ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +11.9%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -25.1%

ต่อปี: +9.4% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 99.6% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Industrials 24.2%
Healthcare 20.5%
Real Estate 18.5%
Utilities 9.6%
Technology 9.1%
Consumer Discretionary 7.5%
Materials 6.8%
Energy 0.4%
Financials 0.3%
Consumer Staples 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 3.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 62 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
ECL Ecolab Inc. Common Stock $24,743,881 4.45% 88,745 $-1,711,276 ลง ×5
XYL Xylem Inc. Common Stock New $23,850,160 4.29% 202,120 $266,357 ขึ้น ×1
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $23,111,742 4.16% 174,231 $-1,927,593 ลง ×1
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $22,330,208 4.02% 170,779 $79,830 ลง ×5
APTV Aptiv PLC Ordinary Shares $22,324,683 4.02% 369,767 $-4,671,784 ลง ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $21,701,356 3.90% 43,414 $-2,213,545 ลง ×5
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $21,317,223 3.84% 105,882 $-3,683,659 ลง ×5
ICLR ICON plc - Ordinary Shares $20,624,272 3.71% 119,181 $11,698,436 ขึ้น ×1
GMED Globus Medical, Inc. Class A Common Stock $19,759,724 3.56% 254,030 $-5,562,958 ลง ×3
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares $18,809,622 3.38% 89,732 $-3,668,906 ลง ×3
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $18,240,788 3.28% 100,750 $-733,945 ลง ×3
DOC Healthpeak Properties, Inc. Common Stock $17,507,829 3.15% 808,489 $4,189,817 ขึ้น ×1
TRMB Trimble Inc. - Common Stock $17,023,864 3.06% 336,440 $-7,215,408 ลง ×5
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $16,798,989 3.02% 86,508 $-6,232,009 ลง ×5
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $16,293,368 2.93% 15,493 $-891,333 ลง ×3
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $16,063,371 2.89% 97,840 $-321,463 ขึ้น ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $13,472,166 2.42% 27,378 $2,571,904 ลง ×5
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $12,646,207 2.28% 53,647 $-9,093,818 ลง ×1
TT Trane Technologies plc $12,645,845 2.28% 25,643 $866,272 ลง ×5
SW Smurfit WestRock plc Ordinary Shares $12,433,530 2.24% 270,883
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $12,212,750 2.20% 27,577 $-904,791 ลง ×1
CWEN Clearway Energy, Inc. Class C Common Stock $11,494,302 2.07% 330,485 $274,060 ขึ้น ×1
VTR Ventas, Inc. Common Stock $11,250,068 2.02% 126,030 $1,733,328 ขึ้น ×1
VLTO Veralto Corp Common Stock $11,238,568 2.02% 127,342 $-1,062,422 ลง ×3
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: G9600F104) $10,572,808 1.90% 262,320 ขึ้น ×1
CVSA Covista Inc. Common Shares $9,636,366 1.73% 77,264 ขึ้น ×1
BEPC Brookfield Renewable Corporation Brookfield Renewable Corporation Class A Subordinate Voting Shares $9,450,330 1.70% 253,428
MSA MSA Safety Incorporated Common Stock $9,421,801 1.70% 54,195 $-614,234 ลง ×5
EXC Exelon Corporation - Common Stock $9,303,679 1.67% 198,415 $1,289,154 ขึ้น ×1
LOPE Grand Canyon Education, Inc. - Common Stock $9,113,498 1.64% 63,491 $-305,654 ขึ้น ×2
BSY Bentley Systems, Incorporated - Class B Common Stock $8,695,100 1.56% 293,803 $-2,794,689 ลง ×1
NXT Nextpower Inc. - Class A Common Stock $8,227,664 1.48% 71,334 $-1,422,725 ลง ×5
TTEK Tetra Tech, Inc. - Common Stock $7,684,378 1.38% 269,580 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 866966104) $6,730,919 1.21% 92,217 ขึ้น ×1
CCI Crown Castle Inc. Common Stock $5,749,631 1.03% 75,663 $-181,908 ขึ้น ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $5,372,361 0.97% 126,468 $-233,912 ขึ้น ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $5,276,880 0.95% 109,935
