Employees' Retirement Fund of the City of Fort Worth
CIK 1986812 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
- $280.1M
- ตำแหน่ง
- 21
- ณ วันที่
- 30 มิถุนายน 2026
อันดับที่ #5,381 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 57.0%
มูลค่าพอร์ต QoQ: +21.6% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 78.30%
- น้ำหนัก 25 อันดับแรก
- 100.00%
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 19
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 11.1
อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)
อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 9.74% ประมาณการซื้อ $64,933,121 · ขาย $24,873,057
การถือครองโดยเฉลี่ย: 4.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 84.0% ยังคงถืออยู่
- พอร์ตใหม่
- 1
- เพิ่มขึ้น
- 8
- ลดลง
- 10
- ปิดแล้ว
- 1
ในหน้านี้
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนพอร์ตตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- พอร์ตการลงทุน หุ้นทุกตัวที่สถาบันนี้รายงานการถือครอง จาก 13F ล่าสุด
- การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด สถานะใหม่ที่เปิดในไตรมาสล่าสุด
- การเคลื่อนไหวที่สำคัญ การเพิ่มขึ้นและลดลงของสถานะที่มากที่สุดในไตรมาสนี้
- ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว สถานะที่ผู้จัดการลงทุนขายออกไปทั้งหมดในไตรมาสที่แล้ว
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%
พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 21 ตำแหน่ง
| ประเภท | ช่วงต่อเนื่อง | แนวโน้ม 8 ไตรมาส | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | $57,310,400 | 20.46% | 761,600 | $22,819,648 | ขึ้น ×1 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $30,527,984 | 10.90% | 652,168 | $5,569,364 | ขึ้น ×1 | ||
| VNQ | $27,289,690 | 9.74% | 283,000 | $19,927,590 | ขึ้น ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $21,833,144 | 7.79% | 276,264 | $3,897,197 | ขึ้น ×1 | ||
| IGF iShares Global Infrastructure ETF | $20,914,664 | 7.47% | 314,034 | $1,069,264 | ขึ้น ×1 | ||
| SJNK | $17,365,814 | 6.20% | 693,800 | $2,532,690 | ขึ้น ×1 | ||
| CLOI | $14,116,470 | 5.04% | 266,600 | $2,174,650 | ขึ้น ×1 | ||
| DFAI | $12,531,750 | 4.47% | 303,800 | $-1,213,338 | ลง ×1 | ||
| VEA | $8,977,500 | 3.20% | 126,000 | $-1,538,028 | ลง ×1 | ||
| VYM | $8,470,882 | 3.02% | 53,603 | $-756,192 | ลง ×1 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $8,347,000 | 2.98% | 85,000 | $-1,077,000 | ลง ×1 | ||
| MOAT | $7,804,693 | 2.79% | 75,074 | $-2,646,063 | ลง ×1 | ||
| VTI | $7,400,800 | 2.64% | 20,000 | ขึ้น ×1 | |||
| VIG | $7,087,006 | 2.53% | 29,951 | $-1,655,398 | ลง ×1 | ||
| VWO | $6,148,070 | 2.19% | 103,000 | $-1,100,035 | ลง ×1 | ||
| VBR | $5,831,760 | 2.08% | 24,000 | $856,735 | ขึ้น ×1 | ||
| IMCG | $5,455,650 | 1.95% | 55,500 | $1,083,915 | |||
| IQLT | $5,400,950 | 1.93% | 109,000 | $-4,256,497 | ลง ×1 | ||
| DFAE | $4,555,793 | 1.63% | 113,300 | $-160,905 | ลง ×1 | ||
| CLOB | $1,980,031 | 0.71% | 39,200 | $20,619 | |||
| VIOV | $773,557 | 0.28% | 6,593 | $-688,243 | ลง ×1 | ||
| ไม่พบรายการที่ตรงกัน | |||||||
การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด
ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย
| หลักทรัพย์ | มูลค่า | หุ้น | % ของพอร์ต |
|---|---|---|---|
| VTI | $7,400,800 | 20,000 | 2.64% |
รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)
ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว
รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย
การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก
| หลักทรัพย์ | ไตรมาส | จำนวนหุ้นก่อนหน้า | มูลค่าก่อนหน้า | ราคาตั้งแต่ขายออก |
|---|---|---|---|---|
| VMBS | 31 มีนาคม 2025 | 20,000 | $9,068,000 | |
| VIGI | 31 ธันวาคม 2025 | 100,000 | $8,957,000 | |
| XSHQ | 31 ธันวาคม 2025 | 109,900 | $4,728,997 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| EEMS | 31 ธันวาคม 2025 | 69,394 | $4,712,547 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| MGMT | 30 มิถุนายน 2026 | 56,800 | $2,562,702 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |