง -2.0M +$5.9M
MCY ลดลง -20K +$4.4M
OKLO ซื้อเพิ่ม +65K +$3.6M
TLN ลดลง -10K +$3.6M
CAPR ซื้อเพิ่ม +219K +$2.8M
MAGN ลดลง -106K +$1.5M
GLNG เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$1.1M
MCY ลดลง -112K -$933K
GDDY ซื้อเพิ่ม +5K +$870K

1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
SPY 31 มีนาคม 2025 100,000 $58,608,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป
THC 30 กันยายน 2025 195,844 $34,468,544 35.0%
GEO 31 มีนาคม 2025 1,229,144 $34,391,449 5.5%
SPY 31 มีนาคม 2026 50,000 $34,096,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPY 30 กันยายน 2025 40,000 $24,714,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ARKK 31 มีนาคม 2025 400,000 $22,708,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป
COO 30 กันยายน 2025 303,563 $21,601,543 12.0%
GEO 31 ธันวาคม 2025 978,200 $20,043,318 91.1%
IWM 31 ธันวาคม 2025 70,000 $16,937,200 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CZR 30 มิถุนายน 2026 453,069 $11,974,614 -1.9%
IGV 30 มิถุนายน 2026 130,000 $10,406,500 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TLN 30 กันยายน 2025 32,061 $9,322,377 -26.0%
CXW 31 ธันวาคม 2025 420,700 $8,561,245 68.8%
INSE 30 กันยายน 2025 972,372 $7,944,279 -35.8%
ATEX 30 มิถุนายน 2026 168,217 $6,424,207 -13.0%
ACIC 30 มิถุนายน 2026 465,287 $5,234,479 -15.4%
GT 30 มิถุนายน 2025 533,593 $4,930,399 -43.3%
TLT 30 มิถุนายน 2026 50,000 $4,334,500
SMR 30 มิถุนายน 2026 252,500 $2,737,100 -9.9%
M 30 กันยายน 2025 156,870 $1,829,104 28.5%
LQDA 30 กันยายน 2025 118,995 $1,482,678 220.6%
XPOF 31 ธันวาคม 2025 184,546 $1,437,613 -39.8%
TISI 30 มิถุนายน 2026 53,579 $854,049 30.2%
DNOW 30 มิถุนายน 2026 57,520 $685,063 20.0%
FENC 30 มิถุนายน 2025 84,213 $512,857 41.1%
CYH 31 ธันวาคม 2025 77,100 $247,491 -5.0%
ECXWW 31 ธันวาคม 2025 46,113 $2,402
AILWQ 31 มีนาคม 2025 11,722 $152 ไม่ติดตามอีกต่อไป