DONALD SMITH & CO., INC.

CIK 814375 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ: $5.6B
ตำแหน่ง: 66
ณ วันที่: 30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +1.6% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก: 42.51%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก: 80.97%
พอร์ตที่มากกว่า 1%: 31
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ: 32.0

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 6.04% ประมาณการซื้อ $338,525,657 · ขาย $755,850,289

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 77.6% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่: 6
เพิ่มขึ้น: 17
ลดลง: 38
ปิดแล้ว: 1

ในหน้านี้

ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P ผลการดำเนินงานของพอร์ต 13F ของผู้จัดการรายนี้เทียบกับ S&P 500
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนพอร์ตตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
พอร์ตการลงทุน หุ้นทุกตัวที่สถาบันนี้รายงานการถือครอง จาก 13F ล่าสุด
การลงทุนที่มั่นใจสูง การถือครองที่ผู้จัดการลงทุนให้ความสำคัญสูงสุด
การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด สถานะใหม่ที่เปิดในไตรมาสล่าสุด
การเคลื่อนไหวที่สำคัญ การเพิ่มขึ้นและลดลงของสถานะที่มากที่สุดในไตรมาสนี้
ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว สถานะที่ผู้จัดการลงทุนขายออกไปทั้งหมดในไตรมาสที่แล้ว
ที่เกี่ยวข้อง บุคคลผู้อยู่เบื้องหลังผู้ยื่นเอกสารนี้ หากเราสามารถระบุตัวตนได้

ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

ติดตาม Q4 2024–Q2 2026

+52.6%

ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน)

+28.1%

ผลตอบแทนส่วนเกิน

+24.5%

ต่อปี: +32.7% · S&P 500: +18.0%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 91.8% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Materials

