ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +15.6%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -21.4%

ต่อปี: +12.3% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 93.4% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Industrials 36.3%
Financials 22.7%
Consumer Discretionary 10.0%
Health Care 9.6%
Materials 6.7%
Retail 5.3%
Consumer products 3.7%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 5.7%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 56 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
ARMK Aramark Common Stock $371,016,165 5.28% 6,520,495 $-58,217,098 ลง ×5
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $331,203,607 4.71% 1,858,189 $-64,191,755 ขึ้น ×2
NSIT Insight Enterprises, Inc. - Common Stock $267,658,058 3.81% 2,197,521 $141,995,746 ขึ้น ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $211,828,207 3.01% 2,295,743 $-113,861,457 ลง ×6
VVV Valvoline Inc. Common Stock $202,537,205 2.88% 5,122,337 $39,898,809 ขึ้น ×1
HAYW Hayward Holdings, Inc. Common Stock $202,255,891 2.88% 11,684,338 $85,328,606 ขึ้น ×1
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $200,521,778 2.85% 844,907 $-111,424,284 ลง ×5
CDW CDW Corporation - Common Stock $196,018,125 2.79% 1,393,758 $21,348,870 ลง ×1
OMF OneMain Holdings, Inc. Common Stock $187,828,633 2.67% 3,080,673 $44,292,176 ขึ้น ×1
ZION Zions Bancorporation N.A. - Common Stock $179,289,072 2.55% 2,591,257 $18,646,990 ลง ×3
ATR AptarGroup, Inc. Common Stock $178,256,129 2.54% 1,423,771 $20,436,494 ขึ้น ×4
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: G39104107) $173,113,183 2.46% 6,189,245 ขึ้น ×1
CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock $162,500,392 2.31% 447,968 $-2,222,481 ลง ×3
CVCO Cavco Industries, Inc. - Common Stock $153,677,941 2.19% 250,135 $24,123,586 ลง ×1
MWA MUELLER WATER PRODUCTS Common Stock $152,449,125 2.17% 5,902,018 $38,195,214 ขึ้น ×2
AVY Avery Dennison Corporation Common Stock $151,926,156 2.16% 935,794 $-64,360,552 ลง ×3
PRI Primerica, Inc. Common Stock $151,827,029 2.16% 534,226 $-21,510,642 ลง ×1
HSIC Henry Schein, Inc. - Common Stock $151,785,323 2.16% 1,817,353 $7,769,406 ลง ×6
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $151,207,896 2.15% 753,703 $44,344,598 ขึ้น ×1
FCN FTI Consulting, Inc. Common Stock $142,744,428 2.03% 957,952 $-2,863,319 ขึ้น ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $141,091,512 2.01% 1,923,538 $-59,788,163 ลง ×2
WTM White Mountains Insurance Group, Ltd. Common Stock $137,984,104 1.96% 66,550 $-48,902,495 ลง ×3
LPX Louisiana-Pacific Corporation Common Stock $137,743,099 1.96% 1,751,120 $45,685,395 ขึ้น ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $135,479,586 1.93% 325,962 $38,621,625 ลง ×5
MAS Masco Corporation Common Stock $127,174,231 1.81% 1,562,913 $-15,831,734 ลง ×6
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $125,873,419 1.79% 831,781 $-69,052,788 ลง ×1
HLI Houlihan Lokey, Inc. Class A Common Stock $125,869,067 1.79% 938,411 $10,460,056 ขึ้น ×2
MSA MSA Safety Incorporated Common Stock $124,609,617 1.77% 713,768 $13,289,862 ขึ้น ×1
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock $118,920,436 1.69% 1,225,226 $-21,330,169 ลง ×1
HURN Huron Consulting Group Inc. - Common Stock $116,604,289 1.66% 1,293,304 $1,429,823 ขึ้น ×2
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 866966104) $116,203,046 1.65% 1,553,309 $-8,851,116 ลง ×1
DCI Donaldson Company, Inc. Common Stock $114,828,757 1.63% 1,279,144 $-6,232,102 ลง ×5
ALLE Allegion plc Ordinary Shares $112,905,350 1.61% 803,654 $-37,181,981 ลง ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $112,164,682 1.60% 513,457 $-2,756,235 ลง ×1
CNM Core & Main, Inc. Class A Common Stock $111,389,419 1.58% 2,308,589 $-11,246,575 ลง ×3
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $107,413,057 1.53% 1,786,644 $-23,328,706 ลง ×2
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: g1151c101) $106,403,666 1.51% 855,060 $-84,424,086 ลง ×1
FBIN Fortune Brands Innovations, Inc. Common Stock $105,850,439 1.51% 1,928,059 $25,094,506 ลง ×5