DEA Easterly Government Properties, Inc. Common Stock $4,989,666 0.90% 198,278 $724,839 ลง ×4
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $2,221,838 0.40% 6,749 $97,283 ลง ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $2,187,237 0.39% 16,029 $-508,128 ลง ×3
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $2,148,515 0.39% 8,869 $-1,025,935 ลง ×1
RYN Rayonier Inc. REIT Common Stock $1,934,363 0.35% 92,003 $-229,181 ลง ×1
DBRG DigitalBridge Group, Inc. $1,916,394 0.34% 121,406 $44,921
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $1,541,507 0.28% 64,742 $109,615 ขึ้น ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $1,512,220 0.27% 10,379 $198,706
CSX CSX Corporation - Common Stock $1,276,463 0.23% 26,808 $-608,239 ลง ×1
DE Deere & Company Common Stock $1,242,944 0.22% 1,981 $142,390
ADC Agree Realty Corporation Common Stock $1,215,307 0.22% 15,903 $-137,900 ลง ×2
OC Owens Corning Inc Common Stock New $1,126,037 0.20% 7,144 $503,024 ขึ้น ×1
STAG Stag Industrial, Inc. Common Stock $1,111,950 0.20% 28,807 $-168,535 ลง ×2
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. Common Stock $1,106,394 0.20% 7,035 $321,214 ขึ้น ×1
PECO Phillips Edison & Company, Inc. - Common Stock $941,926 0.17% 22,347 $-84,417 ลง ×2
GXO GXO Logistics, Inc. Common Stock $929,635 0.17% 18,872 $88,231 ขึ้น ×1
AMH American Homes 4 Rent Common Shares of Beneficial Interest $884,761 0.16% 26,157 $153,804
BXP BXP, Inc. Common Stock $878,791 0.16% 13,202 $194,729
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. Common Stock $621,869 0.11% 4,480 $76,451
CMC Commercial Metals Company Common Stock $620,904 0.11% 9,713 $37,784
WELL Welltower Inc. Common Stock $595,410 0.11% 2,598 $87,917
KRC Kilroy Realty Corporation Common Stock $496,541 0.09% 13,036 $128,339
BFAM Bright Horizons Family Solutions Inc. Common Stock $426,986 0.08% 5,997 $-57,602
COLD Americold Realty Trust, Inc. Common Stock $363,397 0.07% 22,920 $100,848
VITL Vital Farms, Inc. - Common Stock $340,440 0.06% 29,399 $132,579 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
SW $12,433,530 270,883 2.24%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: G9600F104) $10,572,808 262,320 1.90%
CVSA $9,636,366 77,264 1.73%
BEPC $9,450,330 253,428 1.70%
TTEK $7,684,378 269,580 1.38%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 866966104) $6,730,919 92,217 1.21%
NVO $5,276,880 109,935 0.95%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
ICLR ซื้อเพิ่ม +39K +$11.7M
FSLR ลดลง -57K -$9.1M
TRMB ลดลง -35K -$7.2M
ADSK ลดลง -10K -$6.2M
GMED ลดลง -40K -$5.6M
APTV ลดลง -19K -$4.7M
DOC ซื้อเพิ่ม +5K +$4.2M
TEL ลดลง -14K -$3.7M
STE ลดลง -12K -$3.7M
BSY ลดลง -33K -$2.8M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
NVO 31 มีนาคม 2026 123,759 $40,291,398 1.6%
LIN 30 กันยายน 2025 52,768 $24,757,690 0.9%
SW 31 มีนาคม 2026 507,408 $19,683,419 6.8%
SLAB 31 มีนาคม 2026 109,232 $14,478,624 7.0%
AZN 31 ธันวาคม 2025 171,086 $13,125,718 -14.7%
FLUT 30 มิถุนายน 2026 302,279 $12,045,818 -26.8%
POWI 30 มิถุนายน 2026 219,475 $11,237,120 -35.0%
DEA (ยื่นในฐานะ DEAXXXX) 30 มิถุนายน 2025 1,012,520 $10,704,666 5.4%
ATS 31 ธันวาคม 2025 388,892 $10,188,970 -33.7%
VRRM 30 มิถุนายน 2026 593,623 $8,482,873 -33.9%
BEPC 31 มีนาคม 2026 220,115 $8,413,896 -28.4%
BEP 30 มิถุนายน 2026 213,209 $8,311,953 -18.4%
DHR 31 มีนาคม 2026 28,100 $6,479,290 12.9%
LNTH 30 กันยายน 2025 68,520 $5,609,047 94.9%
LNG 30 มิถุนายน 2025 11,460 $2,590,820 10.9%
PCH 31 มีนาคม 2026 41,739 $1,671,856 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CSX 30 มิถุนายน 2025 51,687 $1,504,350 45.4%
GMAB 31 ธันวาคม 2025 47,194 $1,447,440 12.8%
BXP 30 มิถุนายน 2025 15,604 $1,055,689 -10.4%
ARE 31 ธันวาคม 2025 10,256 $865,863 -3.2%
HR 30 มิถุนายน 2025 18,693 $313,388 10.2%