21.4%

Financial Services

17.7%

Financials

14.0%

Industrials

13.3%

Consumer products

9.4%

Real Estate

8.9%

Consumer Discretionary

8.6%

Energy

3.6%

Paper & Forest

2.0%

อื่นๆ/ไม่ระบุ

1.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 66 ตำแหน่ง

					ช่วงต่อเนื่อง
AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares	$424,584,833	7.52%	2,912,504	$-7,624,764	ลง ×1
EGO Eldorado Gold Corporation Ordinary Shares	$272,580,145	4.82%	8,767,454	$22,820,195	ขึ้น ×1
CGAU Centerra Gold Inc. Common Shares	$245,003,694	4.34%	15,447,900	$-35,566,594	ลง ×1
HOG Harley-Davidson, Inc. Common Stock	$226,966,101	4.02%	9,279,072	$24,424,909	ลง ×1
MHO M/I Homes, Inc. Common Stock	$223,736,069	3.96%	1,391,480	$41,280,916	ลง ×1
GNW Genworth Financial Inc Common Stock	$212,906,349	3.77%	22,482,191	$5,957,569	ลง ×1
PK Park Hotels & Resorts Inc. Common Stock	$207,119,589	3.67%	14,534,708	$32,023,811	ลง ×1
IAG Iamgold Corporation Ordinary Shares	$206,145,720	3.65%	13,014,250	$-66,349,794	ลง ×6
SM SM Energy Company Common Stock	$199,602,203	3.53%	7,647,594	$-25,171,268	ขึ้น ×1
JXN Jackson Financial Inc. Class A Common Stock	$183,186,359	3.24%	1,789,104	$-16,877,852	ลง ×3
ALGT Allegiant Travel Company - Common Stock	$175,635,953	3.11%	1,493,503	$40,457,505	ลง ×3
ALLY Ally Financial Inc. Common Stock	$172,509,166	3.05%	3,754,280	$14,815,747	ลง ×1
CRBG Corebridge Financial Inc. Common Stock	$168,133,740	2.98%	5,872,642	$23,313,370	ลง ×1
PFSI PennyMac Financial Services, Inc. Common Stock	$163,939,707	2.90%	1,882,201	$44,009,077	ขึ้น ×1
MOS Mosaic Company (The) Common Stock	$163,661,961	2.90%	7,723,547	$45,910,840	ขึ้น ×1
RDN Radian Group Inc. Common Stock	$163,103,980	2.89%	4,329,811	$10,744,943	ลง ×1
EG Everest Group, Ltd. Common Stock	$153,206,302	2.71%	428,873	$2,798,103	ลง ×1
SPNT SiriusPoint Ltd. Common Shares	$147,940,536	2.62%	6,164,189	$-56,397,812	ลง ×1
RLJ RLJ Lodging Trust Common Shares of Beneficial Interest $0.01 par value	$145,894,913	2.58%	12,311,807	$34,590,283	ลง ×1
TX Ternium S.A. Ternium S.A. American Depositary Shares (each representing ten shares, USD1.00 par value)	$134,131,290	2.37%	3,141,248	$-12,691,920	ลง ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock	$130,594,577	2.31%	933,085	$-15,920,256	ลง ×1
GM General Motors Company Common Stock	$125,319,593	2.22%	1,625,838	$-4,828,331	ลง ×1
WFG West Fraser Timber Co. Ltd Common stock	$110,333,549	1.95%	1,629,983	$-843,177	ลง ×1
HMC Honda Motor Company, Ltd. Common Stock	$109,592,744	1.94%	4,042,521	$24,819,520	ขึ้น ×3
KBH KB Home Common Stock	$108,651,671	1.92%	1,735,927	$46,995,996	ขึ้น ×3
NMR Nomura Holdings Inc ADR American Depositary Shares	$107,214,766	1.90%	12,211,249	$3,307,466	ลง ×1
BZH Beazer Homes USA, Inc. Common Stock	$78,937,777	1.40%	2,814,181	$21,476,324	ลง ×5
HHH Howard Hughes Holdings Inc. Common Stock	$71,690,815	1.27%	1,002,809	$5,658,635	ลง ×1
GGB Gerdau S.A. Common Stock	$70,662,872	1.25%	17,490,810	$-16,484,633	ลง ×2
TMHC Taylor Morrison Home Corporation Common Stock	$61,876,252	1.10%	862,507	$-35,541,388	ลง ×1
UNM Unum Group Common Stock	$58,063,959	1.03%	649,485	$-38,914,915	ลง ×1
CLDT Chatham Lodging Trust (REIT) Common Shares of Beneficial Interest	$52,586,882	0.93%	3,974,821	$15,940,683	ลง ×2
GAU	$49,255,564	0.87%	26,339,874	$-8,728,739	ขึ้น ×2
RYZ Ryerson Holding Corporation Common Stock	$49,035,843	0.87%	1,992,517	$5,043,989	ขึ้น ×4
MHK Mohawk Industries, Inc. Common Stock	$42,156,715	0.75%	347,455	$13,547,685	ขึ้น ×4
TWI Titan International, Inc. (DE) Common Stock	$40,935,690	0.72%	5,309,428	$6,792,295	ขึ้น ×6
TPC Tutor Perini Corporation Common Stock	$40,406,722	0.72%	487,004	$-60,966,056	ลง ×5
NMIH NMI Holdings Inc - Common Stock	$36,261,720	0.64%	882,495	$21,347,782	ขึ้น ×2
GBX Greenbrier Companies, Inc. (The) Common Stock	$31,987,455	0.57%	652,672		ขึ้น ×1
HG Hamilton Insurance Group, Ltd. Class B Common Shares	$29,883,831	0.53%	880,490	$-19,305,541	ลง ×1
UVE UNIVERSAL INSURANCE HOLDINGS INC Common Stock	$29,848,933	0.53%	721,686	$-10,239,091	ลง ×1
GSL Global Ship Lease Inc New Class A Common Shares	$27,859,382	0.49%	740,941	$-30,896,334	ลง ×4
GSM Ferroglobe PLC - Ordinary Shares	$25,843,138	0.46%	8,126,773	$3,452,158	ขึ้น ×2
ASTL Algoma Steel Group Inc. - Common Shares	$21,374,406	0.38%	5,277,631	$-3,525,071	ลง ×1
MPAA Motorcar Parts of America, Inc. - Common Stock	$18,965,256	0.34%	1,237,941	$5,029,169	ลง ×1
PDM Piedmont Realty Trust, Inc. Class A Common Stock	$17,788,332	0.31%	1,944,080		ขึ้น ×1
HOFT Hooker Furnishings Corporation - Common Stock	$16,981,684	0.30%	952,422	$3,187,668	ลง ×1
WF Woori Financial Group Inc. American Depositary Shares (each representing three (3) shares of Common Stock)	$13,054,291	0.23%	682,280	$895,573	ขึ้น ×1
MTUS Metallus Inc. Common Shares	$11,374,641	0.20%	608,595	$-6,138,881	ลง ×1
JRVR James River Group Holdings, Inc. - Common Stock	$10,737,527	0.19%	2,440,347	$-734,578	ขึ้น ×2
PEB Pebblebrook Hotel Trust Common Shares of Beneficial Interest	$9,242,324	0.16%	476,163		ขึ้น ×1
AFLYY	$6,793,354	0.12%	4,590,104	$1,982,856	ขึ้น ×2
RJET Republic Airways Holdings Inc. - Common Stock	$5,738,440	0.10%	273,129	$4,097,950	ขึ้น ×1
KELYA Kelly Services, Inc. - Class A Common Stock	$5,704,109	0.10%	464,504	$1,881,759	ขึ้น ×1
JAKK JAKKS Pacific, Inc. - Common Stock	$4,783,598	0.08%	205,481	$393,608	ลง ×1
DC	$4,600,800	0.08%	1,080,000	$-853,200
ASIX AdvanSix Inc. Common Stock	$4,228,078	0.07%	212,680	$-1,334,634	ลง ×2
HBM Hudbay Minerals Inc. Ordinary Shares (Canada)	$3,748,306	0.07%	158,759
WSBF Waterstone Financial, Inc. - Common Stock	$3,411,951	0.06%	164,590	$237,048	ลง ×1
IWD	$3,151,590	0.06%	13,000	$373,880
VTOL Bristow Group, Inc. Common Stock	$2,403,047	0.04%	58,157	$-1,819,726	ลง ×4
PPTA Perpetua Resources Corp. - Common Shares	$2,244,779	0.04%	108,130	$-795,837
AII American Integrity Insurance Group, Inc. Common Stock	$2,192,189	0.04%	116,420		ขึ้น ×1
GFR Greenfire Resources Ltd. Common Shares	$1,671,547	0.03%	295,849		ขึ้น ×1
AZREF	$270,226	0.00%	270,226	$0
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 761CVR042)	$8,330	0.00%	5,866	$0
ไม่พบรายการที่ตรงกัน

