ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +14.9%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -22.1%

ต่อปี: +11.8% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 95.4% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Industrials 26.3%
Health Care 24.0%
Financials 10.9%
Consumer Discretionary 10.1%
Materials 6.8%
Retail 6.5%
Technology 6.2%
Communication Services 3.6%
Consumer products 1.7%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 3.8%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 29 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
AVTR Avantor, Inc. Common Stock $196,622,217 19.13% 19,860,830 $41,540,510 ขึ้น ×2
NATL NCR Atleos Corporation Common Stock $112,064,000 10.91% 2,581,525 $-438,860
BCO Brinks Company (The) Common Stock $71,475,543 6.96% 756,435 $14,539,459 ขึ้น ×2
DNOW DNOW Inc. Common Stock $67,047,922 6.52% 5,169,462 $5,522,506 ขึ้น ×1
EYE National Vision Holdings, Inc. - Common Stock $66,933,145 6.51% 3,520,944 $66,686,111 ขึ้น ×1
KBR KBR, Inc. Common Stock $64,075,318 6.24% 1,855,642 $7,631,121 ขึ้น ×2
SPSC SPS Commerce, Inc. - Common Stock $52,389,445 5.10% 916,380 ขึ้น ×1
PRKS United Parks & Resorts Inc. Common Stock $46,957,064 4.57% 983,600 $13,173,103 ลง ×1
OFIX Orthofix Medical Inc. - Common Stock $41,821,670 4.07% 4,575,675 $-8,540,565 ขึ้น ×2
NXST Nexstar Media Group, Inc. - Common Stock $35,583,522 3.46% 199,247 $-446,313
FOXF Fox Factory Holding Corp. - Common Stock $35,370,366 3.44% 2,087,363 $2,018,620 ขึ้น ×2
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $26,529,600 2.58% 120,000 ขึ้น ×1
MAGN Magnera Corporation Common Stock $26,364,967 2.57% 2,243,827 $5,026,172
CVEO Civeo Corporation (Canada) Common Shares $24,021,025 2.34% 686,315 $882,390 ลง ×2
FUL H. B. Fuller Company Common Stock $23,627,793 2.30% 405,349 ขึ้น ×1
CMP Compass Minerals Intl Inc Common Stock $19,705,944 1.92% 633,021 $-13,896,224 ลง ×1
PRIM Primoris Services Corporation Common Stock $19,411,463 1.89% 195,838 ขึ้น ×1
SONO Sonos, Inc. - Common Stock $16,994,492 1.65% 1,256,060 $163,288
PHIN PHINIA Inc. Common Stock $14,054,134 1.37% 170,622 $2,376,764
FVRR Fiverr International Ltd. Ordinary Shares, no par value $13,814,806 1.34% 1,338,644 $401,593
IWM iShares Trust $12,752,300 1.24% 42,444 $2,226,188
BVS Bioventus Inc. - Class A Common Stock $8,501,268 0.83% 900,558 $5,625,154 ขึ้น ×1
AOUT American Outdoor Brands, Inc. - Common Stock $7,705,302 0.75% 656,329 $1,575,189
CBZ CBIZ, Inc. Common Stock $6,480,096 0.63% 201,998 ขึ้น ×1
WEAV Weave Communications, Inc. Common Stock $6,298,635 0.61% 1,051,525 $1,440,589
CCC CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. - Common Stock $4,898,553 0.48% 949,332 ขึ้น ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $4,329,600 0.42% 60,000 ขึ้น ×1
NIQ NIQ Global Intelligence plc Ordinary Shares $1,487,903 0.14% 159,134 ขึ้น ×1
TRIP TripAdvisor, Inc. - Common Stock $274,200 0.03% 20,000 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
SPSC $52,389,445 916,380 5.10%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $26,529,600 120,000 2.58%
FUL $23,627,793 405,349 2.30%
PRIM $19,411,463 195,838 1.89%
CBZ $6,480,096 201,998 0.63%
CCC $4,898,553 949,332 0.48%
UBER $4,329,600 60,000 0.42%
NIQ $1,487,903 159,134 0.14%
TRIP $274,200 20,000 0.03%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
AVTR ซื้อเพิ่ม +80K +$41.5M
BCO ซื้อเพิ่ม +207K +$14.5M
CMP ลดลง -806K -$13.9M
PRKS ลดลง -51K +$13.2M
OFIX ซื้อเพิ่ม +185K -$8.5M
KBR ซื้อเพิ่ม +324K +$7.6M
BVS ซื้อเพิ่ม +586K +$5.6M
DNOW ซื้อเพิ่ม +4K +$5.5M
MAGN เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$5.0M
PHIN เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$2.4M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
LNWO 31 ธันวาคม 2025 964,137 $80,929,660 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SUNC 30 มิถุนายน 2026 1,019,854 $62,873,999 12.1%
LKQ 30 มิถุนายน 2025 1,266,614 $53,881,760 -38.4%
LYFT 30 มิถุนายน 2025 3,335,675 $39,594,462 -1.9%
CZR 31 มีนาคม 2026 835,231 $19,536,053 12.2%
UNF 30 มิถุนายน 2026 74,040 $18,627,724 -4.8%
AMTM 30 กันยายน 2025 635,255 $14,998,371 -24.3%
QDEL 30 มิถุนายน 2025 331,597 $11,595,947 -62.6%
EVRI 30 กันยายน 2025 504,301 $7,181,246 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ACHC 31 มีนาคม 2026 328,833 $4,666,140 20.0%
MGM 30 มิถุนายน 2026 100,000 $3,701,000 -36.2%
THS 31 มีนาคม 2026 152,832 $3,605,307 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TSVT 30 มิถุนายน 2025 703,972 $3,477,622 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PSX 30 กันยายน 2025 20,000 $2,386,000 94.5%
XRAY 31 ธันวาคม 2025 138,409 $1,756,410 -24.1%
CIO 31 มีนาคม 2026 231,020 $1,614,830 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CLDT 30 มิถุนายน 2026 200,000 $1,574,000 3.4%
INN 30 มิถุนายน 2026 200,000 $884,000 -14.1%
LAUR 31 มีนาคม 2026 20,000 $673,400 10.8%
JELD 30 มิถุนายน 2025 30,197 $180,276 -51.8%
KFY 30 มิถุนายน 2025 961 $65,185 -1.9%
RMNI 30 มิถุนายน 2026 17,416 $57,124 -0.5%
AL 30 มิถุนายน 2025 750 $36,233 ไม่ติดตามอีกต่อไป