ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q4 2025–Q2 2026 +26.4%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +8.7%
ผลตอบแทนส่วนเกิน +17.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 100.0% · ไม่รวมออปชัน: 17.1%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Industrials 29.2%
Materials 20.0%
Energy 16.7%
Consumer Discretionary 14.4%
Communication Services 12.8%
Retail 5.6%
Consumer products 1.3%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 28 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
WKC World Kinect Corporation Common Stock $28,987,200 14.31% 880,000 $7,301,400 ลง ×1
GEF Greif Inc. Class A Common Stock $18,622,500 9.19% 250,000 $7,891,300 ขึ้น ×1
MEC Mayville Engineering Company, Inc. Common Stock $16,553,874 8.17% 441,908 $5,424,874 ลง ×1
SON Sonoco Products Company Common Stock $14,651,000 7.23% 260,000 $10,323,800 ขึ้น ×1
SARO StandardAero, Inc. Common Stock $11,485,440 5.67% 384,000 $7,223,490 ขึ้น ×1
CPS Cooper-Standard Holdings Inc. Common Stock $9,738,000 4.81% 360,000 $-2,385,450 ลง ×1
MGNI Magnite, Inc. - Common Stock $9,110,400 4.50% 480,000 ขึ้น ×1
TITN Titan Machinery Inc. - Common Stock $9,085,824 4.49% 430,200 $1,979,824 ขึ้น ×1
FND Floor & Decor Holdings, Inc. Common Stock $8,904,000 4.40% 150,000 $-2,780,000 ลง ×1
DAN Dana Incorporated Common Stock $8,707,200 4.30% 320,000 $1,977,200 ขึ้น ×1
ACVA ACV Auctions Inc. Class A Common Stock $8,160,650 4.03% 1,135,000 ขึ้น ×1
HTLD Heartland Express, Inc. - Common Stock $7,305,600 3.61% 480,000 $3,873,600 ขึ้น ×1
DRVN Driven Brands Holdings Inc. - Common Stock $5,576,000 2.75% 400,000 $-1,233,400 ลง ×1
MAX MediaAlpha, Inc. Class A Common Stock $5,530,800 2.73% 440,000 ขึ้น ×1
SRI Stoneridge, Inc. Common Stock $5,124,000 2.53% 700,000 $1,404,900 ลง ×1
WTTR Select Water Solutions, Inc. Class A common stock $4,795,200 2.37% 240,000 $-2,089,800 ลง ×3
NCMI National CineMedia, Inc. - Common Stock $4,408,000 2.18% 1,160,000 $961,500 ขึ้น ×2
TTGT TechTarget, Inc. - Common Stock $4,374,000 2.16% 1,215,000 $-592,400 ลง ×1
IFF International Flavors & Fragrances, Inc. Common Stock $2,772,700 1.37% 35,000 ขึ้น ×1
NWL Newell Brands Inc. - Common Stock $2,640,200 1.30% 430,000
ATEX Anterix Inc. - Common Stock $2,573,500 1.27% 25,000 ขึ้น ×1
ARHS Arhaus, Inc. - Class A Common Stock $2,441,800 1.21% 290,000 $-948,200 ลง ×1
MBC MasterBrand, Inc. Common Stock $2,366,700 1.17% 230,000 $-126,300 ลง ×1
TRS TriMas Corporation - Common Stock $2,251,500 1.11% 50,000 ขึ้น ×1
GTES Gates Industrial Corporation plc Ordinary Shares $2,237,600 1.10% 80,000 $-1,380,000 ลง ×2
AVD American Vanguard Corporation Common Stock ($0.10 Par Value) $2,170,000 1.07% 775,000 $377,200 ขึ้น ×4
KFRC Kforce, Inc. Common Stock $1,173,000 0.58% 25,000 ขึ้น ×1
WNC Wabash National Corporation Common Stock $783,000 0.39% 58,000

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
AVD $2,170,000 1.07% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
MGNI $9,110,400 480,000 4.50%
ACVA $8,160,650 1,135,000 4.03%
MAX $5,530,800 440,000 2.73%
IFF $2,772,700 35,000 1.37%
NWL $2,640,200 430,000 1.30%
ATEX $2,573,500 25,000 1.27%
TRS $2,251,500 50,000 1.11%
KFRC $1,173,000 25,000 0.58%
