Evensky & Katz LLC

CIK 1357867 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$1.9M
อันดับที่ #9,107 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 96.4%
ตำแหน่ง
72
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +10.1% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
71.78%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
95.35%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
18
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
14.2

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 0.79% ประมาณการซื้อ $14,576 · ขาย $42,932

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 88.9% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
0
เพิ่มขึ้น
40
ลดลง
31
ปิดแล้ว
1
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 72 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
ITOT $262,240 13.54% 1,596,396 $37,071 ขึ้น ×4
SCHB $231,305 11.95% 7,987,057 $26,351 ลง ×6
DFIC $226,968 11.72% 6,091,469 $11,814 ขึ้น ×1
AVUV $144,729 7.47% 1,160,062 $12,065 ลง ×2
IWV $143,497 7.41% 336,531 $17,167 ลง ×6
DFEM $92,931 4.80% 2,286,699 $11,282 ลง ×3
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $80,429 4.15% 1,381,942 $2,872 ขึ้น ×6
VTI $76,956 3.97% 207,968 $7,776 ลง ×4
SPHQ $68,932 3.56% 765,065 $10,649 ลง ×1
VIG $61,937 3.20% 261,759 $5,736 ขึ้น ×4
AVMV $60,707 3.14% 753,800 $6,037 ขึ้น ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $58,994 3.05% 80,111 $11,859 ลง ×6
URTH $58,585 3.03% 289,110 $6,744 ขึ้น ×1
COWZ $52,906 2.73% 850,580 $450 ขึ้น ×6
IJJ $48,658 2.51% 329,371 $4,246 ลง ×2
JHMD $33,467 1.73% 753,584 $-187 ลง ×6
SLYV $27,752 1.43% 254,349 $2,527 ลง ×6
JPST $27,690 1.43% 547,556 $169 ขึ้น ×6
VOE $15,895 0.82% 80,442 $614 ลง ×6
AGG $15,342 0.79% 155,002 $606 ขึ้น ×4
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF $13,441 0.69% 40,556 $1,635 ลง ×4
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $12,975 0.67% 42,827 $2,880 ขึ้น ×6
SPTM $12,414 0.64% 136,729 $1,234 ลง ×4
IEMG $9,532 0.49% 115,060 $1,067 ลง ×6
CORP $8,036 0.42% 82,927 $1,738 ขึ้น ×5
DFUV $6,123 0.32% 111,311 $791 ขึ้น ×1
MDY $5,383 0.28% 7,654 $918 ขึ้น ×1
SCHO $5,381 0.28% 222,902 $-273 ลง ×6
DFAT $4,984 0.26% 71,295 $595 ขึ้น ×1
AVDE $4,762 0.25% 53,391 $157 ลง ×5
SPY SPY $4,738 0.24% 6,345 $1,284 ขึ้น ×2
IQLT $4,688 0.24% 94,610 $127 ลง ×2
IVV $4,605 0.24% 6,149 $596 ขึ้น ×1
IWB $4,021 0.21% 9,820 $520 ขึ้น ×1
IJS $3,893 0.20% 28,481 $421 ลง ×6
BSV $3,863 0.20% 49,579 $501 ขึ้น ×6
SCHF $3,608 0.19% 130,254 $441 ขึ้น ×1
TFI $3,067 0.16% 66,957 $229 ขึ้น ×4
DFSV $2,628 0.14% 67,753 $259 ขึ้น ×1
IWR $2,298 0.12% 20,831 $277 ขึ้น ×1
AVEM $2,229 0.12% 23,101 $370 ขึ้น ×2
SUB $2,150 0.11% 20,189 $118 ขึ้น ×1
JHSC $2,084 0.11% 42,913 $247 ขึ้น ×1
VIOV $2,044 0.11% 17,424 $104 ลง ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1,881 0.10% 25,620 $-24 ลง ×2
IJH $1,623 0.08% 21,050 $166 ลง ×2
IDEV $1,602 0.08% 17,996 $25 ลง ×2
IWS $1,373 0.07% 8,343 $161 ขึ้น ×1
JHEM $1,185 0.06% 29,448 $179 ขึ้น ×1
IEFA $1,174 0.06% 12,152 $85 ขึ้น ×1
SCHX $1,107 0.06% 37,632 $143 ขึ้น ×2
IVE $1,094 0.06% 4,816 $-10 ลง ×2
IWM $1,021 0.05% 3,399 $146 ลง ×2
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $640 0.03% 13,264 $-2 ขึ้น ×6
SCHE $627 0.03% 17,287 $39 ลง ×2
MUB $537 0.03% 4,991 $9 ขึ้น ×4
SCHA $534 0.03% 14,772 $73 ลง ×2
SPTS $531 0.03% 18,298 $2 ขึ้น ×5
VOO $472 0.02% 688 $117 ขึ้น ×1
SHM $390 0.02% 8,128 $7 ขึ้น ×3
VEA $352 0.02% 4,934 $54 ขึ้น ×3
DIA $241 0.01% 462 $27
VBR $237 0.01% 973 $-34 ลง ×2
VWO $148 0.01% 2,485 $-46 ลง ×1
SCHZ $133 0.01% 5,739 $1 ขึ้น ×2
VTV $123 0.01% 566 $15 ขึ้น ×1
IJR $109 0.01% 733 $-17 ลง ×2
SCHV $90 0.00% 2,579 $-4 ลง ×1
EFA $80 0.00% 771 $6 ขึ้น ×1
IWN $41 0.00% 188 $6 ขึ้น ×1
DFAC $29 0.00% 656 $4 ขึ้น ×5
CAPE $22 0.00% 678 $-15,096 ลง ×6

