EQT Fund Management S.a r.l.

CIK 1834239 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ: $862.6M
ตำแหน่ง: 5
ณ วันที่: 30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: -15.5% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก: 100.00%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก: 100.00%
พอร์ตที่มากกว่า 1%: 5
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ: 2.5

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 0.0% ประมาณการซื้อ $19,330,357 · ขาย $0

การถือครองโดยเฉลี่ย: 3.5 ไตรมาส ติดตาม Q3 2025–Q2 2026 · 83.3% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่: 0
เพิ่มขึ้น: 2
ลดลง: 0
ปิดแล้ว: 1

ในหน้านี้

ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P ผลการดำเนินงานของพอร์ต 13F ของผู้จัดการรายนี้เทียบกับ S&P 500
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนพอร์ตตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
พอร์ตการลงทุน หุ้นทุกตัวที่สถาบันนี้รายงานการถือครอง จาก 13F ล่าสุด
การเคลื่อนไหวที่สำคัญ การเพิ่มขึ้นและลดลงของสถานะที่มากที่สุดในไตรมาสนี้
ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว สถานะที่ผู้จัดการลงทุนขายออกไปทั้งหมดในไตรมาสที่แล้ว

ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

ติดตาม Q3 2025–Q2 2026

-31.5%

ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน)

+13.0%

ผลตอบแทนส่วนเกิน

-44.5%

ต่อปี: -39.7% · S&P 500: +17.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 100.0% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Healthcare

92.3%

อื่นๆ/ไม่ระบุ

7.7%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 5 ตำแหน่ง

					ช่วงต่อเนื่อง
WAY Waystar Holding Corp. - Common Stock	$510,774,842	59.21%	24,879,437	$-89,068,384
PHVS Pharvaris N.V. - Ordinary Shares	$118,422,979	13.73%	3,424,609	$21,677,775
OCS Oculis Holding AG - Ordinary shares	$96,400,578	11.18%	6,950,294	$-60,488,239	ขึ้น ×1
EVMN Evommune, Inc. Common Stock	$70,281,680	8.15%	5,288,313	$-43,050,583	ขึ้น ×1
AGMB AgomAb Therapeutics NV - ADRs representing one common share.	$66,743,056	7.74%	5,141,992	$12,803,560
ไม่พบรายการที่ตรงกัน

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์	การดำเนินการ	หุ้น Δ	มูลค่า Δ
WAY	เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา	+0	-$89.1M
OCS	ซื้อเพิ่ม	+1.1M	-$60.5M
EVMN	ซื้อเพิ่ม	+359K	-$43.1M
PHVS	เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา	+0	+$21.7M
AGMB	เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา	+0	+$12.8M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์	ไตรมาส	จำนวนหุ้นก่อนหน้า	มูลค่าก่อนหน้า	ราคาตั้งแต่ขายออก
KGS	31 ธันวาคม 2025	19,762,573	$730,622,324	61.5%