WNC $783,000 58,000 0.39%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
SON ซื้อเพิ่ม +180K +$10.3M
GEF ซื้อเพิ่ม +90K +$7.9M
WKC ลดลง -60K +$7.3M
SARO ซื้อเพิ่ม +219K +$7.2M
MEC ลดลง -178K +$5.4M
HTLD ซื้อเพิ่ม +150K +$3.9M
FND ลดลง -80K -$2.8M
CPS ลดลง -75K -$2.4M
WTTR ลดลง -210K -$2.1M
TITN ซื้อเพิ่ม +5K +$2.0M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
IWM 30 มิถุนายน 2026 3,000 $74,400,000 -6.2%
SPY 30 มิถุนายน 2025 120,000 $67,126,800 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PRO 31 ธันวาคม 2025 2,000,000 $45,820,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BASE 30 มิถุนายน 2025 2,550,000 $40,162,500 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWM 30 กันยายน 2025 150,000 $32,368,500 16.5%
ASTS 30 กันยายน 2025 330,000 $15,420,900 19.1%
ALIT 30 กันยายน 2025 2,500,000 $14,150,000 171.5%
JAMF 31 ธันวาคม 2025 1,200,000 $12,840,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NPK 30 มิถุนายน 2026 65,000 $8,908,900 20.6%
GPN 30 มิถุนายน 2025 90,000 $8,812,800 -2.1%
AI 31 มีนาคม 2026 600,400 $8,093,392 30.8%
DG 31 มีนาคม 2026 55,000 $7,302,350 0.2%
KMX 30 มิถุนายน 2025 90,000 $7,012,800 -18.3%
DG 30 มิถุนายน 2025 70,000 $6,155,100 4.0%
NGVT 31 มีนาคม 2026 100,000 $5,918,000 1.7%
OMCL 30 มิถุนายน 2026 173,000 $5,774,740 -19.1%
GDRX 30 มิถุนายน 2025 1,300,000 $5,733,000 -34.1%
LPRO 30 มิถุนายน 2025 2,075,000 $5,727,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CSGP 30 มิถุนายน 2026 130,000 $5,244,200 -3.3%
GT 31 ธันวาคม 2025 700,000 $5,236,000 -44.7%
PRKS 31 ธันวาคม 2025 100,000 $5,170,000 -10.6%
ENOV 30 มิถุนายน 2026 225,000 $5,118,750 -14.2%
UFPT 30 กันยายน 2025 20,634 $5,037,997 50.7%
ECVT 30 กันยายน 2025 600,000 $4,938,000 15.5%
WY 30 มิถุนายน 2026 200,000 $4,886,000 -22.8%
SCHL 30 มิถุนายน 2026 110,000 $4,296,600 -21.3%
RKT 30 กันยายน 2025 300,000 $4,254,000 -39.6%
UWMC 30 กันยายน 2025 1,011,825 $4,188,956 -79.3%
TWI 31 มีนาคม 2026 530,000 $4,149,900 1.2%
EOSE 30 กันยายน 2025 760,000 $3,891,200 -71.8%
LAD 30 มิถุนายน 2026 15,000 $3,745,800 5.9%
SPSC 31 มีนาคม 2026 40,000 $3,565,200 47.9%
SMR 30 กันยายน 2025 90,000 $3,560,400 -78.5%
SENEA 30 มิถุนายน 2026 23,000 $3,475,760 2.1%
BLBD 30 กันยายน 2025 80,000 $3,452,800 -1.8%
SPT 31 มีนาคม 2026 300,000 $3,381,000 77.0%
MYE 31 ธันวาคม 2025 180,000 $3,049,200 69.0%
VRNS 31 มีนาคม 2026 85,000 $2,788,000 121.6%
CE 30 มิถุนายน 2026 40,000 $2,630,800 -3.9%
DBD 30 มิถุนายน 2025 55,667 $2,433,761 15.1%
FTK 31 ธันวาคม 2025 140,000 $2,044,000 79.6%
NX 31 มีนาคม 2026 130,000 $1,999,400 5.7%
WNC 31 ธันวาคม 2025 200,000 $1,974,000 62.3%
UNF 31 มีนาคม 2026 10,000 $1,929,000 0.1%
RDW 30 กันยายน 2025 105,000 $1,711,500 21.0%
RCAT 31 มีนาคม 2026 215,000 $1,704,950 -51.1%
NWL 31 มีนาคม 2026 400,000 $1,488,000 57.4%
U 30 กันยายน 2025 60,000 $1,452,000 8.9%
CTRN 31 มีนาคม 2026 30,000 $1,246,800 10.6%
SCVL 30 กันยายน 2025 65,000 $1,216,150 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CCO 30 มิถุนายน 2026 485,000 $1,149,450 -1.2%
GDOT 30 มิถุนายน 2025 100,000 $844,000 16.0%
SSTI 30 มิถุนายน 2025 33,520 $568,164 -36.2%
STHO 31 ธันวาคม 2025 40,000 $329,200 3.0%
VUZI 30 มิถุนายน 2025 100,000 $204,000 2.1%
RDW 31 มีนาคม 2026 26,667 $202,669 28.0%