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
ITOT $262,240 13.54% เพิ่มขึ้น ×4
VGSH $80,429 4.15% เพิ่มขึ้น ×6
VIG $61,937 3.20% เพิ่มขึ้น ×4
AVMV $60,707 3.14% เพิ่มขึ้น ×6
COWZ $52,906 2.73% เพิ่มขึ้น ×6
JPST $27,690 1.43% เพิ่มขึ้น ×6
AGG $15,342 0.79% เพิ่มขึ้น ×4
QQQM $12,975 0.67% เพิ่มขึ้น ×6
CORP $8,036 0.42% เพิ่มขึ้น ×5
BSV $3,863 0.20% เพิ่มขึ้น ×6
TFI $3,067 0.16% เพิ่มขึ้น ×4
ISTB $640 0.03% เพิ่มขึ้น ×6
MUB $537 0.03% เพิ่มขึ้น ×4
SPTS $531 0.03% เพิ่มขึ้น ×5
SHM $390 0.02% เพิ่มขึ้น ×3

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
ITOT ซื้อเพิ่ม +15K +$37K
SCHB ลดลง -178K +$26K
IWV ลดลง -4K +$17K
AVUV ลดลง -41K +$12K
QQQ ลดลง -2K +$12K
DFIC ซื้อเพิ่ม +36K +$12K
DFEM ลดลง -77K +$11K
SPHQ ลดลง -10K +$11K
VTI ลดลง -8K +$8K
URTH ซื้อเพิ่ม +1K +$7K

1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
IVW 30 มิถุนายน 2025 23,772 $2,207 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IJT 30 มิถุนายน 2025 10,058 $1,252
IWF 30 มิถุนายน 2025 2,260 $816 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EFG 30 มิถุนายน 2025 8,059 $806 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SCHG 30 มิถุนายน 2025 22,495 $563 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AOM 31 ธันวาคม 2025 4,991 $237 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWP 30 มิถุนายน 2025 1,368 $161 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IVOV 30 กันยายน 2025 931 $89 ไม่ติดตามอีกต่อไป