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์	มูลค่า	% ของพอร์ต	ช่วงต่อเนื่อง
HMC	$109,592,744	1.94%	เพิ่มขึ้น ×3
KBH	$108,651,671	1.92%	เพิ่มขึ้น ×3
RYZ	$49,035,843	0.87%	เพิ่มขึ้น ×4
MHK	$42,156,715	0.75%	เพิ่มขึ้น ×4
TWI	$40,935,690	0.72%	เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์	มูลค่า	หุ้น	% ของพอร์ต
GBX	$31,987,455	652,672	0.57%
PDM	$17,788,332	1,944,080	0.31%
PEB	$9,242,324	476,163	0.16%
HBM	$3,748,306	158,759	0.07%
AII	$2,192,189	116,420	0.04%
GFR	$1,671,547	295,849	0.03%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์	การดำเนินการ	หุ้น Δ	มูลค่า Δ
IAG	ลดลง	-1.5M	-$66.3M
TPC	ลดลง	-826K	-$61.0M
SPNT	ลดลง	-3.3M	-$56.4M
KBH	ซื้อเพิ่ม	+545K	+$47.0M
MOS	ซื้อเพิ่ม	+3.1M	+$45.9M
PFSI	ซื้อเพิ่ม	+510K	+$44.0M
MHO	ลดลง	-99K	+$41.3M
ALGT	ลดลง	-175K	+$40.5M
UNM	ลดลง	-678K	-$38.9M
CGAU	ลดลง	-323K	-$35.6M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์	ไตรมาส	จำนวนหุ้นก่อนหน้า	มูลค่าก่อนหน้า	ราคาตั้งแต่ขายออก
X	30 มิถุนายน 2025	4,219,425	$178,312,901	ไม่ติดตามอีกต่อไป
CIVI	31 มีนาคม 2026	4,485,476	$121,511,545	ไม่ติดตามอีกต่อไป
EQX	31 มีนาคม 2026	7,049,326	$98,972,537	ไม่ติดตามอีกต่อไป
GLNG	31 มีนาคม 2026	2,151,627	$80,062,041	-2.5%
JBLU	31 มีนาคม 2025	4,668,608	$36,695,259	5.9%
INSW	30 กันยายน 2025	709,036	$25,865,633	115.0%
AIG	31 มีนาคม 2025	212,864	$15,496,523	-12.0%
STNG	30 กันยายน 2025	277,149	$10,844,840	43.1%
NAVI	31 มีนาคม 2025	579,092	$7,696,133	-27.4%
CLCO	31 มีนาคม 2026	737,772	$7,119,500	ไม่ติดตามอีกต่อไป
GHLD	31 ธันวาคม 2025	158,988	$3,170,221	ไม่ติดตามอีกต่อไป
KE	30 มิถุนายน 2025	184,176	$3,029,695	25.0%
HBM	31 มีนาคม 2026	35,913	$712,873	32.2%
MU	31 ธันวาคม 2025	2,488	$416,292	224.9%
CNA	30 มิถุนายน 2025	2,795	$141,958	8.3%
KEP	30 กันยายน 2025	9,149	$130,282	-13.9%
NTGR	31 มีนาคม 2025	1,070	$29,821	-10.1%
GPL	30 มิถุนายน 2026	472,001	$47	ไม่ติดตามอีกต่อไป

ที่เกี่ยวข้อง

โปรไฟล์บุคคล: DONALD SMITH & CO., INC.