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $105,196,264 1.50% 427,245 $-27,165,207 ลง ×1
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $102,489,906 1.46% 483,557 $-38,808,930 ลง ×6
PHG Koninklijke Philips N.V. NY Registry Shares $94,076,346 1.34% 3,459,961 $-42,291,060 ลง ×5
BJ BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. Common Stock $86,187,141 1.23% 988,158 $18,336,393 ขึ้น ×1
DLTR Dollar Tree, Inc. - Common Stock $85,551,201 1.22% 707,327 $-31,330,246 ลง ×6
SSD Simpson Manufacturing Company, Inc. Common Stock $84,746,764 1.21% 404,809 $10,227,815 ลง ×4
RYAAY Ryanair Holdings plc - American Depositary Shares, each representing five Ordinary Shares $83,263,255 1.18% 1,285,919 $-83,305 ลง ×6
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $71,716,896 1.02% 143,322 $-74,270,426 ลง ×6
FMS Fresenius Medical Care AG American Depositary Shares (Each representing 1/2 of an Ordinary Share) $66,424,314 0.94% 2,937,829 $-34,240,797 ลง ×6
ALH Alliance Laundry Holdings Inc. Common Stock $59,165,855 0.84% 2,230,990 ขึ้น ×1
RHI Robert Half Inc. Common Stock $46,721,655 0.66% 1,521,878 $3,326,060 ลง ×5
FCFS FirstCash Holdings, Inc. - Common Stock $41,027,900 0.58% 189,663 $-130,437,688 ลง ×6
IFJPY CUSIP: 45672B305 $1,706,732 0.02% 70,966 $238,249 ลง ×1
SDXAY CUSIP: 833792104 $1,594,448 0.02% 137,928 $-162,396 ลง ×1
IVV iShares Trust $1,256,637 0.02% 1,678
IJR iShares Trust $903,208 0.01% 6,090
RXEEY CUSIP: 761681105 $201,981 0.00% 4,544
EDNMY CUSIP: 279655104 $172,542 0.00% 13,586 $34,113 ลง ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
ATR $178,256,129 2.54% เพิ่มขึ้น ×4
LPX $137,743,099 1.96% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: G39104107) $173,113,183 6,189,245 2.46%
ALH $59,165,855 2,230,990 0.84%
IVV $1,256,637 1,678 0.02%
IJR $903,208 6,090 0.01%
RXEEY $201,981 4,544 0.00%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
NSIT ซื้อเพิ่ม +322K +$142.0M
FCFS ลดลง -722K -$130.4M
SCHW ลดลง -1.2M -$113.9M
FERG ลดลง -492K -$111.4M
HAYW ซื้อเพิ่ม +2.9M +$85.3M
· ลดลง -107K -$84.4M
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) ลดลง -161K -$74.3M
BDX ลดลง -408K -$69.1M
AVY ลดลง -317K -$64.4M
BKNG ซื้อเพิ่ม +1.8M -$64.2M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
PLXS 31 มีนาคม 2026 1,290,446 $189,695,562 35.6%
UL (ยื่นในฐานะ ULXXXX) 31 ธันวาคม 2025 3,158,201 $187,218,155 -8.7%
SLB 31 มีนาคม 2026 4,227,636 $162,256,670 -3.5%
G 31 ธันวาคม 2025 3,633,725 $152,216,740 -28.5%
GTES 30 มิถุนายน 2026 6,654,116 $150,449,563 -0.6%
ARW 30 มิถุนายน 2026 1,048,441 $150,356,924 13.3%
KMX 31 ธันวาคม 2025 3,249,561 $145,807,802 40.1%
CSX 31 มีนาคม 2026 4,016,503 $145,598,234 14.9%
SONY 31 มีนาคม 2026 5,597,452 $143,294,782 13.4%
SYY 30 มิถุนายน 2026 1,876,385 $133,842,542 -8.1%
MCHP 30 มิถุนายน 2025 2,595,057 $125,626,709 14.6%
SKX 30 กันยายน 2025 1,974,773 $124,608,176 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SNN 30 มิถุนายน 2025 3,747,726 $106,322,987 -12.8%
BLK 31 ธันวาคม 2025 82,198 $95,832,182 -1.1%
GOOGL 30 มิถุนายน 2026 327,682 $94,228,236 -3.5%
TKR 30 กันยายน 2025 1,142,996 $82,924,360 59.9%
CCEP 30 มิถุนายน 2026 802,103 $72,726,679 0.2%
AIT 30 มิถุนายน 2026 205,928 $54,636,817 2.0%
CTS 30 มิถุนายน 2026 1,042,452 $49,787,508 -4.9%
NVT 31 ธันวาคม 2025 501,346 $49,452,769 65.3%
IJR 31 มีนาคม 2026 60,880 $7,316,558 11.2%
IVV 30 มิถุนายน 2025 4,113 $2,311,095
IVV 31 มีนาคม 2026 3,246 $2,223,315
ASHGY 31 มีนาคม 2026 26,208 $1,853,954 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ASHTY 31 ธันวาคม 2025 6,553 $1,759,480 ไม่ติดตามอีกต่อไป
URTH 31 ธันวาคม 2025 7,908 $1,435,776
IJR 30 มิถุนายน 2025 7,135 $746,107 26.5%
IWM 31 ธันวาคม 2025 2,590 $626,676 14.0%
RXEEY 31 มีนาคม 2026 6,737 $264,090 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RHHBY 30 กันยายน 2025 5,601 $228,297 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IMCDY 30 มิถุนายน 2026 4,002 $209,064 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BMRRY 30 มิถุนายน 2026 12,165 $106,444 ไม่ติดตามอีกต่อไป