ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +43.5%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน +6.5%

ต่อปี: +33.5% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 97.8% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Communication Services 9.9%
Energy 3.0%
Retail 1.9%
Financials 1.7%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 83.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 6 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1,448,273,765 78.64% 2,108,696 $183,048,905 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $181,593,843 9.86% 508,140 $35,562,141 ขึ้น ×6
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $90,210,820 4.90% 1,550,014 ขึ้น ×1
PARR Par Pacific Holdings, Inc. Common Stock $55,581,281 3.02% 991,107 $-6,501,661
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $34,814,562 1.89% 146,071 $4,392,355
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $31,168,292 1.69% 62,288 $1,319,882

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
GOOGL $181,593,843 9.86% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
VGSH $90,210,820 1,550,014 4.90%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
VOO ลดลง -9K +$183.0M
GOOGL ซื้อเพิ่ม +310 +$35.6M
PARR เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$6.5M
AMZN เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$4.4M
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$1.3M