ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q4 2025–Q2 2026 +29.2%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +8.7%
ผลตอบแทนส่วนเกิน +20.6%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 96.0% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Healthcare 64.6%
Consumer Discretionary 12.1%
Communication Services 3.8%
Materials 1.8%
Technology 1.8%
Industrials 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 15.9%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 32 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
XFOR X4 Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $32,365,860 37.43% 6,930,591 $-4,573,347 ลง ×2
EMPD Empery Digital Inc. - Common stock $10,432,028 12.06% 2,930,345 $-1,963,331
NGEN NervGen Pharma Corp. - Common stock $8,240,000 9.53% 4,000,000 ขึ้น ×1
DTIL Precision BioSciences, Inc. - Common Stock $6,100,091 7.05% 776,093 $-4,728,744 ลง ×2
CLNN Clene Inc. - Common Stock $5,641,254 6.52% 916,532 ขึ้น ×1
ANVS Annovis Bio, Inc. Common Stock $4,466,745 5.17% 2,401,476 ขึ้น ×1
LTRN Lantern Pharma Inc. - Common Stock $3,513,930 4.06% 842,669 ขึ้น ×1
AMC AMC Entertainment Holdings, Inc. Class A Common Stock $3,256,682 3.77% 1,714,043 ขึ้น ×1
TNYA Tenaya Therapeutics, Inc. - Common Stock $2,855,228 3.30% 3,863,115 $-113,044 ลง ×2
YDDL One and One Green Technologies. INC - Class A Ordinary Shares $1,538,646 1.78% 761,706 ขึ้น ×1
CYN Cyngn Inc. - Common stock $1,288,612 1.49% 927,059 $-301,309 ลง ×1
VENU CUSIP: 92333E104 $1,164,097 1.35% 512,818 $-2,171,486 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 70580B114) $850,000 0.98% 1,000,000 ขึ้น ×1
URG CUSIP: 91688R108 $843,385 0.98% 620,136 $-80,618
MSLE Satellos Bioscience Inc. - Common Stock $832,703 0.96% 107,100 $-462,760 ลง ×1
JAGU CUSIP: 47010E108 $814,125 0.94% 487,500 $-526,500
CLRB Cellectar Biosciences, Inc. - Common Stock $527,102 0.61% 189,605 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 811292309) $514,656 0.60% 126,451 ขึ้น ×1
RNTX Rein Therapeutics, Inc. - Common Stock $385,667 0.45% 370,834 ขึ้น ×1
BTCT BTC Digital Ltd. - Ordinary Shares $288,912 0.33% 350,877 ขึ้น ×1
BCTXL BriaCell Therapeutics Corp. - Warrants $267,000 0.31% 300,000 $-42,030
MTEKW Maris-Tech Ltd. - Warrants $58,032 0.07% 297,600 $13,094
PRZO ParaZero Technologies Ltd. - Ordinary Shares $55,338 0.06% 113,771 $-162,237 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 903448116) $45,150 0.05% 35,000 ขึ้น ×1
NTRBW Nutriband Inc. - Warrant $40,218 0.05% 40,218 $-4,826
RTACW Renatus Tactical Acquisition Corp I - Warrant $38,000 0.04% 50,000 $14,995
MDAIW Spectral AI, Inc. - Warrants $18,501 0.02% 33,336 $-164
JFBRW Jeffs' Brands Ltd - Warrant $10,421 0.01% 360,577 $4,291
BNCWW CEA Industries Inc. - Warrant $9,250 0.01% 500,000 $-6,050
FGIWW FGI Industries Ltd. - warrant $7,973 0.01% 83,928 $5,279
NRSNW NeuroSense Therapeutics Ltd. - Warrant $6,325 0.01% 100,402 $-13,755
NXGLW NexGel, Inc - Warrant $3,474 0.00% 90,000 $-1,917

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
NGEN $8,240,000 4,000,000 9.53%
CLNN $5,641,254 916,532 6.52%
ANVS $4,466,745 2,401,476 5.17%
LTRN $3,513,930 842,669 4.06%
AMC $3,256,682 1,714,043 3.77%
YDDL $1,538,646 761,706 1.78%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 70580B114) $850,000 1,000,000 0.98%
CLRB $527,102 189,605 0.61%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 811292309) $514,656 126,451 0.60%
RNTX $385,667 370,834 0.45%
BTCT $288,912 350,877 0.33%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 903448116) $45,150 35,000 0.05%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
DTIL ลดลง -1.2M -$4.7M
XFOR ลดลง -2.0M -$4.6M
VENU ลดลง -495K -$2.2M
EMPD เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$2.0M
JAGU เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$526K
MSLE ลดลง -123K -$463K
CYN ลดลง -31K -$301K
PRZO ลดลง -168K -$162K
TNYA ลดลง -424K -$113K
URG เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$81K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
IMRX 31 มีนาคม 2026 2,674,950 $17,601,171 -27.3%
ADUR 31 มีนาคม 2026 571,046 $5,916,037 12.4%
IMPP 30 มิถุนายน 2026 877,645 $3,756,321 12.8%
EOSE 31 มีนาคม 2026 249,726 $2,861,860 -34.3%
SRZN 31 มีนาคม 2026 103,974 $2,349,812 -9.5%
USEG 30 มิถุนายน 2026 1,917,844 $1,695,566 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SCYX 30 มิถุนายน 2026 1,847,826 $1,694,272 18.9%
KZIA 31 มีนาคม 2026 170,000 $1,171,300 24.5%
PROF 31 มีนาคม 2026 143,532 $1,129,597 -6.2%
CRML 30 มิถุนายน 2026 132,039 $1,048,390 -28.2%
RBNE 31 มีนาคม 2026 301,072 $882,141 -94.0%
PMN 30 มิถุนายน 2026 60,353 $766,483 -30.0%
XLO 31 มีนาคม 2026 1,183,040 $757,382 7.0%
SLE 30 มิถุนายน 2026 132,917 $491,793 69.4%
TLPH 30 มิถุนายน 2026 590,481 $441,030 7.8%
BNTC 30 มิถุนายน 2026 30,440 $324,186 -32.7%
ABTS 30 มิถุนายน 2026 172,761 $266,052 7.3%
NSRX 30 มิถุนายน 2026 45,803 $101,683 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BCTXZ 30 มิถุนายน 2026 666,600 $93,324 143.9%
ALUR 31 มีนาคม 2026 59,881 $73,654 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TARA 31 มีนาคม 2026 12,832 $68,395 -51.0%
MDCXW 30 มิถุนายน 2026 12,100 $11,494 -55.8%
PCTTW 31 มีนาคม 2026 14,477 $11,149 36.1%