First Citizens Asset Management, Inc.

CIK 1964116 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$312.9M
อันดับที่ #5,071 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 53.7%
ตำแหน่ง
30
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +10.9% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
94.46%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
99.62%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
11
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
6.7

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 1.66% ประมาณการซื้อ $6,906,429 · ขาย $4,950,546

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 90.9% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
2
เพิ่มขึ้น
18
ลดลง
10
ปิดแล้ว
2
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 30 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IWY $86,088,654 27.51% 296,224 $10,735,012 ลง ×1
IWX $57,905,455 18.51% 550,641 $10,298,249 ขึ้น ×3
VCRB Vanguard Core Bond ETF $35,886,915 11.47% 464,660 $658,571 ขึ้น ×3
AGG $30,961,142 9.90% 312,802 $302,694 ขึ้น ×2
IWS $27,187,419 8.69% 165,173 $3,217,403 ขึ้น ×6
IEFA $20,490,461 6.55% 212,161 $-523,589 ลง ×1
IWP $12,475,934 3.99% 85,212 $910,180 ลง ×2
IEMG $9,242,927 2.95% 111,576 $1,846,204 ขึ้น ×2
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $8,635,918 2.76% 71,124 $1,932,268 ขึ้น ×2
MUB $6,693,856 2.14% 62,199 $68,822 ลง ×2
DFIS $3,445,858 1.10% 98,369 $108,993 ลง ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $2,539,963 0.81% 30,874 $109,057 ลง ×1
AVUV $1,954,163 0.62% 15,663 $254,699 ขึ้น ×3
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $1,558,434 0.50% 15,870 $114,771 ขึ้น ×5
VYM $949,918 0.30% 6,011 $40,288 ลง ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $849,901 0.27% 8,987 $79,414 ขึ้น ×5
HYDB $675,686 0.22% 14,447 $40,176 ขึ้น ×1
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF $661,033 0.21% 24,267 $52,084 ขึ้น ×5
BKLN $636,237 0.20% 31,234 $49,715 ขึ้น ×1
IJJ $613,227 0.20% 4,151 $-94,721 ลง ×2
IWD $599,044 0.19% 2,471 $92,219 ขึ้น ×2
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $462,905 0.15% 2,949 $66,752 ขึ้น ×1
MBB iShares MBS ETF $453,846 0.15% 4,802 $22,325 ขึ้น ×4
EFV $383,592 0.12% 5,011 $-22,359 ลง ×6
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF $363,340 0.12% 1,263 $14,973 ลง ×6
EBND $308,214 0.10% 14,733 $13,784 ขึ้น ×4
TOLZ TOLZ $224,455 0.07% 3,787 $5,228 ขึ้น ×1
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $217,209 0.07% 4,843 $12,117 ขึ้น ×1
VNQ $216,485 0.07% 2,245 ขึ้น ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $213,606 0.07% 1,196 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
IWX $57,905,455 18.51% เพิ่มขึ้น ×3
VCRB $35,886,915 11.47% เพิ่มขึ้น ×3
IWS $27,187,419 8.69% เพิ่มขึ้น ×6
AVUV $1,954,163 0.62% เพิ่มขึ้น ×3
VYMI $1,558,434 0.50% เพิ่มขึ้น ×5
IEF $849,901 0.27% เพิ่มขึ้น ×5
FALN $661,033 0.21% เพิ่มขึ้น ×5
MBB $453,846 0.15% เพิ่มขึ้น ×4
EBND $308,214 0.10% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
VNQ $216,485 2,245 0.07%
IJT $213,606 1,196 0.07%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
IWY ลดลง -7K +$10.7M
IWX ซื้อเพิ่ม +37K +$10.3M
IWS ซื้อเพิ่ม +702 +$3.2M
VTWO ซื้อเพิ่ม +4K +$1.9M
IEMG ซื้อเพิ่ม +6K +$1.8M
IWP ลดลง -5K +$910K
VCRB ซื้อเพิ่ม +9K +$659K
IEFA ลดลง -20K -$524K
AGG ซื้อเพิ่ม +4K +$303K
AVUV ซื้อเพิ่ม +279 +$255K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
TLH 30 กันยายน 2025 32,235 $3,275,071 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JNK 31 มีนาคม 2026 6,080 $591,037 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VWOB 31 มีนาคม 2026 4,539 $306,065