ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q3 2025–Q2 2026 -35.5%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +13.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -48.5%

ต่อปี: -44.4% · S&P 500: +17.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 96.8% · ไม่รวมออปชัน: 13.2%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Health Care 30.1%
Energy 25.0%
Communication Services 8.5%
Financials 8.1%
Technology 6.9%
Industrials 4.1%
Consumer Discretionary 2.3%
Real Estate 2.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 12.9%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 24 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SOC Sable Offshore Corp. Common Stock $21,017,024 19.12% 6,823,709 $-98,137,325 ลง ×2
QURE uniQure N.V. - Ordinary Shares $10,133,200 9.22% 220,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า ขึ้น ×1
PRTH Priority Technology Holdings, Inc. - Common Stock $8,858,327 8.06% 1,328,085 $1,382,300 ลง ×1
TVGNW Tevogen Bio Holdings Inc. - Warrant $8,207,000 7.47% 1,450,000 $1,653,000
MX Magnachip Semiconductor Corporation Common Stock $7,571,287 6.89% 1,600,695 $2,929,724 ลง ×1
SOC Sable Offshore Corp. Common Stock $6,468,000 5.88% 2,100,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า $5,369,420 ขึ้น ×1
SPY SPY $5,974,160 5.43% 8,000 สัญญาขายล่วงหน้า $2,722,460 ขึ้น ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $5,762,000 5.24% 100,000 $-303,000
TDAY USA TODAY Co., Inc. Common Stock $5,399,248 4.91% 631,491 $-794,960 ลง ×1
EVLV Evolv Technologies Holdings, Inc. - Class A Common Stock $4,246,545 3.86% 732,163 $-90,047 ขึ้น ×1
QURE uniQure N.V. - Ordinary Shares $4,007,220 3.65% 87,000 ขึ้น ×1
CCOI Cogent Communications Holdings, Inc. - Common Stock $3,685,140 3.35% 265,500 $-1,316,880
AIRS AirSculpt Technologies, Inc. - Common Stock $3,375,000 3.07% 750,000 $579,648 ลง ×1
XGN Exagen Inc. - Common Stock $2,773,855 2.52% 596,528 $1,454,005 ขึ้น ×4
TOI The Oncology Institute, Inc. - Common Stock $2,710,634 2.47% 499,196 $1,178,102
SRG Seritage Growth Properties Class A Common Stock $2,440,785 2.22% 928,055 $-687,428 ลง ×1
STIM Neuronetics, Inc. - Common Stock $2,267,385 2.06% 1,744,142 $107,868 ขึ้น ×4
WW WW International, Inc. - Common Stock $1,246,440 1.13% 78,000 $673,977 ขึ้น ×1
SLDP Solid Power, Inc. - Class A Common Stock $1,235,764 1.12% 477,129 $-195,623
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $853,600 0.78% 20,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า ขึ้น ×1
ECOR electroCore, Inc. - Common Stock $812,160 0.74% 94,000 ขึ้น ×1
PURR Hyperliquid Strategies Inc - Common Stock $432,850 0.39% 55,000 ขึ้น ×1
MOB Mobilicom Limited - Ordinary Shares $227,772 0.21% 44,400 $124,972 ขึ้น ×1
TASK TaskUs, Inc. - Class A Common Stock $217,030 0.20% 46,374 $-453,970 ลง ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
XGN $2,773,855 2.52% เพิ่มขึ้น ×4
STIM $2,267,385 2.06% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
QURE $10,133,200 220,000 9.22%
QURE $4,007,220 87,000 3.65%
BSX $853,600 20,000 0.78%
ECOR $812,160 94,000 0.74%
PURR $432,850 55,000 0.39%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
MX ลดลง -57K +$2.9M
SPY ซื้อเพิ่ม +3K +$2.7M
TVGNW เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$1.7M
XGN ซื้อเพิ่ม +157K +$1.5M
PRTH ลดลง -256K +$1.4M
CCOI เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$1.3M
TOI เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$1.2M
TDAY ลดลง -247K -$795K
SRG ลดลง -185K -$687K
WW ซื้อเพิ่ม +36K +$674K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
ESGR 30 กันยายน 2025 208,600 $70,164,696 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DESP 30 มิถุนายน 2025 2,529,500 $47,529,305 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GOGL 30 กันยายน 2025 2,501,000 $18,307,320 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPY 31 ธันวาคม 2025 26,000 $17,320,680 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SKX 30 กันยายน 2025 240,000 $15,144,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MCW 30 มิถุนายน 2026 1,200,000 $8,364,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWM 31 มีนาคม 2026 25,000 $6,154,000 13.7%
ABUS 31 ธันวาคม 2025 1,020,910 $4,634,931 -7.5%
XLE 31 มีนาคม 2026 100,000 $4,471,000 2.5%
QQQ 31 มีนาคม 2026 7,000 $4,300,170 29.0%
RSP 30 มิถุนายน 2026 17,500 $3,358,600 -0.8%
XOM 31 มีนาคม 2026 25,000 $3,008,500 -3.3%
CVRX 30 มิถุนายน 2026 231,996 $2,194,682 -69.8%
ET 30 มิถุนายน 2025 96,500 $1,793,935 12.9%
ZK 31 ธันวาคม 2025 49,789 $1,517,569 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DAR 31 ธันวาคม 2025 34,000 $1,049,580 74.8%
TKNO 30 มิถุนายน 2025 159,699 $828,838 83.1%
KSPI 31 ธันวาคม 2025 10,000 $816,800 20.4%
ESOA 31 มีนาคม 2026 80,000 $653,600 -16.1%
BSM 31 ธันวาคม 2025 49,714 $653,242 9.6%
TALK 30 มิถุนายน 2025 209,650 $536,704 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CMBT 31 ธันวาคม 2025 53,607 $503,370 105.7%
MOB 31 ธันวาคม 2025 51,211 $476,262 -31.0%
NOTV 30 กันยายน 2025 141,377 $257,306 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CDZI 31 มีนาคม 2026 28,184 $158,112 -22.0%
CC 30 กันยายน 2025 13,600 $155,720 -13.4%
PRPH 30 มิถุนายน 2025 376,577 $152,250 ไม่ติดตามอีกต่อไป
INSG 30 กันยายน 2025 13,200 $108,768 -69.2%
CMBT 30 มิถุนายน 2025 4,000 $36,320 120.1%
DADA 30 มิถุนายน 2025 10,000 $18,500 ไม่ติดตามอีกต่อไป